Ręczne tworzenie rekordów interfejsu operacji
Operacje interfejsu mogą być tworzone ręcznie.
- Wybierz opcje: Przetwarzanie > Interfejs operacji > Interfejs operacji.
- Kliknij przycisk Utwórz.
- Podaj następujące informacje:
- Grupa przebiegu
- Przypisz grupę przebiegu do użytku dla wszystkich linii wpisu interfejsu.
- Numer sekwencyjny
- Określ unikalny numer sekwencyjny dla każdej linii wpisu interfejsu.
- Księga
- Księga podstawowa jest wartością domyślną dla tego pola. Wybierz księgę dla wpisu interfejsu. Księga musi być powiązana z podmiotem rachunkowym poprzez jedną z podstaw sprawozdawczości.
- Podmiot rachunkowy
- Wybierz podmiot rachunkowy dla linii wpisu interfejsu.
- Kod konta
- Wybierz kod konta dla linii wpisu interfejsu lub określ prawidłowe konto księgowe.
- Kod organizacji
- Wybierz kod organizacji dla linii wpisu interfejsu. Po wybraniu kodu organizacji można określić pola Docelowy podmiot rachunkowy i Jednostka rachunkowości.
- Docelowy podmiot rachunkowy
- Wybierz podmiot rachunkowy dla linii wpisu interfejsu.
- Jednostka rachunkowości
- Wybierz jednostkę rachunkowości dla linii wpisu interfejsu.
- Projekt
- Wybierz projekt dla linii wpisu interfejsu.
- Dodatkowe wymiary użytkownika
- Wybierz wartości dla dodatkowych pól wymiarów użytkownika, które tworzą strukturę finansową dla linii wpisu interfejsu.
- Opis
- Podaj opis linii wpisu interfejsu.
- Kwota operacji
- Określ kwotę linii wpisu interfejsu. Użyj kwot dodatnich dla obciążeń i ujemnych dla uznań.
- Kod waluty
- Wybierz walutę dla linii wpisu interfejsu.
- System
- Wybierz system do użycia dla wpisu interfejsu.
- Data księgowania
- Określ datę księgowania.
- Data operacji
- Określ datę operacji interfejsu dla linii wpisu.
- Kod dziennika
- Określ kod dziennika dla linii wpisu interfejsu. Kod dziennika może być używany do grupowania linii interfejsu operacji.
- Automatyczne stornowanie
- Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie wystornować linie operacji interfejsu.
- Data automatycznego stornowania
- To pole ma zastosowanie tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Automatyczne stornowanie. Wybierz określoną datę automatycznego stornowania operacji. Jeśli nie wybierzesz daty, użyty zostanie pierwszy dzień następnego okresu.
- Kwota jednostek
- Jeśli jednostki są dozwolone lub wymagane dla wybranego konta, określ liczbę jednostek.
- Numer dokumentu
- Określ opcjonalny numer dokumentu dla linii wpisu interfejsu operacji.
- Zdarzenie Księgi Globalnej
- Wybierz zdarzenie dla linii wpisu interfejsu.
- Referencja
- Określ numer referencji, który chcesz przypisać do powiązanych operacji.
- Zasób
- Wybierz zasób, jeśli linia operacji interfejsu jest powiązana z pracownikiem.
- Grupa dostawców
- W przypadku łączenia interfejsem operacji historycznych określ grupę dostawców dla linii wpisu interfejsu operacji.
- Dostawca
- W przypadku łączenia interfejsem operacji historycznych, określ dostawcę dla linii wpisu interfejsu operacji.
- AP zapłacone
- W przypadku łączenia interfejsem operacji historycznych i korzystania z projektów, wybierz status linii wpisu interfejsu operacji w aplikacji Zobowiązania. Niektóre kontrakty projektowe wymagają, aby operacje aplikacji Zobowiązania zostały zapłacone przed zafakturowaniem. Jeśli projekt określony dla tej linii operacji nie zawiera tego wymagania, wybierz opcję Kwalifikuje się do fakturowania. Jeśli projekt zawiera to wymaganie i operacja w aplikacji Zobowiązania została zapłacona, wybierz opcję Kwalifikuje się do fakturowania. Jeśli projekt w linii operacji zawiera to wymaganie i operacja w aplikacji Zobowiązania nie została jeszcze zapłacona, wybierz Wstrzymanie fakturowania.
- Zafakturowane
- Jeśli łączysz interfejsem operacje historyczne i używasz projektów, a projekt podlega fakturowaniu, wybierz status możliwy do zafakturowania.
- Nieprzetworzone: operacja nie została zafakturowana.
- Zafakturowane: faktury zostały utworzone w wersji roboczej lub w statusie tworzenia.
- Przetworzone: faktury, dla których utworzono dziennik.
- Dystrybuowane: faktury zostały zaksięgowane.
- Przychód uznany
- Jeśli łączysz interfejsem operacje historyczne, używasz projektów i projekt kwalifikuje się do uznania przychodu, wybierz status przychodu.
- Nieprzetworzone: operacja nie została uznana za przychód.
- Wersja robocza: przychód został uznany ze statusem Wersja robocza lub Utworzony.
- Przetworzone: uznanie przychodu, dla którego został utworzony dziennik.
- Kapitalizacja
- Jeśli łączysz interfejsem operacje historyczne, używasz projektów i projekt kwalifikuje się do kapitalizacji, wybierz status kapitalizacji.
- Nieprzetworzone: operacja nie została jeszcze kapitalizowana.
- Przetworzone: operacja została kapitalizowana.
- Dystrybucja pracy
- Jeśli łączysz interfejsem operacje historyczne, używasz projektów i dystrybucji pracy, wybierz status dystrybucji pracy.
- Nieprzetworzone: operacja pracy nie została rozdystrybuowana na projekt.
- Przetworzone: praca została rozdystrybuowana na projekt.
- Dystrybuowane: rekord dystrybucji pracy został zaksięgowany.
- Kliknij przycisk Zapisz.