Tworzenie hierarchii finansowania projektu

Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Lista źródeł finansowania projektu.

Wybierz kartę Źródła finansowania projektu według struktury.

Otwórz strukturę przedsiębiorstwa i wybierz kartę Hierarchia.

Wybierz opcje: Czynności > Utwórz.

W polu Typ wymiaru wybierz, czy struktura finansowania ma być typu Podsumowanie, czy Księgowanie.

Jeśli typem wymiaru jest Podsumowanie, określ następujące informacje:

Finansowanie projektu: Określ nazwę lub kod i opis źródła finansowania projektu. Nie można zmienić nazwy lub kodu po ich zapisaniu.
Opis: Wprowadź opis źródła finansowania projektu. Podczas księgowania zewnętrznych źródeł finansowania możesz użyć takiej samej nazwy, jak odbiorca w rozwiązaniu Należności.
Identyfikator budżetu: W przypadku korzystania z edycji budżetu określ identyfikator budżetu.
Osoba odpowiedzialna: Wybierz pracownika działu kadr, który jest odpowiedzialny za zarządzanie strukturą projektu i jego elementami podrzędnymi. To pole służy do kontroli, czy strona Mój projekt jest wyświetlana dla roli Menedżer projektu. Osobę odpowiedzialną można wybrać tylko w przypadku projektów na poziomie podsumowania.
Odpowiedzialny zespół: Wybierz zespół pracowników działu kadr odpowiedzialnych za zarządzanie strukturą projektu i jego elementami podrzędnymi. To pole służy do kontroli, czy strona Mój projekt jest wyświetlana dla roli Menedżer projektu. Zespół odpowiedzialny można wybrać tylko w przypadku projektów na poziomie podsumowania.
Kod adresu: Określ kod adresu lokalizacji finansowania projektu.

Jeśli typem wymiaru jest Księgowanie, określ następujące informacje:

Finansowanie projektu: Określ nazwę lub kod i opis źródła finansowania projektu. Nie można zmienić nazwy lub kodu po ich zapisaniu.
Opis: Wprowadź opis źródła finansowania projektu. Podczas dodawania zewnętrznych źródeł finansowania możesz użyć takiej samej nazwy, jak odbiorca w rozwiązaniu Należności.

Finansowanie projektu systemowego: Zaznacz to pole wyboru, aby określić strukturę jako strukturę finansowania projektu dla systemu.
Uwzględnienie w edycji budżetu: W przypadku korzystania z edycji budżetu należy zaznaczyć to pole wyboru w wymiarach księgowania w celu zdefiniowania ciągu znaków księgowania do wykorzystania w szablonach edycji budżetu.
Kod adresu: Określ kod adresu lokalizacji dla finansowania projektu.

Jeśli typem wymiaru jest Księgowanie, na karcie Finansowanie projektu określ następujące informacje:

Typ

Wybierz typ źródła finansowania dla struktury.

Data rozpoczęcia

Wybierz datę rozpoczęcia.

Data zakończenia

Wybierz datę zakończenia finansowania. Jeśli pole Data zakończenia jest puste, nie ma daty zakończenia finansowania.

Kwota

Określ kwotę finansowania. Jeśli to pole jest puste, finansowanie jest nieograniczone.

Waluta

Wybierz walutę finansowania. Jeśli pole Kwota jest puste, może pozostać puste. Nie można zmienić waluty po dołączeniu finansowania do kontraktu projektowego.

Opcja struktury przychodu

Wybierz, czy struktura przychodu jest określona jako pełny, czy częściowy blok kodu finansowego dla finansowania projektu.

Jeśli pole Typ ma wartość Wewnętrzne, można wybrać opcję Brak. W przypadku wybrania opcji Brak rekordy szczegółów operacji KG nie są tworzone podczas wykonywania czynności Tworzenie dziennika faktury i Tworzenie dziennika przychodu.
Jeśli dla kontraktu włączono podział z góry, w polu Częściowa struktura finansowa przychodu wymagany jest wymiar finansowy 1 lub jednostka rachunkowości. Wartość w tym polu jest używana jako domyślna wartość środków dla zapisów wydatków.

