Tworzenie szablonów źródła finansowania projektu

  1. Wybierz opcję Konfiguracja projektu.
  2. Na karcie Szablony źródła finansowania projektu kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ następujące informacje:
    Szablon źródła finansowania projektu
    Określ nazwę szablonu. Nie możesz zmienić nazwy po jej zdefiniowaniu.
    Opis
    Podaj opis.
    Typ
    Wybierz typ źródła finansowania, który ma być używany dla szablonu.
    Priorytet
    Wybierz kolejność priorytetu finansowania. Finansowanie jest przetwarzane w kolejności priorytetu. Źródła finansowania można dodać w dowolnym momencie kontraktu. Kolejność priorytetu może zmienić się w dowolnym momencie kontraktu i stać się nowym priorytetem w przypadku zmiany. Zduplikowane numery priorytetów są niedozwolone.
    Grupa finansowania
    Wartość jest dodawana podczas dodawania źródła finansowania do kontraktu. Federalna dotacja i powiązane źródła finansowania dopasowania mają tę samą grupę finansowania. Po uruchomieniu czynności generowania faktury przetwarzany jest pierwszy zestaw źródeł finansowania z identyczną grupą finansowania, a następnie kolejna grupa finansowania. Przetwarzanie odbywa się na podstawie kolejności priorytetu, wartości procentowej, sfinansowanej kwoty i grupy finansowania. Fundusze dopasowania muszą mieć kolejne priorytety, aby mogły zostać poprawnie przetworzone i obliczone.
    Grupa fakturowania
    To pole jest wypełniane później podczas dodawania źródła finansowania do kontraktu za pomocą szablonu. Wybierz grupę fakturowania. Możesz przypisać identyczne wartości do źródeł finansowania, które są fakturowane razem. W przypadku uznania wygenerowanych faktur lub przychodu, jeśli określono grupę fakturowania, uwzględniane są tylko źródła finansowania z tą grupą fakturowania.
    Procent
    Określ procent objęty tym źródłem finansowania. Jeśli projekt został sfinansowany przez pojedyncze źródło finansowania, wprowadź 100.
    Sfinansowana kwota
    Określ sfinansowaną kwotę dla szablonu.
    Opcja struktury przychodu
    Wybierz, czy struktura przychodu jest pełnym czy częściowym blokiem kodu finansowego dla szablonu.
    • Jeśli pole Typ ma wartość Wewnętrzne, wybierz opcję Brak. W przypadku wybrania opcji Brak rekordy szczegółów operacji KG nie są tworzone podczas wykonywania czynności tworzenia dzienników faktur i tworzenia dzienników przychodu.
    • Jeśli dla kontraktu włączono podział z góry, w polu Częściowa struktura finansowa przychodu wymagany jest wymiar finansowy 1 lub jednostka rachunkowości. Wartość w tym polu jest używana jako domyślna wartość środków dla zapisów wydatków.
    Częściowa struktura finansowa przychodu
    Określ wymiary, które mają zostać zastąpione, dla przychodu dla szablonu. Wartość z wydatku źródłowego jest wartością domyślną dla wymiarów, które są puste. Lista jest filtrowana według konta przychodów, ale można użyć dowolnego konta.
    Struktura finansowa pełnego przychodu
    Określ pełną strukturę finansową przychodu dla szablonu. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ale można użyć dowolnego konta.
    Opcja struktury korekty przychodów
    Wybierz, czy struktura korekty przychodu jest pełnym, czy częściowym blokiem kodu finansowego dla szablonu. Jeśli to pole jest puste, struktura finansowa przychodu jest używana do korekt przychodów.
    Częściowa struktura finansowa korekty przychodów
    Określ wymiary, które mają zostać zastąpione, dla korekty przychodów dla szablonu. Puste wymiary dziedziczą wartość z wydatku źródłowego. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ale można użyć dowolnego konta.
    Pełna struktura finansowa korekty przychodów
    Określ pełną strukturę finansową korekty przychodów dla szablonu. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ale można użyć dowolnego konta.
    Kod jurysdykcji
    Wybierz kod jurysdykcji, jeśli szablon źródła finansowania projektu to Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny.
    Numer PO odbiorcy
    Wybierz murem zamówienia odbiorcy, jeśli szablon źródła finansowania projektu został określony jako Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny.
    Struktura finansowa rozliczenia przychodu
    Określ strukturę, jeśli typ szablonu określono jako Środki wewnętrzne, a metoda przychodu jest typu Oddzielne.
    Struktura finansowa księgowania przeciwstawnego
    Jeśli typ szablonu określono jako Środki wewnętrzne, a metoda przychodu jest typu Połączone, określ strukturę finansową dla źródła finansowania projektu.
    Firma należności
    Wybierz firmę należności, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami.

    Firma należności jest firmą odpowiedzialną i stanowi źródłowy podmiot rachunkowy dla operacji dokumentów między spółkami oraz operacji fakturowania między spółkami. Konfiguracja firmy należności musi obejmować konfigurację fakturowania między spółkami.

