Tworzenie dopasowanych faktur

  1. Zaloguj się jako specjalista dopasowywania i wybierz opcję Zarządzanie fakturami.
  2. Wybierz odpowiednią kartę i kliknij przycisk Utwórz fakturę.
  3. Na karcie Główne określ następujące informacje:
    Szablon wprowadzania faktury
    Wybierz opcję Dopasowana faktura. Umowy przewozowe i umowy o świadczenie usług również podlegają dopasowaniu.
    Typ faktury
    Wybierz typ Faktury. Faktura zwiększa kwotę należną dostawcy, a po pełnym przetworzeniu zwiększa salda zakupu i płatności dostawcy. Dostępne są następujące opcje:
    • Nota kredytowa: Nota kredytowa zmniejsza kwotę należną dostawcy. Przykładem tej noty jest nota kredytowa od dostawcy lub wewnętrzna korekta salda dostawcy. Po pełnym przetworzeniu proces ten zmniejsza salda zakupu i płatności dostawcy.
    • Nota debetowa: Nota debetowa jest przetwarzana jak faktura i zwiększa saldo dostawcy.
    • Przedpłata: Przedpłata stanowi wpłatę lub płatność dokonywaną na rzecz dostawcy przed otrzymaniem faktury.
    Zamówienie
    Określ numer zamówienia.
    Tylko opłata dodatkowa
    Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że faktura jest wystawiana tylko na opłaty dodatkowe.
    Dopasowanie składnika kosztów
    Zaznacz to pole wyboru, aby określić dopasowanie składnika kosztów i uwzględnić opłaty dodatkowe w dopasowaniu.
    Utwórz szczegóły
    Wybierz, czy szczegóły faktury mają być automatycznie tworzone na podstawie zamówienia czy przyjęcia.
    Firma
    Określ numer firmy zobowiązań. W przypadku tworzenia faktury między spółkami w tym polu znajduje się firma źródłowa. Określ firmę docelową w linii dystrybucji.
    Poziom procesu
    Pole Poziom procesu jest polem obowiązkowym. Jeśli firma ma tylko jeden poziom procesu, ustaw go jako wartość domyślną dla firmy. Gdy ustawiona jest wartość domyślna, to pole może pozostać puste.
    Dostawca
    Określ numer dostawcy, chyba że:
    • Podczas tworzenia dopasowanej faktury za pomocą numeru zamówienia używany jest numer dostawcy z zamówienia.
    • Podczas tworzenia faktury dla dostawcy jednorazowego numer dostawcy musi być pusty.
    Numer faktury
    Określ numer faktury. Numer faktury musi być unikalny dla firmy i dostawcy.
    Data faktury
    Określ datę faktury. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystania daty faktury i terminu płatności do wybierania faktur do zapłaty znajdują się w innym miejscu w niniejszym przewodniku użytkownika.
    Termin płatności
    Wybierz termin płatności lub warunki płatności. Jeśli użyjesz warunku płatności, obliczony zostanie termin płatności i wysokość skonta. Jeśli w oknie Lokalizacja dostawcy zostały zdefiniowane kody warunków, na fakturze nie zostanie zastosowany warunek lokalizacji docelowej przekazu. Zamiast tego używane są kody warunków z lokalizacji źródłowej nabycia.
    Warunki płatności
    Wybierz termin płatności lub warunki płatności. Jeśli użyjesz warunku płatności, obliczony zostanie termin płatności i wysokość skonta. Jeśli w oknie Lokalizacja dostawcy zostały zdefiniowane kody warunków, na fakturze nie zostanie zastosowany warunek lokalizacji docelowej przekazu. Zamiast tego używane są kody warunków z lokalizacji źródłowej nabycia.
    Kwota faktury
    Określ kwotę faktury. Ta kwota obejmuje linie utworzone na podstawie przyjęcia/zamówienia i wszelkie koszty dodatkowe. Suma może także obejmować podatek.
    Waluta
    Określ walutę dla faktury.
    Opis
    Wprowadź opis faktury.
    Dostawca płatności
    Określ dostawcę płatności dla faktury. To pole służy do wysyłania płatności wynikających z faktury do innego dostawcy w ramach tej samej grupy dostawców.

    Relacja z dostawcą płatności zastępuje standardowe informacje dotyczące odbiorcy płatności dla dostawcy, w tym nazwę odbiorcy płatności, adres płatności, lokalizację odbiorcy przekazu oraz kody środków pieniężnych i płatności dostawcy. Płatność za fakturę jest tworzona dla dostawcy płatności, ale saldo płatności kumuluje się dla pierwotnego, zafakturowanego dostawcy.

