Tworzenie płatności cyklicznych

W menu otwórz rekord leasingu.

Kliknij przycisk Harmonogram płatności.

Wybierz rekord harmonogramu płatności.

Na karcie Szczegóły płatności cyklicznych kliknij opcję Tworzenie.

Podaj następujące informacje:

Numer pierwszej płatności: Jeżeli płatność obejmuje składniki nieleasingowe, przypisz ten sam numer płatności do regularnej płatności i płatności za składniki nieleasingowe.
Składnik nieleasingowy: Jeśli linia płatności dotyczy płatności za składniki nieleasingowe, wybierz jeden ze składników nieleasingowych przypisanych do leasingu na karcie Składnik nieleasingowy w opcji Leasing.
Liczba płatności: Określ łączną liczbę płatności dla tej płatności cyklicznej.
Częstotliwość: Wybierz częstotliwość płatności cyklicznych.
Kod organu: Wybierz kod organu osoby odpowiedzialnej za zatwierdzenie faktury leasingowej do zapłaty. Jeśli w tym momencie kod organu nie zostanie przypisany, należy go przypisać podczas weryfikacji faktury pod kątem płatności za pomocą opcji Korekta faktury. Można też przesłać płatność do akceptacji za pomocą opcji Akceptacje płatności faktury.
Termin płatności: Wybierz termin płatności dla pierwszego wystąpienia płatności w tej płatności cyklicznej.
Kwota płatności: Określ kwotę płatności leasingowej dla każdego wystąpienia płatności. Jeśli nie określisz kwoty płatności, podaj nazwę obliczeniową w polu Obliczanie leasingu. W przypadku określenia zarówno kwoty płatności, jak i nazwy obliczeniowej należna płatność jest sumą kwoty płatności i kwoty obliczonej z wykorzystaniem nazwy obliczeniowej.
Obliczanie leasingu: Wybierz nazwę obliczeniową leasingu, aby obliczyć kwotę płatności. Jeśli nie określisz kwoty płatności, wymagane będzie wypełnienie pola Obliczanie leasingu. W przypadku określenia zarówno kwoty płatności, jak i nazwy obliczeniowej zaplanowana płatność jest sumą kwoty płatności i kwoty obliczonej na podstawie nazwy obliczeniowej.

Kliknij przycisk Parametry obliczeniowe i podaj następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy. W przypadku wybrania pola Firma należy pozostawić pole Grupa firm puste. Nie można wybrać obu opcji.
Lub grupa firm: Wybierz grupę firm. W przypadku wybrania pola Grupa firm pole Firma powinno pozostać puste. Nie można wybrać obu opcji.
Konto źródłowe obliczeń i konto docelowe obliczeń: Podaj informacje dla zakresu kont, z których pobierane są dane obliczeniowe.
Numer budżetu: Określ budżet, z którego pobierane są dane obliczeniowe.
Okres: Określ bieżący okres rozrachunkowy.
Rok: Określ rok obrotowy dla danych przechowywanych w tym rekordzie.
Płatność rozliczona międzyokresowo: Zaznacz to pole wyboru, jeśli płatność jest rozliczana międzyokresowo.
Stornowanie: Zaznacz to pole wyboru, jeśli płatność jest stornowana.
Bazowa kwota obliczeń: Określ obliczoną kwotę płatności, która jest używana w obliczeniach procentowego czynszu.
Płatność maksymalna: Określ maksymalną kwotę płatności. W przypadku wypełnienia tego pola wartość ta jest wykorzystywana, jeśli obliczona wartość jest większa niż kwota maksymalna.

Opcja zaawansowanych obliczeń: Wybierz opcję zaawansowanych obliczeń, która jest dołączona do harmonogramu płatności.

Kliknij opcję Podatek i podaj następujące informacje:

Podlegające opodatkowaniu: Zaznacz to pole wyboru, jeśli ta płatność podlega opodatkowaniu.
Kod podatku: Wybierz kod podatku dla płatności.
Kwota podlegająca opodatkowaniu: Określ kwotę podlegającą opodatkowaniu dla tej płatności. Jeśli ta kwota jest określona, wartością domyślną jest stała kwota płatności.
Lub procent: Opcjonalnie określ procent kwoty płatności podlegającej opodatkowaniu. Pola tego można użyć dla podlegających opodatkowaniu kwot obliczeń, które mogą nie być znane do momentu wystawienia faktury.
Kod zastosowania podatku: Wybierz kod zastosowania podatku dla płatności. Wartość jest domyślną wartością określaną na podstawie dostawcy lub lokalizacji dostawcy, która jest dołączona do leasingu.

Kliknij przycisk Zapisz.