Tworzenie szablonów źródeł finansowania projektu
- Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.
- Kliknij kartę Szablony źródła finansowania projektu.
- Kliknij przycisk Utwórz.
- Podaj następujące informacje:
- Szablon źródła finansowania projektu, opis
- Podaj nazwę i opis szablonu źródła finansowania projektu. Nie możesz zmienić nazwy po jej zdefiniowaniu.
- Typ
- Wybierz typ źródła finansowania dla szablonu.
- Priorytet
- Wybierz kolejność priorytetu finansowania. Finansowanie jest przetwarzane w kolejności priorytetu. Źródła finansowania można dodać w dowolnym momencie kontraktu. Kolejność priorytetu może zmienić się w dowolnym momencie kontraktu i stać się nowym priorytetem w przypadku zmiany. Zduplikowane numery priorytetów są niedozwolone.
- Grupa finansowania
- W szablonie to pole jest zazwyczaj puste. Pole jest wypełniane później podczas dodawania źródła finansowania do kontraktu za pomocą szablonu. Dotacja federalna i powiązane z nią źródła finansowania mają tę samą grupę finansowania. Po uruchomieniu czynności generowania faktur przetwarzany jest pierwszy zestaw źródeł finansowania z taką samą grupą finansowania, a następnie kolejna grupa finansowania. Przetwarzanie odbywa się na podstawie kolejności priorytetu, wartości procentowej, sfinansowanej kwoty i grupy finansowania. Fundusze dopasowania muszą mieć kolejne priorytety, aby mogły zostać poprawnie przetworzone i obliczone.
- Procent
- Określ procent objęty tym źródłem finansowania. Jeśli projekt został sfinansowany przez jedno źródło finansowania, podaj 100.
- Sfinansowana kwota
- Określ sfinansowaną kwotę dla szablonu źródła finansowania projektu.
- Opcja struktury przychodu
- Wybierz, czy struktura przychodu jest określona jako pełny, czy częściowy blok kodu finansowego dla szablonu źródła finansowania projektu.
- Częściowa struktura finansowa przychodu
- Podaj wymiary, które chcesz zastąpić dla przychodu dla szablonu źródła finansowania projektu. Puste wymiary dziedziczą wartość z wydatku źródłowego. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
- Struktura finansowa pełnego przychodu
- Określ pełną strukturę finansową przychodu dla szablonu źródła finansowania projektu. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można podać dowolne konto.
- Opcja struktury korekty przychodów
- Wybierz, czy struktura korekty przychodów jest określona jako pełny, czy częściowy blok kodu finansowego dla szablonu źródła finansowania projektu. Jeśli nie zostanie zaznaczona żadna opcja, do korekty przychodów zostanie użyta struktura finansowa przychodu.
- Częściowa struktura finansowa korekty przychodów
- Określ wymiary, które chcesz zastąpić dla korekty przychodów, dla szablonu źródła finansowania projektu. Puste wymiary dziedziczą wartość z wydatku źródłowego. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
- Pełna struktura finansowa korekty przychodów
- Określ pełną strukturę finansową korekty przychodów dla szablonu źródła finansowania projektu. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
- Kod jurysdykcji
- Wybierz kod jurysdykcji, jeśli szablon źródła finansowania projektu to Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny.
- Numer PO odbiorcy
- Wybierz murem zamówienia odbiorcy, jeśli szablon źródła finansowania projektu został określony jako Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny.
- Struktura finansowa rozliczenia przychodu
- Określ strukturę, jeśli szablon źródła finansowania projektu to Środki wewnętrzne, a metoda przychodu jest typu Oddzielne.
- Struktura finansowa księgowania przeciwstawnego
- Jeśli szablon źródła finansowania projektu to Środki wewnętrzne, a metoda przychodu jest typu Połączone, określ strukturę finansową dla źródła finansowania projektu.
- Firma należności
-
Wybierz firmę należności, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami.
Firma należności jest firmą odpowiedzialną i jest to źródłowy podmiot rachunkowy dla operacji dokumentów między spółkami oraz operacji fakturowania między spółkami. Konfiguracja firmy należności musi obejmować konfigurację fakturowania między spółkami.