    Lokalizacja docelowa przekazu
    Określ lokalizację dostawcy, do której mają być przekazywane płatności.
    Lokalizacja docelowa wysyłki
    Określ lokalizację docelową wysyłki.
    Kod podatku
    Wybierz kod podatku, który ma zostać zastosowany na fakturze. Kwota podatku jest automatycznie obliczana oraz tworzone są linie dystrybucji podatku i kosztów dodatkowych. W przypadku przypisania kodu podatku do dostawcy lub korzystania z oprogramowania podatkowego innej firmy, to pole musi być puste. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod podatku dostawcy.
    Korekta podatku
    Możesz wskazać, czy informacje podatkowe mają być zastępowane na fakturach kosztów dodatkowych i na dopasowanych fakturach. Jeśli to pole jest puste podczas dopasowywania faktury, szczegóły są tworzone za pomocą informacji podatkowych z zamówienia lub przyjęcia.
    Wprowadzono kwotę podatku
    Określ łączną kwotę podatku faktury. Pozostaw to pole puste, jeśli określisz kod podatku lub używasz oprogramowania podatkowego innej firmy. Kod podatku służy do automatycznego obliczania kwoty podatku na podstawie stawki zdefiniowanej dla kodu podatku. Kwota powinna być równa łącznej kwocie podatku.
    Kategoria podatku
    Określ kategorię podatku.
    Data powstania obowiązku podatkowego
    Grupa reguł
    Określ regułę używaną do określania dozwolonych tolerancji między fakturą a zamówieniem podczas dopasowywania.
    Dopasowanie składnika kosztów
    Kategoria kierowania faktur
    Określ kategorię kierowania faktur. Ta kategoria zawiera listę przypisań akceptacji faktur i jest używana w regule kierowania faktur.
    Centrum kosztów akceptacji
    Określ centrum kosztów dla akceptacji.
    Kategoria akceptacji
    Określ kategorię akceptacji.
    Zespół ds. finansów przekierowania
    Członek zespołu przekierowania
    Zamówienie zewnętrzne
    Określ zamówienie zewnętrzne.
    Data księgowania
    Określ datę księgowania operacji.
    Dla fakturowania między spółkami
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć faktury do fakturowania między spółkami.
    Zezwalanie na szczegóły pozycji
    Wybierz, czy zezwolić na dodawanie do faktury szczegółów pozycji, których nie ma na zamówieniu. Wybierz opcję Prawda, aby uzyskać dostęp do karty Różne szczegóły.
  4. Na karcie Dodatkowe określ następujące informacje:
    Opłata dodatkowa
    Określ kod opłaty dodatkowej, jeśli faktura podlega opłatom dodatkowym.
    Kwota proporcjonalna
    Określ kwotę opłaty dodatkowej.
    Konto podziału proporcjonalnego
    Określ ciąg znaków konta, na które ma być księgowana opłata dodatkowa.
    Kod skonta
    Określ kod skonta, jeśli faktura podlega warunkom skonta. Są to wartości domyślne pochodzące z następujących rekordów dostawców według następujących priorytetów: Dostawca firmy, kod lokalizacji docelowej przekazu, dostawca płatności (normalny wskaźnik lokalizacji docelowej przekazu), lokalizacja źródłowa nabycia.
    Dni dla uznania/obciążenia konta
    Wybierz liczbę dni do dodania do obliczonej daty skonta.
    Elastyczne warunki
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura podlega elastycznym warunkom.
    Spodziewane
    Zaznacz to pole wyboru, aby obliczyć korzyści skonta lub opłacenia faktury zgodnie z pełnymi warunkami, w zależności od możliwych do uzyskania odsetek od kwot. Wymagana stawka główna jest określona w rekordzie dostawcy.
    Kod organu
    Określ kod organu.
    Kod zróżnicowania
    Określ kod zróżnicowania.
    Kod rozliczenia międzyokresowego
    Określ kod rozliczenia międzyokresowego.
    Kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego
    Określ domyślny kod rozliczenia międzyokresowego faktur, płatności i dystrybucji dla umów z dostawcą z depozytem gwarancyjnym.
    Kod przyczyny
    Określ kod przyczyny.
    Typ referencji
    Wybierz referencję faktury, aby wskazać typ numeru podanego przez dostawcę w celu odwołania się do faktury.
    Wystawca faktury
    Określ adres wystawcy faktury.
    Data wpływu faktury
    Określ datę wpływu faktury.
    Numer certyfikacji
    Określ numer certyfikacji.
    Data certyfikacji
    Określ datę certyfikacji.
    Referencja
    Określ referencję użytkownika, która ma być opracowana wraz z fakturą.
    Odbiorca faktury
    Określ adres odbiorcy faktury.
    Lokalizacja źródłowa nabycia
    Wybierz dostawcę, który ma być źródłem nabycia.
    Kwota detaliczna
    Określ kwotę detaliczną.
  5. Na karcie Płatność określ następujące informacje:
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz prawidłowy kod środków pieniężnych dla płatności faktury. Kod środków pieniężnych reprezentuje rachunek bankowy. Jeśli to pole jest puste, domyślną wartością jest kod środków pieniężnych przypisany do jednego z poniższych obiektów:
    • Lokalizacja docelowa przekazu
    • Dostawca
    • Klasa dostawców
    • Poziom procesu
    • Firma
    • Grupa płatności
    Domyślny kod dochodu
    Określ domyślny kod dochodu. Kod dochodu jest używany w deklaracji 1099.
    Kwota dochodu podlegającego zgłoszeniu
    Określ minimalną kwotę wymaganą do zgłoszenia. Kwota ta jest używana wraz z kodem dochodu w deklaracji 1099.
    Płatność podzielona VAT
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura kwalifikuje się do płatności podzielonej VAT. Kwota płatności podzielonej VAT zostanie uwzględniona w plikach wyjściowych płatności.
    Kod płatności
    Wybierz prawidłowy kod płatności dla faktury. Kod płatności reprezentuje typ płatności środków pieniężnych i musi być prawidłowym kodem operacji płatności środków pieniężnych lub płatności wekslowej w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyty kod płatności przypisany do lokalizacji docelowej przekazu, dostawcy, klasy dostawców lub grupy płatności.
    Kwota płatności dostawcy
    Określ kwotę, jakiej oczekuje dostawca jako zapłaty za fakturę.
    Waluta
    Wybierz walutę płatności dostawcy.
    Priorytet płatności
    Określ priorytet płatności.
    Grupa faktur
    Przypisz do faktury grupę faktur zdefiniowaną przez użytkownika. Za pomocą tej wartości można wybrać faktury do zapłaty. Jeśli to pole jest puste, użyta zostanie grupa faktur przypisana do lokalizacji docelowej przekazu lub dostawcy.
    Dodatkowe potrącenie
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla danej faktury wymagane jest użycie kodów dodatkowego potrącenia.
    Oddzielna płatność
    Określ, czy utworzyć pojedynczą płatność dla tej faktury. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, dla tego samego dostawcy zostanie utworzony jeden formularz płatności w celu zapłaty wszystkich faktur przez program Tworzenie formularzy płatności lub Tworzenie weksla.
    Płatność natychmiastowa
    Określ, czy zaplanować fakturę do natychmiastowej zapłaty niezależnie od terminu płatności. Płatność jest realizowana po uruchomieniu programu Wymagania dot. środków pieniężnych lub Tworzenie weksla.
    Załącznik
    Określ, czy płatność za tę fakturę wymaga załącznika. Po zaznaczeniu tej opcji możesz grupować płatności wymagające załączników, gdy uruchomisz program Wymagania dot. środków pieniężnych.
    Numer płatności
    Aby utworzyć weksel wystawiony przez dostawcę, określ numer płatności wekslem.

