Przeszacowywanie kwot dla podstawy sprawozdawczości
Proces przeszacowania przetwarza konta skonfigurowane do przeszacowania w sprawozdawczym planie kont przypisanym do podstawy sprawozdawczości.
- Wybierz opcje: Przetwarzanie > Podstawa sprawozdawczości > Podstawa sprawozdawczości.
- Kliknij przycisk Przeszacowanie.
-
Podaj następujące informacje:
- Rok podstawy
- Bieżący rok jest wartością domyślną. Zmień to pole, aby przeszacować inny rok.
- Księga
- Aby przeszacować pojedynczą księgę, wybierz jedną z ksiąg powiązanych z podstawą sprawozdawczości. Jeśli to pole jest puste, wszystkie księgi dla podstawy sprawozdawczości są przetwarzane do przeszacowania.
- Podmiot rachunkowy
- Aby przeszacować pojedynczy podmiot rachunkowy, wybierz jeden z podmiotów rachunkowych powiązanych z podstawą sprawozdawczości. Jeśli to pole jest puste, wówczas wszystkie podmioty rachunkowe dla podstawy sprawozdawczości są przetwarzane do przeszacowania.
- Grupa podmiotów rachunkowych
- Aby wykonać przeszacowanie grupy podmiotów, wybierz grupę podmiotów składającą się z podmiotów rachunkowych powiązanych z podstawą sprawozdawczości.
- Opcja okresu
- Wybierz okres, dla którego chcesz przeszacować operacje, np. okres bieżący, poprzedni lub następny. Należy wybrać opcję okresu w tym polu lub zakres dat w polach Zakres dat.
- Lub zakres dat
- Aby przeszacować kwoty dla zakresu dat zamiast okresu, określ datę początkową i końcową.
- Tylko zmienione sumy
- Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby przeszacować tylko sumy, które uległy zmianie od ostatniego przeszacowania.
- Opcja kursu
-
- Wybierz Kurs dzienny, aby przeszacować kwoty w walucie. Kwoty w walucie bazują na kursie wymiany obowiązującym w dacie zakończenia okresu w tabeli kursów wymiany.
- Wybierz Kurs okresu, aby przeszacować kwoty w walucie. Kwoty w walucie bazują na kursach z tabeli przeliczeniowej. Kursy w tabeli przeliczeniowej są definiowane na podstawie tabeli kursów przeliczeniowych i kodu przeliczenia, który jest powiązany z przeszacowywanymi kontami.
- Opcja księgowania zysków/strat
- Określ, który wymiar będzie domyślny dla transakcji przeciwstawnej zysków lub strat.
- Strefa lub system: Operacja przeciwstawna zysków lub strat jest księgowana w jednostce rachunkowości strefy źródłowej jednostki rachunkowości, jeśli podmiot rachunkowy ma strefy. Operacja jest księgowana na wymiar strefy wymiaru źródłowego 1, jeśli wymiar 1 ma strefy.
Jeśli strefowanie nie jest stosowane, używana jest systemowa jednostka rachunkowości i wymiar systemu 1.
- Pierwotny wymiar: Operacja kompensująca zyski lub straty jest księgowana w jednostce rachunkowości lub wymiarze 1 przetwarzanym na potrzeby przeszacowania.
- Strefa lub system: Operacja przeciwstawna zysków lub strat jest księgowana w jednostce rachunkowości strefy źródłowej jednostki rachunkowości, jeśli podmiot rachunkowy ma strefy. Operacja jest księgowana na wymiar strefy wymiaru źródłowego 1, jeśli wymiar 1 ma strefy.
- Automatyczne stornowanie
- Zaznacz to pole wyboru, aby wystornować powstały dziennik w następnym okresie konfiguracji zamknięcia dla podstawy sprawozdawczości.
- Wg kodu systemu
- Zaznacz to pole wyboru, aby wygenerować operacje według kodu systemu dla przeszacowania i przeliczeń.
- Tworzenie zatwierdzonych
- Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć dzienniki ze statusem Zatwierdzone. Przeszacowania i przeliczenia są księgowane automatycznie, chyba że to pole wyboru jest zaznaczone.
- Zapamiętanie obliczania
- Zapewniona jest widoczność sald użytych do obliczenia przeszacowań i przeliczeń. Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić kwoty użyte w obliczeniach przeszacowania i przeliczenia. Aby wyświetlić kwoty, wybierz opcje Moje raporty > Podstawa sprawozdawczości > Zysk/strata podstawy z czynności DrillAround w panelu Operacje powiązane z kontem zysków/strat.
- Waluta funkcjonalna, Waluta alternatywna, Waluta alternatywna 2, Waluta alternatywna 3
- Wybierz waluty podmiotu rachunkowego do przetworzenia w celu przeszacowania.
- CAD, USD, HKD, SGD, KHR
- Wszystkie waluty sprawozdawczości są wyświetlane na formularzu. Wybierz, które waluty sprawozdawczości mają zostać przetworzone na potrzeby przeszacowania.
- Kliknij przycisk OK.