Tworzenie kont uzgodnień

Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie uzgodnieniami > Konfiguracja > Konfiguracja uzgodnienia > Konta uzgodnieniowe.

Kliknij przycisk Utwórz.

Podaj następujące informacje:

Struktura: To pole jest automatycznie wypełniane i nie można go edytować.
Podmiot rachunkowy: Wybierz podmiot rachunkowy.
Jednostka rachunkowości: Wybierz jednostkę rachunkowości.
Konto: Wybierz konto.
Opis: Podaj opis szczegółów uzgodnienia.
Cel: Określ cel uzgodnienia.
Częstotliwość uzgadniania: Wybierz, czy chcesz uzgadniać konta Miesięcznie, Kwartalnie, czy Rocznie.
Okres w ciągu kwartału: Wybierz okres w ramach danego kwartału. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość uzgadniania to Kwartalnie.
Typ konta: Wybierz Podstawowe.
Priorytet: Wybierz poziom priorytetu.
Ryzyko: Wybierz poziom ryzyka.
Grupa raportów: Wybierz grupę raportów.
Zadanie zamykania: Wybierz zadanie zamykania.
Zespół: Wybierz zespół.
Członek zespołu: Wybierz członka zespołu.
Wymaga dokumentacji pomocniczej: Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagana jest dokumentacja pomocnicza
Wymaga akceptacji: Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla tego konta wymagana jest akceptacja.
Zasada automatycznego uzgadniania: Wybierz zasadę automatycznego uzgadniania.

Opcjonalnie można włączyć Szczegółowe uzgodnienie operacji. W sekcji Opcje uzgodnienia szczegółowego operacji podaj następujące informacje:

Wczytywanie operacji połączonych interfejsem: Zaznacz to pole wyboru, aby wczytać operacje interfejsu do uzgodnienia szczegółowego.

Waluta uzgodnienia szczegółowego: Wybierz, czy walutą uzgodnienia szczegółowego jest Podmiot funkcjonalny, czy Operacja.

Wczytywanie operacji księgi globalnej: Zaznacz to pole wyboru, aby wczytać operacje KG do uzgodnienia szczegółowego.

Poziom operacji: Wybierz poziom operacji. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Wczytywanie operacji księgi globalnej.

Kliknij przycisk Zapisz.