Tworzenie faktur zobowiązań

Wybierz opcję Zarządzanie fakturami.
Wybierz odpowiednią kartę i kliknij przycisk Utwórz fakturę.
Na karcie Główne określ następujące informacje:
Szablon wprowadzania faktury

Wybierz szablon faktury.

Typ faktury
Wybierz typ Faktury. Faktura zwiększa kwotę należną dostawcy, a po pełnym przetworzeniu zwiększa salda zakupu i płatności dostawcy. Dostępne są następujące opcje:
- Nota kredytowa: Nota kredytowa zmniejsza kwotę należną dostawcy. Przykładem tej noty jest nota kredytowa od dostawcy lub wewnętrzna korekta salda dostawcy. Po pełnym przetworzeniu proces ten zmniejsza salda zakupu i płatności dostawcy.
- Nota debetowa: Nota debetowa jest przetwarzana jak faktura i zwiększa saldo dostawcy.
- Przedpłata: Przedpłata stanowi wpłatę lub płatność dokonywaną na rzecz dostawcy przed otrzymaniem faktury.
Firma

Określ numer firmy Zobowiązania. W przypadku tworzenia faktury międzyfirmowej jest to firma źródłowa.

Poziom procesu

Pole Poziom procesu jest polem obowiązkowym. Jeśli firma ma tylko jeden poziom procesu, ustaw go jako domyślny podczas konfiguracji poziomów procesu. Przy ustawieniu domyślnym można pozostawić to pole puste.

Dostawca
Wybierz dostawcę, chyba że jedna z poniższych sytuacji jest prawdziwa:
- Tworzysz dopasowaną fakturę i numer zamówienia. W takim przypadku stosowany jest numer dostawcy z zamówienia.
- Tworzysz fakturę dla dostawcy jednorazowego. W takim przypadku możesz w tym miejscu utworzyć dostawcę jednorazowego.
  Aby utworzyć dostawcę jednorazowego, na liście wyboru Dostawca kliknij przycisk Tworzenie dostawcy jednorazowego.
Dostawca płatności

Wybierz dostawcę płatności.

Numer faktury

Określ numer faktury. Numer faktury musi być unikalny dla firmy i dostawcy.

Data faktury

Określ datę faktury. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystania daty faktury i terminu płatności do wybierania faktur do zapłaty znajdują się w innym miejscu w niniejszym przewodniku użytkownika.

Termin płatności

Określ Termin płatności faktury.

Warunki płatności

Wybierz warunki płatności. W przypadku korzystania z warunku płatności obliczany jest termin płatności i informacje o rabacie. W przypadku zdefiniowania kodów warunków dla lokalizacji dostawcy warunki lokalizacji docelowej przekazu nie są używane na fakturze. Zamiast tego używane są kody warunków z lokalizacji źródłowej nabycia.

Kwota faktury

Określ kwotę faktury. Sprawdź, czy określona kwota faktury jest równa łącznej kwocie z linii dystrybucji wydatków.

Waluta

Określ walutę dla faktury.

Opis

Wprowadź opis faktury.

Lokalizacja docelowa przekazu

Określ lokalizację dostawcy, do której mają być przekazywane płatności.

Lokalizacja docelowa wysyłki

Określ lokalizację docelową wysyłki.

Kod dystrybucji

Określ kod dystrybucji.

Jednostki

Określ jednostki używane w przypadku stosowania kodu dystrybucji.

Konto

Określ konto księgowe dla kodu dystrybucji.

Kategoria kierowania faktur

Określ kategorię kierowania faktur.

Centrum kosztów akceptacji

Określ centrum kosztów dla akceptacji.

Kategoria akceptacji

Określ kategorię akceptacji.

Zespół ds. finansów przekierowania

Wybierz zespół ds. finansów dla akceptacji przekierowania.

Członek zespołu przekierowania

Wybierz członka zespołu do akceptacji przekierowania.

Zamówienie zewnętrzne

Określ zamówienie zewnętrzne.

Data księgowania

Określ datę księgowania płatności.

Dla fakturowania między spółkami

Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura jest przeznaczona do fakturowania między spółkami.
Na karcie Dodatkowe określ następujące informacje:

Opłata dodatkowa

Określ kod opłaty dodatkowej, jeśli faktura podlega opłatom dodatkowym.

Kwota proporcjonalna

Określ kwotę opłaty dodatkowej.

Konto podziału proporcjonalnego

Określ ciąg znaków konta, na które ma być księgowana opłata dodatkowa.

Kod skonta

Określ kod skonta, jeśli faktura podlega warunkom skonta. Są to wartości domyślne pochodzące z następujących rekordów dostawców według następujących priorytetów: Dostawca firmy, kod lokalizacji docelowej przekazu, dostawca płatności (normalny wskaźnik lokalizacji docelowej przekazu), lokalizacja źródłowa nabycia.

Dni dla uznania/obciążenia konta

Wybierz liczbę dni do dodania do obliczonej daty skonta.

Elastyczne warunki

Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura podlega elastycznym warunkom.

Spodziewane

Zaznacz to pole wyboru, aby obliczyć korzyści wynikające z zastosowania skonta lub opłacenia faktury zgodnie z warunkami, w zależności od możliwych do uzyskania odsetek od kwot. Wymagana stawka główna jest określona w rekordzie dostawcy.

Kod organu

Wybierz kod organu, aby zaakceptować fakturę lub część procesu Zobowiązania.

Kod zróżnicowania

Wybierz kod, aby zidentyfikować kategorię zróżnicowanego nabycia.

Kod rozliczenia międzyokresowego

Określ kod rozliczenia międzyokresowego.

Kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego

Wybierz kod rozliczenia międzyokresowego faktur, płatności i dystrybucji dla umów z dostawcą z depozytem gwarancyjnym. W przypadku określenia tego pola na poziomie faktury kod ten nadpisuje kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego na poziomie firmy i procesu.

Kod przyczyny

Określ kod przyczyny.

Typ referencji

Wybierz referencję faktury, aby wskazać typ numeru podanego przez dostawcę w celu odwołania się do faktury.

Wystawca faktury

Określ adres wystawcy faktury.

Data wpływu faktury

Określ datę otrzymania faktury do przetwarzania w aplikacji Zobowiązania.

Numer certyfikacji

Określ numer certyfikacji.

Data certyfikacji

Wybierz datę certyfikacji.

Referencja

Określ referencję użytkownika, która ma być opracowana wraz z fakturą.

Odbiorca faktury

Określ adres odbiorcy faktury.

Lokalizacja źródłowa nabycia

Wybierz dostawcę, który ma być źródłem nabycia.

Kwota detaliczna

Określ kwotę detaliczną.
Na karcie Płatność określ następujące informacje:
Kod środków pieniężnych
Wybierz prawidłowy kod środków pieniężnych dla płatności faktury. Kod ten reprezentuje konto bankowe. Jeśli pole to jest puste, używany jest jeden z kodów środków pieniężnych przypisanych do jednego z następujących rekordów:
- lokalizacja docelowa przekazu
- dostawca
- klasa dostawców
- poziom procesu - firma
- grupa płatności
Domyślny kod dochodu

Wybierz kod dochodu dla faktury. Kod dochodu definiuje fakturę jako dochód podlegający zgłoszeniu dla dostawcy.

Kwota dochodu podlegającego zgłoszeniu

Określ podlegającą zgłoszeniu kwotę faktury. Jeśli pole to jest puste, kwota podlegająca zgłoszeniu jest kwotą faktury pomniejszoną o skonto.

Płatność podzielona VAT

Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura kwalifikuje się do płatności podzielonej VAT. Kwota płatności podzielonej VAT zostanie uwzględniona w plikach wyjściowych płatności.

Kod płatności

Wybierz prawidłowy kod płatności dla płatności faktury. Kod ten reprezentuje typ płatności środków pieniężnych lub płatności wekslem. Jeśli pole to jest puste, używany jest kod płatności przypisany do lokalizacji docelowej przekazu, dostawcy, klasy dostawcy lub grupy płatności.

Kwota płatności dostawcy

Określ kwotę, jakiej oczekuje dostawca jako zapłaty za fakturę.

Waluta

Określ walutę płatności dostawcy.

Priorytet płatności

Określ priorytet płatności.

Grupa faktur

Możesz przypisać grupę faktur zdefiniowaną przez użytkownika do faktury, za pomocą której można wybrać faktury do zapłaty. Jeśli pole to jest puste, używana jest grupa faktur przypisana do lokalizacji docelowej przekazu lub dostawcy.

Dodatkowe potrącenie

Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla danej faktury wymagane jest użycie kodów dodatkowego potrącenia.

Oddzielna płatność

Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć pojedynczą płatność dla faktury. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, dla tego samego dostawcy zostanie utworzony jeden formularz płatności w celu zapłaty wszystkich faktur przez program Tworzenie formularzy płatności lub Tworzenie weksla.

Płatność natychmiastowa

Wybierz, czy zaplanować fakturę do natychmiastowej zapłaty, niezależnie od terminu płatności. Płatność jest realizowana po uruchomieniu programu Wymagania dot. środków pieniężnych lub Tworzenie weksla.

Załącznik

Wybierz, czy płatność za tę fakturę wymaga załącznika. Po zaznaczeniu tej opcji możesz grupować płatności wymagające załączników, gdy uruchomisz program Wymagania dot. środków pieniężnych.

Numer płatności
Aby utworzyć weksel wystawiony przez dostawcę, określ numer płatności wekslem.
Aby utworzyć płatność ręczną dla faktury, określ numer płatności. Jeśli zostanie określony, kod płatności musi być prawidłowym kodem operacji płatności środków pieniężnych lub płatności wekslowej zdefiniowanym dla płatności ręcznej w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi. Jeśli kod płatności wymaga ręcznej rezerwacji płatności, numer płatności należy zarezerwować w ramach Rezerwacji formularzy ręcznych.
Jeśli zdefiniujesz informacje o płatności ręcznej, będzie jej można użyć tylko do zapłacenia tej konkretnej faktury. Faktura musi być fakturą w walucie bazowej. Po zatwierdzeniu faktury nie można ręcznie zmienić informacji o płatności.
Użyj opcji Wpis płatności środków pieniężnych lub Wpis weksla, aby:
- utworzyć płatność ręczną dla więcej niż jednej faktury,
- utworzyć płatność ręczną dla faktury w walucie bazowej lub
- zastosować więcej niż jedną fakturę do płatności.
Data

W przypadku określenia numeru płatności dla płatności środków pieniężnych określ datę płatności. W przypadku określenia numeru płatności dla płatności wekslem określ termin płatności weksla.

Kwota

W przypadku określenia numeru płatności określ kwotę płatności. Kwota płatności musi być równa kwocie faktury lub kwocie faktury pomniejszonej o dostępną kwotę skonta.

Częstotliwość powtarzania

Wybierz częstotliwość przetwarzania faktur.

Liczba powtórzeń

Określ liczbę powtórzeń przetwarzania.

Instrukcje bankowe

Określ instrukcje bankowe, aby zastąpić instrukcje bankowe ustawione dla dostawcy lub lokalizacji dostawcy.
Kliknij przycisk Zapisz.