Tworzenie faktur zobowiązań

Wybierz opcję .

Na karcie Nieprzypisane kliknij przycisk Utwórz fakturę.

W polu Szablon wprowadzania faktury wybierz szablon faktury.

Na karcie Główne podaj następujące informacje:

Typ faktury

Wybierz typ Faktury. Faktura zwiększa kwotę należną dostawcy, a po pełnym przetworzeniu zwiększa salda zakupu i płatności dostawcy. Dostępne są następujące opcje:

Nota kredytowa: Nota kredytowa zmniejsza kwotę należną dostawcy. Przykładem tej noty jest nota kredytowa od dostawcy lub wewnętrzna korekta salda dostawcy. Po pełnym przetworzeniu proces ten zmniejsza salda zakupu i płatności dostawcy.
Nota debetowa: Nota debetowa jest przetwarzana jak faktura i zwiększa saldo dostawcy.
Przedpłata: Przedpłata stanowi wpłatę lub płatność dokonywaną na rzecz dostawcy przed otrzymaniem faktury.

Firma

Podaj numer firmy Zobowiązania. W przypadku tworzenia faktury międzyfirmowej jest to firma źródłowa.

Poziom procesu

Pole Poziom procesu jest polem obowiązkowym. Jeśli firma ma tylko jeden poziom procesu, ustaw go jako domyślny podczas konfiguracji poziomów procesu. Przy ustawieniu domyślnym można pozostawić to pole puste.

Dostawca

Wybierz dostawcę, chyba że jedna z poniższych sytuacji jest prawdziwa:

Tworzysz dopasowaną fakturę i numer zamówienia. W takim przypadku stosowany jest numer dostawcy z zamówienia.
Tworzysz fakturę dla dostawcy jednorazowego. W takim przypadku możesz w tym miejscu utworzyć dostawcę jednorazowego.
Aby utworzyć dostawcę jednorazowego, na liście wyboru Dostawca kliknij przycisk Tworzenie dostawcy jednorazowego.

Dostawca płatności

Określ dostawcę płatności.

Numer faktury

Określ numer faktury. Numer faktury musi być unikalny dla firmy i dostawcy.

Lokalizacja docelowa przekazu

Określ lokalizację dostawcy, do której mają być przekazywane płatności.

Data faktury

Określ datę faktury. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystania daty faktury i terminu płatności do wybierania faktur do zapłaty znajdują się w innym miejscu w niniejszym przewodniku użytkownika.

Termin płatności

Określ Termin płatności faktury.

Warunki płatności

Wybierz warunki płatności. W przypadku korzystania z warunku płatności obliczany jest termin płatności i informacje o rabacie. W przypadku zdefiniowania kodów warunków dla lokalizacji dostawcy warunki lokalizacji docelowej przekazu nie są używane na fakturze. Zamiast tego używane są kody warunków z lokalizacji źródłowej nabycia.

Lokalizacja docelowa wysyłki

Określ lokalizację docelową wysyłki.

Kwota faktury

Określ kwotę faktury. Sprawdź, czy określona kwota faktury jest równa łącznej kwocie z linii dystrybucji wydatków.

Waluta

Określ walutę dla faktury.

Opis

Podaj opis faktury.

Kod dystrybucji

Podaj kod dystrybucji.

Jednostki

Określ jednostki używane w przypadku stosowania kodu dystrybucji.

Konto

Określ konto księgowe dla kodu dystrybucji.

Kategoria kierowania faktur

Określ kategorię kierowania faktur.

Centrum kosztów akceptacji

Określ centrum kosztów dla akceptacji.

Kategoria akceptacji

Określ kategorię akceptacji.

Data księgowania

Określ datę księgowania płatności.

Dla fakturowania między spółkami

Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura jest przeznaczona do fakturowania między spółkami.

Zamówienie zewnętrzne

Określ zamówienie zewnętrzne.

Na karcie Dodatkowe podaj następujące informacje:

Opłata dodatkowa: Określ kod opłaty dodatkowej, jeśli faktura podlega opłatom dodatkowym.
Kwota proporcjonalna: Określ kwotę opłaty dodatkowej.
Konto podziału proporcjonalnego: Określ ciąg znaków konta, na które ma być księgowana opłata dodatkowa.
Kod skonta: Określ kod skonta, jeśli faktura podlega warunkom skonta. Są to wartości domyślne pochodzące z następujących rekordów dostawców wg następujących priorytetów: Dostawca firmy, kod lokalizacji docelowej przekazu, dostawca płatności (normalny wskaźnik lokalizacji docelowej przekazu), lokalizacja źródłowa nabycia.
Dni dla uznania/obciążenia konta: Wybierz liczbę dni do dodania do obliczonej daty skonta.
Elastyczne warunki: Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura podlega elastycznym warunkom.
Spodziewane: Zaznacz to pole wyboru, aby obliczyć korzyści skonta lub opłacenia faktury zgodnie z pełnymi warunkami, w zależności od możliwych do uzyskania odsetek od kwot. Wymagana stawka główna jest określona w rekordzie dostawcy.
Kod organu: Wybierz kod organu, aby zaakceptować fakturę lub część procesu Zobowiązania.
Kod zróżnicowania: Wybierz kod, aby zidentyfikować kategorię zróżnicowanego nabycia.
Kod rozliczenia międzyokresowego: Określ kod rozliczenia międzyokresowego.
Kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego: Wybierz kod rozliczenia międzyokresowego faktur, płatności i dystrybucji dla umów z dostawcą z depozytem gwarancyjnym. W przypadku określenia tego pola na poziomie faktury kod ten nadpisuje kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego na poziomie firmy i procesu.
Kod przyczyny: Podaj kod przyczyny.
Typ referencji: Wybierz referencję faktury, aby wskazać typ numeru podanego przez dostawcę w celu odwołania się do faktury.
Referencja: Podaj referencję użytkownika, która ma być opracowana wraz z fakturą.
Wystawca faktury: Określ adres wystawcy faktury.
Odbiorca faktury: Określ adres odbiorcy faktury.
Data wpływu faktury: Określ datę otrzymania faktury do przetwarzania w aplikacji Zobowiązania.
Lokalizacja źródłowa nabycia: Wybierz dostawcę, który ma być źródłem nabycia.
Numer certyfikacji: Określ numer certyfikacji.
Data certyfikacji: Wybierz datę certyfikacji.
Kwota detaliczna: Określ kwotę detaliczną.

