Tworzenie pojedynczych kont uzgodnień

Wybierz opcję .

Na karcie Konta kliknij przycisk Utwórz.

Określ następujące informacje:

Podmiot rachunkowy: Wybierz podmiot rachunkowy.
Jednostka rachunkowości, projekt, wymiar 1-10: Określ wartość. To pole jest dostępne, jeśli dla konta wymagany jest niższy poziom uzgodnienia.
Konto: Wybierz konto do uzgodnienia.

W sekcji Opcje uzgodnienia określ następujące informacje:

Opis: Podaj opis szczegółów uzgodnienia.
Cel: Określ cel uzgodnienia. Możesz także określić szczegółowe instrukcje lub listy kontrolne wymagań dla uzgadniających.
Częstotliwość uzgadniania: Wybierz, czy chcesz uzgadniać konta miesięcznie, kwartalnie, czy rocznie. Określa, czy podczas wykonywania czynności Tworzenie uzgodnień okresowych jest planowane uzgodnienie okresowe.
Okres w ciągu kwartału: Jeśli wybierzesz opcję Kwartalnie w polu Częstotliwość uzgadniania wybierz, który okres kwartału jest harmonogramem uzgodnienia.
Typ konta: Wybierz typ konta. Opis funkcji dla każdego typu konta, można znaleźć w dokumencie Zarządzanie uzgodnieniami — Przewodnik użytkownika.
Priorytet: Wybierz poziom priorytetu.
Ryzyko: Wybierz poziom ryzyka.
Grupa raportów: Opcjonalnie wybierz grupę raportów.
Zadanie zamykania: Opcjonalnie wybierz zadanie zamykania w celu integracji konta z rozwiązaniem Zarządzanie zamykaniem. Po zamknięciu uzgodnienia status jest automatycznie aktualizowany w rozwiązaniu Zarządzanie zamykaniem.
Zespół: Wybierz zespół, który ma być przypisany do uzgodnienia. Jeśli uzgodnienie odbywa się na poziomie zespołu, wszyscy uzgadniający w ramach zespołu są powiadamiani o uzgodnieniu. Uzgadniający może następnie wybrać uzgodnienie z kolejki.
Członek zespołu: Opcjonalnie wybierz członka zespołu, jeśli uzgodnienie jest przypisane do określonego uzgadniającego.
Wymaga dokumentacji pomocniczej: Zaznacz to pole wyboru, jeśli przed zakończeniem uzgadniania wymagana jest dokumentacja pomocnicza.
Wymaga akceptacji: Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagany jest prawidłowy kod akceptacji w celu określenia sposobu przekazywania uzgodnienia za pomocą procesu akceptacji.
Kod akceptacji: Jeśli zaznaczono pole wyboru Wymaga akceptacji, wybierz kod akceptacji w celu zdefiniowania poziomu akceptacji.
Polityka automatycznego uzgadniania: Wybierz politykę używaną do określania, czy uzgodnienie okresu jest automatycznie zamykane.

Opcjonalnie można włączyć Szczegółowe uzgodnienie operacji. Patrz „Konfiguracja uzgodnienia szczegółowego”. W sekcji Opcje uzgodnienia szczegółowego operacji określ następujące informacje:

Metoda uzgodnienia szczegółowego: Wybierz metodę uzgodnienia szczegółowego. Jeśli wybierzesz opcję Zastosowanie reguł dopasowania uzgodnienia szczegółowego, musisz wybrać grupę reguł dopasowania uzgodnienia szczegółowego, która ma być używana dla tego konta.

Wczytywanie operacji połączonych interfejsem: Zaznacz to pole wyboru, aby wczytać operacje interfejsu do uzgodnienia szczegółowego.

Wczytywanie operacji księgi globalnej: Zaznacz to pole wyboru, aby wczytać operacje Księga globalna do uzgodnienia szczegółowego.

Poziom operacji: Wybierz poziom operacji. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Wczytywanie operacji księgi globalnej.

Waluta uzgodnienia szczegółowego: Wybierz, czy walutą uzgodnienia szczegółowego jest Podmiot funkcjonalny, czy Operacja.

Znak uzgodnienia szczegółowego

Wybierz jedną z następujących opcji:

Ten sam znak: Dopasowuje obciążenie do obciążenia lub uznanie do uznania
Znak przeciwny: Dopasowuje obciążenie do uznania lub uznanie do obciążenia

Kliknij przycisk Zapisz.