    Refakturuj pozycję
    Wybierz pozycję refakturowania, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami. Dokument fakturowania między spółkami dziedziczy linie operacji z pozycji refakturowania w ramach fakturowania między spółkami. Pozycja refakturowania służy do definiowania wartości domyślnych wymiaru dla struktury finansowej na koncie przychodów należności i na koncie wydatków zobowiązań.
    Struktura finansowa wydatków zobowiązań
    Wybierz wymiary, które mają być używane dla struktury finansowej, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami. Te wymiary są używane w strukturze finansowej dla konta wydatków Zobowiązań pozycji refakturowania w ramach fakturowania między spółkami w celu wygenerowania dystrybucji wydatków zobowiązań. Blok kodu finansowego zobowiązań rozpoczyna się od struktury finansowej dla pozycji refakturowania. Puste wymiary są wypełniane na podstawie struktury finansowej źródła finansowania.
    Struktura finansowa zafakturowanych nieuznanych
    Określ strukturę, jeśli typ szablonu określono jako Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny, a metoda przychodu jest typu Oddzielne. Określ strukturę finansową dla operacji, które zostały zafakturowane, ale przychód nie został uznany.
    Struktura finansowa uznanych niezafakturowanych
    Określ strukturę, jeśli typ szablonu określono jako Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny, a metoda przychodu jest typu Oddzielne. Określ strukturę finansową dla operacji, które nie zostały zafakturowane, ale przychód został uznany.
    Struktura finansowa przeniesienia
    Określ strukturę, jeśli źródłem finansowania projektu jest Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny i stosujesz przeniesienie podczas fakturowania. Określ strukturę finansową operacji, które zostały przeniesione do odbiorcy lub sponsora za pomocą metody fakturowania zastąpienia Przeniesienie. Lista jest filtrowana według kont bilansowych, ale można użyć dowolnego konta.
    Struktura finansowa rozliczenia zaliczki
    Określ strukturę, jeśli źródłem finansowania projektu jest Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny i używane jest zaawansowane fakturowanie. Określ strukturę finansową dla nowych operacji tworzonych za pomocą czynności tworzenia zaawansowanego fakturowania w liniach faktury. Lista jest filtrowana według kont bilansowych, ale można użyć dowolnego konta.
    Zastąp grupę uprawnienia do podziału z góry
    Wybierz grupę klas biznesowych wydatków dla tego szablonu dla podziału z góry. Ta grupa może służyć do uwzględniania lub wykluczania wydatków.
    Opcja grupy uprawnień
    Wybierz, czy uwzględnić lub wykluczyć grupę wydatków dla podziału z góry.
    Zastąpienie grupy wydatków
    Wybierz grupę klas biznesowych, która ma być uwzględniona jako kwalifikujące się lub niekwalifikujące się wydatki.
    Opcja grupy wydatków
    Wybierz, czy uwzględnić bądź wykluczyć grupę wydatków.
    Procent dodatku
    Jeśli typ szablonu to Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny, określ procent dodatku. Określona wartość procentowa jest wartością domyślną w przypadku użycia szablonu.

    Dodatek jest pośrednią opłatą administracyjną. Dodatek jest naliczany od sumy faktury i jest dodawany do faktury podczas generowania faktur lub uznawania przychodu. Dodatek można dodać jako skonto lub jako opłatę.

    Dodatek podlegający opodatkowaniu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dodatek jest uwzględniony podczas obliczania podatku. Jeśli linie na fakturze są opodatkowane niezależnie, dodatek jest także opodatkowany niezależnie. Jeśli linie są podsumowywane w celu obliczenia podatku, dodatek jest łączony ze wszystkimi liniami na fakturze w celu obliczenia podatku.
    Struktura finansowa dodatku
    Określ strukturę finansową dla dodatku.
    Procent depozytu gwarancyjnego
    Jeśli szablon jest typu Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny, określ procent depozytu gwarancyjnego, jeśli jest wymagany. Jeśli procent zostanie określony, to będzie on wartością domyślną podczas korzystania z szablonu.

    Depozyt gwarancyjny to procent faktury za projekt zatrzymany do czasu ukończenia kontraktu projektowego. Depozyt gwarancyjny jest naliczany od sumy faktury i odejmowany od faktury podczas generowania faktur. Depozyt gwarancyjny nie ma wpływu na uznanie przychodu. Przychód jest uznany od razu na pełną kwotę.

    Maksimum depozytu gwarancyjnego
    Określ maksymalną kwotę, którą można zatrzymać.
    Grupa wydatków depozytu gwarancyjnego
    Wybierz grupę klas biznesowych, która ma być uwzględniona jako kwalifikujące lub niekwalifikujące się wydatki depozytu gwarancyjnego.
    Opcja grupy depozytu gwarancyjnego
    Wybierz, czy uwzględnić bądź wykluczyć grupę wydatków.
    Struktura finansowa depozytu gwarancyjnego
    Określ strukturę finansową depozytu gwarancyjnego.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.