Opcja uznania przychodu

Wybierz, czy wpisy przychodu mają być tworzone w szczegółach, czy w podsumowaniu.

Wybierz opcję Podsumowanie, aby podsumować zapisy przychodu według bloku kodu.
Wybierz opcję Szczegóły, aby utworzyć zapisy przychodu według operacji źródłowych. Kamienie milowe są zawsze uznawane w szczegółach.

Wybrana wartość dotyczy obu metod uznania przychodu. W obu czynnościach pole to jest używane do określania wpisów przychodu:

W przypadku metod łączonych przychód jest uznawany podczas tworzenia dzienników faktur.
W przypadku osobnych metod przychód jest uznawany podczas tworzenia dzienników przychodu.

Częściowa struktura finansowa przychodu

Określ wymiary do zastąpienia dla przychodu dla finansowania projektu. W wymiarach, które są puste, używane są wartości z wydatku źródłowego. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można podać dowolne konto.

Struktura finansowa pełnego przychodu

Określ pełną strukturę finansową przychodu dla finansowania projektu. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można podać dowolne konto.

Dział

Wybierz dział dla źródła finansowania projektu.

Oddział

Wybierz oddział dla źródła finansowania projektu.

Struktura finansowa księgowania przeciwstawnego

Jeśli typ finansowania został zdefiniowany jako Środki wewnętrzne, wprowadź ciąg znaków konta, na które księgowana jest kompensacja finansowania projektu.

Firma zobowiązań

Wybierz firmę zobowiązań, jeśli typem źródła finansowania jest Fakturowanie między spółkami. Firma zobowiązań jest Docelowym podmiotem rachunkowym dla dokumentu między spółkami oraz operacji fakturowania między spółkami. Konfiguracja firmy zobowiązań musi zawierać konfigurację fakturowania między spółkami.

Struktura finansowa wydatków zobowiązań

Wybierz wymiary, które mają być używane dla struktury finansowej, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami. Te wymiary są używane w strukturze finansowej dla konta wydatków Zobowiązań pozycji refakturowania w ramach fakturowania między spółkami w celu wygenerowania dystrybucji wydatków zobowiązań. Blok kodu finansowego dla Zobowiązań rozpoczyna się od struktury finansowej dla pozycji refakturowania. Puste wymiary są wypełniane na podstawie struktury finansowej źródła finansowania.

Jeśli typem finansowania jest Zewnętrzna dotacja, określ odpowiednie daty dla dotacji. Poniższa lista zawiera możliwe daty, które można podać:

Szacowana data zamknięcia
Rzeczywista data
Data przesłania
Data zawiadomienia
Data otrzymania
Data propozycji

Jeśli typem finansowania jest Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny, wybierz kartę Odbiorca należności i określ następujące informacje:

Firma należności

Określ firmę Należności dla udzielającego dotacji.

Opcje interfejsu RzO

Wybierz opcję interfejsu rozwiązania Należności:

Podsumowanie: Wybierz wymiary, które mają być używane dla struktury finansowej w przypadku podsumowania operacji do pojedynczej linii Należności według kontraktu projektowego. Projekty księgowania nie są wyświetlane w raportach i zapytaniach rozrachunków z odbiorcami.
Opcja Szczegóły służy do tworzenia pełnych szczegółów operacji. Użyj tej opcji, jeśli środki pieniężne są zastosowane na poziomie linii w rozwiązaniu Należności. Wyświetlane są szczegóły na poziomie linii dla raportów i zapytań rozrachunków z odbiorcami.
Opcja Podsumowanie według projektu księgowania służy do podsumowywania operacji według projektu księgowania. Pozycje pojedyncze faktury są wyświetlane według projektów księgowania w raportach i zapytaniach rozrachunków z odbiorcami.

Odbiorca otrzymujący

Wybierz odbiorcę z określonej firmy w rozwiązaniu Należności.

Odbiorca faktury

Określ odbiorcę, do którego należy wysłać fakturę. Jeśli to pole pozostanie puste, na fakturach jako adres odbiorcy faktury używany będzie adres z odbiorcy należności.

