Tworzenie faktur dopasowania

  1. Zaloguj się jako Specjalista dopasowywania i wybierz opcję Zarządzanie fakturami.
  2. Kliknij przycisk Utwórz fakturę.
  3. Na karcie Główne podaj następujące informacje:
    Szablon wprowadzania faktury
    Wybierz opcję Dopasowana faktura. Umowy przewozowe i umowy o świadczenie usług również podlegają dopasowaniu.
    Zamówienie
    Określ numer zamówienia.
    Tylko opłata dodatkowa
    Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że faktura jest wystawiana tylko na opłaty dodatkowe.
    Dopasowanie składnika kosztów
    Zaznacz to pole wyboru, aby określić dopasowanie składnika kosztów i uwzględnić opłaty dodatkowe w dopasowaniu.
    Utwórz szczegóły
    Wybierz, czy szczegóły faktury mają być automatycznie tworzone na podstawie zamówienia czy przyjęcia.
    Typ faktury
    Faktura zwiększa kwotę należną dostawcy, a po pełnym przetworzeniu zwiększa salda zakupu i płatności dostawcy.
    Firma
    Określ numer firmy zobowiązań. W przypadku tworzenia faktury między spółkami w tym polu znajduje się firma źródłowa. Określ firmę docelową w linii dystrybucji.
    Poziom procesu
    Pole Poziom procesu jest polem obowiązkowym. Jeśli firma ma tylko jeden poziom procesu, ustaw go jako wartość domyślną dla firmy. Gdy ustawiona jest wartość domyślna, to pole może pozostać puste.
    Dostawca
    Określ numer dostawcy, chyba że:
    • Podczas tworzenia dopasowanej faktury za pomocą numeru zamówienia używany jest numer dostawcy z zamówienia.
    • Podczas tworzenia faktury dla dostawcy jednorazowego numer dostawcy musi być pusty.
    Numer faktury
    Określ numer faktury. Numer faktury musi być unikalny dla firmy i dostawcy.
    Data faktury
    Określ datę faktury. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystania daty faktury i terminu płatności do wybierania faktur do zapłaty znajdują się w innym miejscu w niniejszym przewodniku użytkownika.
    Termin płatności
    Wybierz termin płatności lub warunki płatności. Jeśli użyjesz warunku płatności, obliczony zostanie termin płatności i wysokość skonta. Jeśli w oknie Lokalizacja dostawcy zostały zdefiniowane kody warunków, na fakturze nie zostanie zastosowany warunek lokalizacji docelowej przekazu. Zamiast tego używane są kody warunków z lokalizacji źródłowej nabycia.
    Warunki płatności
    Wybierz termin płatności lub warunki płatności. Jeśli użyjesz warunku płatności, obliczony zostanie termin płatności i wysokość skonta. Jeśli w oknie Lokalizacja dostawcy zostały zdefiniowane kody warunków, na fakturze nie zostanie zastosowany warunek lokalizacji docelowej przekazu. Zamiast tego używane są kody warunków z lokalizacji źródłowej nabycia.
    Kwota faktury
    Określ kwotę faktury. Ta kwota obejmuje linie utworzone na podstawie przyjęcia/zamówienia i wszelkie koszty dodatkowe. Suma może także obejmować podatek.
    Waluta
    Określ walutę dla faktury.
    Kwota podlegająca opodatkowaniu
    Określ łączną kwotę faktury podlegającą opodatkowaniu. Jeśli określisz kwotę podlegającą opodatkowaniu i wybierzesz kod podatku, kwota podatku zostanie obliczona na podstawie stawki zdefiniowanej dla kodu podatku w aplikacji Podatek.
    Kwota podatku
    Określ łączną kwotę podatku faktury. Pozostaw to pole puste, jeśli określisz kod podatku lub używasz oprogramowania podatkowego innej firmy. Kod podatku służy do automatycznego obliczania kwoty podatku na podstawie stawki zdefiniowanej dla kodu podatku. Kwota powinna być równa łącznej kwocie podatku.
    Kod podatku
    Wybierz kod podatku, który ma zostać zastosowany na fakturze. Kwota podatku jest automatycznie obliczana oraz tworzone są linie dystrybucji podatku i kosztów dodatkowych. W przypadku przypisania kodu podatku do dostawcy lub korzystania z oprogramowania podatkowego innej firmy, to pole musi być puste. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod podatku dostawcy.
    Korekta podatku
    Możesz wskazać, czy informacje podatkowe mają być zastępowane na fakturach kosztów dodatkowych i na dopasowanych fakturach. Jeśli to pole jest puste podczas dopasowywania faktury, szczegóły są tworzone za pomocą informacji podatkowych z zamówienia lub przyjęcia.
    Dostawca płatności
    Określ dostawcę płatności dla faktury. To pole służy do wysyłania płatności wynikających z faktury do innego dostawcy w ramach tej samej grupy dostawców.

