Ręczne tworzenie rekordów interfejsu dla operacji

  1. Wybierz opcje: Przetwarzanie > Interfejs operacji > Interfejs operacji.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ następujące informacje:
    Grupa przebiegu
    Określ grupę przebiegu do użycia dla wszystkich linii rekordu interfejsu.
    Numer sekwencyjny
    Określ unikalny numer sekwencyjny dla każdej linii rekordu interfejsu.
    Księga
    Księga podstawowa jest wartością domyślną dla tego pola. Wybierz księgę dla rekordu interfejsu. Księga musi być powiązana z podmiotem rachunkowym poprzez jedną z podstaw sprawozdawczości.
    Podmiot rachunkowy
    Wybierz podmiot rachunkowy dla linii rekordu interfejsu.
    Kod konta
    Wybierz kod konta dla linii rekordu interfejsu lub określ prawidłowe konto księgowe.
    Kod organizacji
    Wybierz kod organizacji dla linii rekordu interfejsu. Po wybraniu kodu organizacji można określić wartości pól Docelowy podmiot rachunkowy i Jednostka rachunkowości.
    Docelowy podmiot rachunkowy
    Wybierz podmiot rachunkowy dla linii rekordu interfejsu.
    Jednostka rachunkowości
    Wybierz jednostkę rachunkowości dla linii rekordu interfejsu.
    Projekt
    Wybierz projekt dla linii rekordu interfejsu.
    Dodatkowe wymiary użytkownika
    Wybierz wartości dla dodatkowych pól wymiarów użytkownika, które tworzą strukturę finansową dla linii rekordu interfejsu.
    Opis
    Określ opis linii rekordu interfejsu.
    Kwota operacji
    Określ kwotę linii rekordu interfejsu. Użyj kwot dodatnich dla obciążeń i ujemnych dla uznań.
    Kod waluty
    Wybierz walutę dla linii rekordu interfejsu.
    System
    Wybierz system do użycia dla rekordu interfejsu.
    Data księgowania
    Określ datę księgowania.
    Data operacji
    Określ datę operacji interfejsu dla linii rekordu.
    Kod dziennika
    Określ kod dziennika dla linii rekordu interfejsu. Kod dziennika może być używany do grupowania linii interfejsu operacji.
    Automatyczne stornowanie
    Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie wystornować linie operacji interfejsu.
    Data automatycznego stornowania
    To pole ma zastosowanie tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Automatyczne stornowanie. Wybierz określoną datę automatycznego stornowania operacji. Jeśli nie wybierzesz daty, użyty zostanie pierwszy dzień następnego okresu.
    Kwota jednostek
    Jeśli jednostki są dozwolone lub wymagane dla wybranego konta, określ liczbę jednostek.
    Numer dokumentu
    Opcjonalnie określ numer dokumentu dla linii rekordu interfejsu.
    Zdarzenie Księgi Globalnej
    Wybierz zdarzenie dla linii rekordu interfejsu.
    Referencja
    Określ numer referencji, który ma zostać przypisany do powiązanych operacji.
    Zasób
    Wybierz zasób, jeśli linia operacji interfejsu jest powiązana z pracownikiem.
    Grupa dostawców
    Dla operacji historycznych określ grupę dostawców.
    Dostawca
    Dla operacji historycznych określ dostawcę.
    AP zapłacone
    W przypadku operacji historycznych dla księgi projektu wybierz status Zobowiązania. W przypadku niektórych kontraktów projektowych operacje Zobowiązania muszą zostać opłacone, aby kwalifikować się do fakturowania.
    • Jeśli wymaganie nie istnieje, wybierz opcję Kwalifikuje się do fakturowania.
    • Jeśli wymaganie istnieje i operacja Zobowiązania została opłacona, wybierz opcję Kwalifikuje się do fakturowania.
    • Jeśli wymaganie istnieje, a operacja Zobowiązania nie została opłacona, wybierz opcję Wstrzymanie fakturowania.
    Zafakturowane
    W przypadku operacji historycznych dla projektów możliwych do zafakturowania wybierz status:
    • Nieprzetworzone: Operacja nie została zafakturowana.
    • Zafakturowane: Faktury zostały utworzone w wersji roboczej lub w statusie tworzenia.
    • Przetworzone: Faktury, dla których utworzono dziennik.
    • Dystrybuowane: Faktury zostały zaksięgowane.
    Przychód uznany
    W przypadku operacji historycznych dla projektów, które kwalifikują się do uznania przychodu, wybierz status.
    • Nieprzetworzone: Operacja nie została uznana dla przychodu.
    • Wersja robocza: Przychód został uznany ze statusem Wersja robocza lub Utworzony.
    • Przetworzone: Uznanie przychodu, dla którego został utworzony dziennik.
    Kapitalizacja
    W przypadku operacji historycznych dla projektów, które kwalifikują się do kapitalizacji, wybierz status:
    • Nieprzetworzone: Operacja nie została skapitalizowana.
    • Przetworzone: Operacja została skapitalizowana.
    Dystrybucja pracy
    W przypadku operacji historycznych dla projektów, w których praca jest dystrybuowana, wybierz status:
    • Nieprzetworzone: Operacja pracy nie została rozdystrybuowana na projekt.
    • Przetworzone: Praca została rozdystrybuowana na projekt.
    • Dystrybuowane: Rekord dystrybucji pracy został zaksięgowany.
    Obciążenie pośrednie
    W przypadku operacji historycznych dla projektów, które kwalifikują się do obciążeń pośrednich, wybierz, czy operacja została przetworzona jako obciążenie pośrednie.
    Jednostka organizacyjna
    Dla operacji listy płac dla dystrybucji pracy projektowej określ poziom procesu GHR.
    Zadanie
    Dla operacji listy płac dla dystrybucji pracy projektowej określ kod zadania listy płac.
    Kod płatności
    Dla operacji listy płac dla dystrybucji pracy projektowej określ kod płatności dla listy płac.
    Stanowisko
    Dla operacji listy płac dla dystrybucji pracy projektowej określ kod stanowiska listy płac.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.