Na karcie Płatność podaj następujące informacje:

Kod środków pieniężnych

Wybierz prawidłowy kod środków pieniężnych dla płatności faktury. Kod ten reprezentuje konto bankowe. Jeśli pole to jest puste, używany jest jeden z kodów środków pieniężnych przypisanych do jednego z następujących rekordów:

lokalizacja docelowa przekazu
dostawca
klasa dostawców
poziom procesu - firma
grupa płatności

Kod płatności

Wybierz prawidłowy kod płatności dla płatności faktury. Kod ten reprezentuje typ płatności środków pieniężnych lub płatności wekslem. Jeśli pole to jest puste, używany jest kod płatności przypisany do lokalizacji docelowej przekazu, dostawcy, klasy dostawcy lub grupy płatności.

Domyślny kod dochodu

Wybierz kod dochodu dla faktury. Kod dochodu definiuje fakturę jako dochód podlegający zgłoszeniu dla dostawcy.

Kwota dochodu podlegającego zgłoszeniu

Określ podlegającą zgłoszeniu kwotę faktury. Jeśli pole to jest puste, kwota podlegająca zgłoszeniu jest kwotą faktury pomniejszoną o skonto.

Płatność podzielona VAT

Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura kwalifikuje się do płatności podzielonej VAT. Kwota płatności podzielonej VAT zostanie uwzględniona w plikach wyjściowych płatności.

Kwota płatności dostawcy

Określ kwotę, jakiej oczekuje dostawca jako zapłaty za fakturę.

Waluta

Określ walutę płatności dostawcy.

Priorytet płatności

Określ priorytet płatności.

Grupa faktur

Możesz przypisać grupę faktur zdefiniowaną przez użytkownika do faktury, za pomocą której można wybrać faktury do zapłaty. Jeśli pole to jest puste, używana jest grupa faktur przypisana do lokalizacji docelowej przekazu lub dostawcy.

Dodatkowe potrącenie

Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla danej faktury wymagane jest użycie kodów dodatkowego potrącenia.

Oddzielna płatność

Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć formularz pojedynczej płatności dla tej faktury.

Płatność natychmiastowa

Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla faktury wymagana jest natychmiastowa płatność.

Załącznik

Zaznacz to pole wyboru, jeśli wraz z płatnością faktury wymagany jest załącznik.

Numer płatności

Aby utworzyć weksel wystawiony przez dostawcę, podaj numer płatności wekslem.

Aby utworzyć płatność ręczną dla faktury, podaj numer płatności. Jeśli zostanie określony, kod płatności musi być prawidłowym kodem operacji płatności środków pieniężnych lub płatności wekslowej zdefiniowanym dla płatności ręcznej w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi. Jeśli kod płatności wymaga ręcznej rezerwacji płatności, numer płatności należy zarezerwować w ramach Rezerwacji formularzy ręcznych.

Jeśli zdefiniujesz informacje o płatności ręcznej, będzie jej można użyć tylko do zapłacenia tej konkretnej faktury. Faktura musi być fakturą w walucie bazowej. Po zatwierdzeniu faktury nie można ręcznie zmienić informacji o płatności.

Użyj opcji Wpis płatności środków pieniężnych lub Wpis weksla, aby:

utworzyć płatność ręczną dla więcej niż jednej faktury,
utworzyć płatność ręczną dla faktury w walucie bazowej lub
zastosować więcej niż jedną fakturę do płatności.

Data

W przypadku określenia numeru płatności dla płatności środków pieniężnych podaj datę płatności. W przypadku określenia numeru płatności dla płatności wekslem podaj termin płatności weksla.

Kwota

W przypadku określenia numeru płatności podaj kwotę płatności. Kwota płatności musi być równa kwocie faktury lub kwocie faktury pomniejszonej o dostępną kwotę skonta.

Częstotliwość powtarzania

Wybierz częstotliwość przetwarzania faktur.

Liczba powtórzeń

Podaj liczbę powtórzeń przetwarzania.

Instrukcje bankowe

Określ instrukcje bankowe, aby zastąpić instrukcje bankowe ustawione dla dostawcy lub lokalizacji dostawcy.

Kliknij przycisk Zapisz.