Tworzenie płatności cyklicznych

W menu otwórz rekord leasingu.

Kliknij przycisk Harmonogram płatności.

Wybierz rekord harmonogramu płatności.

Na karcie Szczegóły płatności cyklicznych kliknij opcję Tworzenie.

Określ następujące informacje:

Data rozpoczęcia: Określ datę rozpoczęcia płatności cyklicznej. W przypadku pierwszej płatności cyklicznej leasingu data rozpoczęcia musi być taka sama jak data rozpoczęcia leasingu.
Data zakończenia: Określ datę zakończenia płatności cyklicznej.
Składnik nieleasingowy: Wybierz jeden ze składników nieleasingowych przypisanych do leasingu na karcie Składnik nieleasingowy w oknie Leasing.
Częstotliwość: Wybierz częstotliwość płatności cyklicznych. Częstotliwość może być tygodniowa, miesięczna, kwartalna, półroczna lub roczna.
Data realizacji: Wybierz termin płatności dla pierwszego wystąpienia płatności.
Kwota płatności: Określ kwotę płatności leasingowej dla każdego wystąpienia płatności lub nazwę obliczeniową w polu Obliczanie leasingu. W przypadku określenia zarówno kwoty płatności, jak i nazwy obliczeniowej należna płatność jest sumą kwoty płatności i kwoty obliczonej z wykorzystaniem nazwy obliczeniowej.
Kod organu: Wybierz kod organu osoby odpowiedzialnej za zatwierdzenie faktury leasingowej do zapłaty. Można też przesłać płatność do akceptacji za pomocą opcji Akceptacje płatności faktury.
Obliczanie leasingu: Wybierz nazwę obliczeniową leasingu, aby obliczyć kwotę płatności. Jeśli w polu Kwota płatności nie określono wartości, wymagane jest obliczenie leasingu. W przypadku określenia zarówno kwoty płatności, jak i nazwy obliczeniowej zaplanowana płatność jest sumą kwoty płatności i kwoty obliczonej na podstawie nazwy obliczeniowej.

Uwaga

Harmonogram fakturowania jest automatycznie tworzony na podstawie zdefiniowanej daty rozpoczęcia dla zdefiniowanej częstotliwości, zakresu dat płatności i kwoty płatności.

Kliknij przycisk Parametry obliczeniowe i określ następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy. W przypadku wybrania pola Firma należy pozostawić pole Grupa firm puste. Nie można wybrać obu opcji.
Lub grupa firm: Wybierz grupę firm. W przypadku wybrania pola Grupa firm pole Firma powinno pozostać puste. Nie można wybrać obu opcji.
Konto źródłowe obliczeń i konto docelowe obliczeń: Określ informacje dla zakresu kont, z których pobierane są dane obliczeniowe.
Numer budżetu: Określ budżet, z którego pobierane są dane obliczeniowe.
Płatność rozliczona międzyokresowo: Zaznacz to pole wyboru, jeśli płatność jest rozliczana międzyokresowo.
Stornowanie: Zaznacz to pole wyboru, jeśli płatność jest stornowana.
Bazowa kwota obliczeń: Określ obliczoną kwotę płatności, która jest używana w obliczeniach procentowego czynszu.
Płatność maksymalna: Określ maksymalną kwotę płatności. W przypadku wypełnienia tego pola wartość ta jest wykorzystywana, jeśli obliczona wartość jest większa niż kwota maksymalna.

Opcja zaawansowanych obliczeń: Wybierz opcję zaawansowanych obliczeń, która jest dołączona do harmonogramu płatności.
Kwota zmiany rocznej: Określ kwotę lub procent, o który płatność zwiększa się w każdym roku.

Kliknij opcję Podatek i określ następujące informacje:

Podlegające opodatkowaniu: Zaznacz to pole wyboru, jeśli ta płatność podlega opodatkowaniu.
Kod podatku: Wybierz kod podatku dla płatności.
Kwota podlegająca opodatkowaniu: Określ kwotę podlegającą opodatkowaniu dla tej płatności. Jeśli ta kwota jest określona, wartością domyślną jest stała kwota płatności.
Lub procent: Opcjonalnie określ procent kwoty płatności podlegającej opodatkowaniu. Pola tego można użyć dla podlegających opodatkowaniu kwot obliczeń, które mogą nie być znane do momentu wystawienia faktury.
Kod zastosowania podatku: Wybierz kod zastosowania podatku dla płatności. Wartość jest domyślną wartością określaną na podstawie dostawcy lub lokalizacji dostawcy, która jest dołączona do leasingu.

Kliknij przycisk Zapisz.