    Aby utworzyć płatność ręczną dla faktury, określ numer płatności. Kod płatności musi być prawidłowym kodem operacji płatności środków pieniężnych lub płatności wekslowej zdefiniowanym dla płatności ręcznej w Zarządzanie środkami pieniężnymi. Jeśli kod płatności wymaga rezerwacji płatności ręcznej, numer płatności należy zarezerwować w oknie Rezerwacja formularzy ręcznych.

    Jeśli zdefiniujesz informacje dotyczące płatności ręcznej, można użyć płatności ręcznej tylko do płatności tej konkretnej faktury. Faktura musi być fakturą w walucie bazowej. Po zatwierdzeniu faktury nie można zmienić informacji o płatności ręcznej.

    Użyj opcji Wpis płatności środków pieniężnych lub Wpis weksla, aby wykonać następujące zadania:

    • utworzyć płatność ręczną dla więcej niż jednej faktury,
    • utworzyć płatność ręczną dla faktury w walucie bazowej,
    • zastosować więcej niż jedną fakturę do jednej płatności.
    Data
    W przypadku określenia numeru płatności dla płatności środków pieniężnych określ datę płatności. W przypadku określenia numeru płatności dla płatności wekslem określ termin płatności weksla.
    Kwota
    W przypadku określenia numeru płatności określ kwotę płatności. Kwota płatności musi być równa kwocie faktury lub kwocie faktury pomniejszonej o dostępną kwotę skonta.
    Częstotliwość powtarzania
    Wybierz częstotliwość przetwarzania faktur.
    Liczba powtórzeń
    Określ liczbę powtórzeń przetwarzania.
    Instrukcje bankowe
    Określ instrukcje bankowe, aby zastąpić instrukcje bankowe ustawione dla dostawcy lub lokalizacji dostawcy.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.