- Refakturuj pozycję
- Wybierz pozycję refakturowania, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami. Dokument fakturowania między spółkami dziedziczy linie operacji z pozycji refakturowania fakturowania między spółkami. Pozycja refakturowania służy do definiowania wartości domyślnych wymiaru dla struktury finansowej na koncie przychodów należności i na koncie wydatków zobowiązań.
- Struktura finansowa wydatków zobowiązań
- Wybierz wymiary, które mają być używane dla struktury finansowej, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami. Te wymiary są używane w strukturze finansowej dla konta wydatków Zobowiązań pozycji refakturowania w ramach fakturowania między spółkami w celu wygenerowania dystrybucji wydatków zobowiązań. Blok kodu finansowego zobowiązań rozpoczyna się od struktury finansowej dla pozycji refakturowania, a puste wymiary wypełniane są ze struktury finansowej źródła finansowania.
- Struktura finansowa zafakturowanych nieuznanych
- Określ strukturę, jeśli szablon źródła finansowania projektu to Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny, a metoda przychodu jest typu Oddzielne. Określ strukturę finansową operacji, które zostały zafakturowane, ale przychód nie został uznany.
- Struktura finansowa uznanych niezafakturowanych
- Określ strukturę, jeśli szablon źródła finansowania projektu to Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny, a metoda przychodu jest typu Oddzielne. Określ strukturę finansową operacji, które zostały zafakturowane, ale przychód nie został uznany.
- Struktura finansowa przeniesienia
- Określ strukturę, jeśli źródłem finansowania projektu jest Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny i stosujesz przeniesienie podczas fakturowania. Określ strukturę finansową operacji, które zostały przeniesione do odbiorcy lub sponsora za pomocą metody fakturowania zastąpienia Przeniesienie. Lista jest filtrowana według kont bilansowych, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem bilansowym. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
- Struktura finansowa rozliczenia zaliczki
- Określ strukturę, jeśli źródłem finansowania projektu jest Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny i używane jest rozliczenie zaliczki. Określ strukturę finansową dla operacji tworzonych jako nowe linie faktury rozliczeniowej zaliczki. Lista jest filtrowana według kont bilansowych, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem bilansowym. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
- Zastąpienie grupy wydatków
- Wybierz grupę klas biznesowych do uwzględnienia jako wydatki kwalifikujące lub niekwalifikujące się do szablonu źródła finansowania.
- Opcja grupy wydatków
- Wybierz, czy uwzględnić bądź wykluczyć grupę wydatków.
- Procent dodatku
- Jeśli szablon źródła finansowania projektu to Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny, podaj procent dodatku. Określona wartość procentowa jest wartością domyślną w przypadku użycia tego szablonu do tworzenia źródła finansowania dla kontraktu projektowego.
Dodatek jest pośrednią opłatą administracyjną. Dodatek jest naliczany od sumy faktury i jest dodawany do faktury podczas generowania faktur lub uznania przychodu. Dodatek można dodać jako skonto lub jako opłatę.
- Struktura finansowa dodatku
- Określ strukturę finansową dodatku dla szablonu źródła finansowania projektu.
- Procent depozytu gwarancyjnego
- Jeśli szablon źródła finansowania projektu to Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny, określ procent depozytu gwarancyjnego, jeśli jest wymagany. Jeśli zostanie określona wartość procentowa, będzie ona wartością domyślną w przypadku użycia tego szablonu do tworzenia źródła finansowania dla kontraktu projektowego.
Depozyt gwarancyjny to procent faktury za projekt zatrzymany do czasu ukończenia kontraktu projektowego. Depozyt gwarancyjny jest naliczany od sumy faktury i odejmowany od faktury podczas generowania faktur. Depozyt gwarancyjny nie ma wpływu na uznanie przychodu. Przychód jest uznany od razu na pełną kwotę.
- Maksimum depozytu gwarancyjnego
- Podaj maksymalną kwotę, którą można zatrzymać.
- Grupa wydatków depozytu gwarancyjnego
- Wybierz grupę klas biznesowych do uwzględnienia jako wydatki depozytu gwarancyjnego kwalifikujące lub niekwalifikujące się do szablonu źródła finansowania.
- Opcja grupy depozytu gwarancyjnego
- Wybierz, czy uwzględnić bądź wykluczyć grupę wydatków.
- Struktura finansowa depozytu gwarancyjnego
- Określ strukturę finansową depozytu gwarancyjnego dla szablonu źródła finansowania projektu.
- Kliknij przycisk Zapisz.