Przeszacowywanie kwot dla podstawy sprawozdawczości

Proces przeszacowania przetwarza konta skonfigurowane do przeszacowania w sprawozdawczym planie kont przypisanym do podstawy sprawozdawczości.

  1. Wybierz opcje: Przetwarzanie > Podstawa sprawozdawczości > Podstawa sprawozdawczości.
  2. Kliknij przycisk Przeszacowanie.
  3. Określ następujące informacje:
    Rok podstawy
    Bieżący rok jest wartością domyślną. Zmień to pole, aby przeszacować inny rok.
    Księga
    Aby przeszacować pojedynczą księgę, wybierz jedną z ksiąg powiązanych z podstawą sprawozdawczości. Jeśli to pole jest puste, wszystkie księgi dla podstawy sprawozdawczości są przetwarzane do przeszacowania.
    Podmiot rachunkowy
    Aby przeszacować pojedynczy podmiot rachunkowy, wybierz jeden z podmiotów rachunkowych powiązanych z podstawą sprawozdawczości. Jeśli to pole jest puste, wówczas wszystkie podmioty rachunkowe dla podstawy sprawozdawczości są przetwarzane do przeszacowania.
    Grupa podmiotów rachunkowych
    Aby wykonać przeszacowanie grupy podmiotów, wybierz grupę podmiotów składającą się z podmiotów rachunkowych powiązanych z podstawą sprawozdawczości.
    Opcja okresu
    Wybierz okres, dla którego chcesz przeszacować operacje, np. okres bieżący, poprzedni lub następny. Należy wybrać opcję okresu w tym polu lub zakres dat w polach Zakres dat.
    Lub zakres dat
    Aby przeszacować kwoty dla zakresu dat zamiast okresu, określ datę początkową i końcową.
    Tylko zmienione sumy
    Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby przeszacować tylko sumy, które uległy zmianie od ostatniego przeszacowania.
    Opcja kursu
    • Wybierz Kurs dzienny, aby przeszacować kwoty w walucie. Kwoty w walucie bazują na kursie wymiany obowiązującym w dacie zakończenia okresu w tabeli kursów wymiany.
    • Wybierz Kurs okresu, aby przeszacować kwoty w walucie. Kwoty w walucie bazują na kursach z tabeli przeliczeniowej. Kursy w tabeli przeliczeniowej są definiowane na podstawie tabeli kursów przeliczeniowych i kodu przeliczenia, który jest powiązany z przeszacowywanymi kontami.
    Opcja księgowania zysków/strat
    Określ, który wymiar będzie domyślny dla transakcji przeciwstawnej zysków lub strat.
    • Strefa lub system: Operacja przeciwstawna zysków lub strat jest księgowana w jednostce rachunkowości strefy źródłowej jednostki rachunkowości, jeśli podmiot rachunkowy ma strefy. Operacja jest księgowana na wymiar strefy wymiaru źródłowego 1, jeśli wymiar 1 ma strefy.

      Jeśli strefowanie nie jest stosowane, używana jest systemowa jednostka rachunkowości i wymiar systemu 1.

    • Pierwotny wymiar: Operacja kompensująca zyski lub straty jest księgowana w jednostce rachunkowości lub wymiarze 1 przetwarzanym na potrzeby przeszacowania.
    Automatyczne stornowanie
    Zaznacz to pole wyboru, aby wystornować powstały dziennik w następnym okresie konfiguracji zamknięcia dla podstawy sprawozdawczości.
    Według kodu systemu
    Zaznacz to pole wyboru, aby wygenerować operacje według kodu systemu dla przeszacowania i przeliczeń.
    Tworzenie zatwierdzonych
    Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć dzienniki ze statusem Zatwierdzone. Przeszacowania i przeliczenia są księgowane automatycznie, chyba że to pole wyboru jest zaznaczone.
    Zapamiętanie obliczania
    Zapewniona jest widoczność sald użytych do obliczenia przeszacowań i przeliczeń. Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić kwoty użyte w obliczeniach przeszacowania i przeliczenia. Aby wyświetlić kwoty, wybierz opcje Moje raporty > Podstawa sprawozdawczości > Zysk/strata podstawy z czynności DrillAround w panelu Operacje powiązane z kontem zysków/strat.
    Waluta funkcjonalna, Waluta alternatywna, Waluta alternatywna 2, Waluta alternatywna 3
    Wybierz waluty podmiotu rachunkowego do przetworzenia w celu przeszacowania.
    CAD, USD, HKD, SGD, KHR
    Wszystkie waluty sprawozdawczości są wyświetlane na formularzu. Wybierz, które waluty sprawozdawczości mają zostać przetworzone na potrzeby przeszacowania.
  4. Kliknij przycisk OK.