Poziom procesu należności

Wybierz poziom procesu fakturowania określonej firmy w rozwiązaniu Należności.

Kod rozrachunków z odbiorcami

Wybierz kod rozwiązania Należności dla odbiorcy używany do przetwarzania pozycji nierozliczonych. Kod ten zastępuje kod poziomu procesu podczas wprowadzania pozycji nierozliczonej dla not i faktur.

Kod typu faktury

Wybierz typ faktury dla odbiorcy firmy. Za pomocą tego kodu możesz pogrupować faktury wysyłane do rozwiązania Należności. Jeśli nie są dostępne żadne wartości do wyboru, żadne typy faktur nie są dostępne dla odbiorcy firmy.

Kod jurysdykcji

Wybierz kod jurysdykcji, który ma być używany dla odbiorcy należności.

Numer PO odbiorcy

Określ numer zamówienia odbiorcy dla finansowania. Numer ten jest dostępny na fakturze w celach informacyjnych.

Akredytywa

Określ akredytywę dla finansowania.

Opcja ta udostępnia pozycje nierozliczone w rozwiązaniu Należności zsumowane według działania wynikającego z kontraktu.

Numer dokumentu

Określ numer dokumentu finansowania.

Jeśli typ finansowania to Zewnętrzna dotacja, wybierz kartę Sprawozdawczość w zakresie dotacji i określ następujące informacje:

ID dotacji

Określ identyfikator dotacji.

Bezpośrednio lub podwykonawca w zakresie dotacji

Określ, czy dotacja jest typu Bezpośrednio czy Podwykonawca w zakresie dotacji.

Wybierz opcję Bezpośrednio, jeśli instytucja jest sponsorem głównym lub bezpośrednim, który otrzymuje dotacje federalne.
Opcja Podwykonawca w zakresie dotacji wskazuje, że instytucja jest podwykonawcą dla dotacji. Wydatki poniesione przez sponsora pośredniego (podwykonawcę) są fakturowane na sponsora głównego.
W przypadku wybrania opcji Podwykonawca w zakresie dotacji określ firmę i odbiorcę dla sponsora głównego.

Identyfikator wstępnego przyznania

Jeśli korzystasz z zewnętrznego systemu wstępnego przyznawania dotacji, określ numer identyfikacyjny dotacji. Numer identyfikacyjny dotacji jest używany do śledzenia.

Sponsor główny, odbiorca należności

W przypadku wybrania opcji Podwykonawca w zakresie dotacji określ firmę należności i odbiorcę.

Uwzględnienie w SEFA

Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić dotację w raporcie SEFA.

Numer dotacji sponsora głównego

Określ numer dotacji dla sponsora głównego dotacji.

Kategoria główna

Określ główną kategorię dotacji.

ALN

Określ numery list pomocy (ALN). Numery te dotyczą programów federalnych, projektów, usług i działań, które zapewniają pomoc lub korzyści dla obywateli USA. Numery ALN znajdują się na zawiadomieniach o przyznaniu dotacji federalnych i umów o współpracy i są często wykorzystywane w sprawozdawczości rządowej i audycie.

To pole wcześniej nosiło nazwę Katalog Federalnej Pomocy Krajowej (CFDA).

Tytuł programu

Określ tytuł programu dotacji.

W sekcji Sprawozdawczość FFR wybierz wartości widoczne w Federalnym sprawozdaniu finansowym. Poniższa lista przedstawia dostępne pola:

Wymagany udział odbiorcy
Udział odbiorcy w wydatkach
Dochód z programu federalnego
Alternatywa odliczenia dot. wydatkowanego dochodu z programu
Alternatywa dodatku dot. wydatkowanego dochodu z programu
Typ
Stawka
Kwota bazowa
Kwota obciążenia
Udział rządu federalnego

Kliknij przycisk Zapisz.

Aby utworzyć finansowanie projektu podrzędnego w istniejącej strukturze finansowania, wybierz strukturę finansowania, a następnie wybierz opcje: Czynności > Utwórz podrzędne źródło finansowania w ramach i wykonaj kroki 4-7.