    Relacja z dostawcą płatności zastępuje standardowe informacje dotyczące odbiorcy płatności dla dostawcy, w tym nazwę odbiorcy płatności, adres płatności, lokalizację odbiorcy przekazu oraz kody środków pieniężnych i płatności dostawcy. Płatność za fakturę jest tworzona dla dostawcy płatności, ale saldo płatności kumuluje się dla pierwotnego, zafakturowanego dostawcy.

    Kod lokalizacji docelowej przekazu
    Aby przekazać płatność za fakturę do alternatywnej lokalizacji przekazu dla dostawcy, wybierz prawidłowy kod lokalizacji docelowej przekazu. Kwota faktury przedpłaty jest kumulowana do salda lokalizacji docelowej przekazu dostawcy. Płatność faktury jest realizowana na adres zdefiniowany dla lokalizacji docelowej przekazu. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta standardowa lokalizacja docelowa przekazu dostawcy.
    Kategoria kierowania faktur
    Określ kategorię kierowania faktur. Ta kategoria zawiera listę przypisań akceptacji faktur i jest używana w regule kierowania faktur.
    Kod rozliczenia międzyokresowego
    Określ kod rozliczenia międzyokresowego.
    Centrum kosztów akceptacji
    Określ centrum kosztów dla akceptacji.
    Kategoria akceptacji
    Określ kategorię akceptacji.
    Zezwalanie na szczegóły pozycji
    Wybierz, czy zezwolić na dodawanie do faktury szczegółów pozycji, których nie ma na zamówieniu. Wybierz opcję Prawda, aby uzyskać dostęp do karty Różne szczegóły.
    Zamówienie zewnętrzne
    Określ zamówienie zewnętrzne.
    Data księgowania
    Określ datę księgowania operacji.
    Dla fakturowania między spółkami
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć faktury do fakturowania między spółkami.
  4. Na karcie Opcje podaj następujące informacje:
    Domyślny kod dochodu
    Określ domyślny kod dochodu. Kod dochodu jest używany w deklaracji 1099.
    Kwota dochodu podlegającego zgłoszeniu
    Określ minimalną kwotę wymaganą do zgłoszenia. Kwota ta jest używana wraz z kodem dochodu w deklaracji 1099.
    Kod wstrzymania
    Określ kod wstrzymania.
    Kod zróżnicowania
    Określ kod zróżnicowania.
    Kod organu
    Określ kod organu.
    Kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego
    Określ domyślny kod rozliczenia międzyokresowego faktur, płatności i dystrybucji dla umów z dostawcą z depozytem gwarancyjnym.
    Kategoria podatku
    Określ kategorię podatku.
    Referencja faktury
    Określ typ fakturowania dla referencji do kodów.
    Referencja
    Określ referencję.
    Data wpływu faktury
    Określ datę wpływu faktury.
    Tabela walut
    Wybierz tabelę walut.
    Zastąpienie kwoty funkcjonalnej
    Określ kwotę funkcjonalną.
    Zastąpienie kursu waluty funkcjonalnej
    Określ kurs.
    Zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny
    Określ zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny.
    Język ISO
    Wybierz kod ISO języka.
    Kod ISO kraju
    Wybierz kod ISO kraju.
    Wariant
    Określ wariant.
  5. Na karcie Płatność podaj następujące informacje:
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz prawidłowy kod środków pieniężnych dla płatności faktury. Kod środków pieniężnych reprezentuje rachunek bankowy. Jeśli to pole jest puste, domyślną wartością jest kod środków pieniężnych przypisany do jednego z poniższych obiektów:
    • Lokalizacja docelowa przekazu
    • Dostawca
    • Klasa dostawców
    • Poziom procesu
    • Firma
    • Grupa płatności
    Kod płatności
    Wybierz prawidłowy kod płatności dla faktury. Kod płatności reprezentuje typ płatności środków pieniężnych i musi być prawidłowym kodem operacji płatności środków pieniężnych lub płatności wekslowej w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyty kod płatności przypisany do lokalizacji docelowej przekazu, dostawcy, klasy dostawców lub grupy płatności.
    Kwota płatności dostawcy
    Określ kwotę płatności dostawcy.
    Waluta płatności dostawcy
    Wybierz walutę płatności dostawcy.
    Numer płatności
    Aby utworzyć weksel wystawiony przez dostawcę, podaj numer płatności wekslem.

    Aby utworzyć płatność ręczną dla faktury, podaj numer płatności. Kod płatności musi być prawidłowym kodem operacji płatności środków pieniężnych lub płatności wekslowej zdefiniowanym dla płatności ręcznej w Zarządzanie środkami pieniężnymi. Jeśli kod płatności wymaga rezerwacji płatności ręcznej, numer płatności należy zarezerwować w oknie Rezerwacja formularzy ręcznych.

    Jeśli zdefiniujesz informacje dotyczące płatności ręcznej, można użyć płatności ręcznej tylko do płatności tej konkretnej faktury. Faktura musi być fakturą w walucie bazowej. Po zatwierdzeniu faktury nie można zmienić informacji o płatności ręcznej.

    Użyj opcji Wpis płatności środków pieniężnych lub Wpis weksla, aby wykonać następujące zadania:

    • Utworzyć płatność ręczną dla więcej niż jednej faktury
    • Utworzyć płatność ręczną dla faktury w walucie bazowej
    • Zastosować więcej niż jedną fakturę do jednej płatności
    Data płatności
    W przypadku określenia numeru płatności dla płatności środków pieniężnych podaj datę płatności. W przypadku określenia numeru płatności dla płatności wekslem podaj termin płatności weksla.
    Kwota płatności
    W przypadku określenia numeru płatności podaj kwotę płatności. Kwota płatności musi być równa kwocie faktury lub kwocie faktury pomniejszonej o dostępną kwotę skonta.
    Priorytet płatności
    Określ priorytet płatności.
    Grupa faktur
    Przypisz do faktury grupę faktur zdefiniowaną przez użytkownika. Za pomocą tej wartości można wybrać faktury do zapłaty. Jeśli to pole jest puste, użyta zostanie grupa faktur przypisana do lokalizacji docelowej przekazu lub dostawcy.
    Dodatkowe potrącenie
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla danej faktury wymagane jest użycie kodów dodatkowego potrącenia.
    Oddzielna płatność
    Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć pojedynczą płatność dla tej faktury. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, dla tego samego dostawcy zostanie utworzony jeden formularz płatności w celu zapłaty wszystkich faktur przez program Tworzenie formularzy płatności lub Tworzenie weksla.
    Płatność natychmiastowa
    Zaznacz to pole wyboru, aby zaplanować fakturę do natychmiastowej zapłaty, niezależnie od terminu płatności. Płatność jest realizowana po uruchomieniu programu Wymagania dot. środków pieniężnych lub Tworzenie weksla.
    Załącznik
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli płatność dla tej faktury wymaga załącznika. Po zaznaczeniu tej opcji możesz grupować płatności wymagające załączników, gdy uruchomisz program Wymagania dot. środków pieniężnych.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.