Tworzenie hierarchii finansowania projektu

Finansowanie projektu

Podaj nazwę lub kod i opis źródła finansowania projektu. Nie można zmienić nazwy lub kodu po ich zapisaniu.

Opis

Wprowadź opis źródła finansowania projektu. Podczas dodawania zewnętrznych źródeł finansowania możesz użyć takiej samej nazwy, jak odbiorca w rozwiązaniu Należności.

Identyfikator budżetu

Osoba odpowiedzialna

Wybierz pracownika działu kadr, który jest odpowiedzialny za zarządzanie strukturą projektu i jego elementami podrzędnymi. To pole służy do sterowania wyświetlaniem formularzy w oknie Mój projekt dla roli Menedżer projektu.

Osobę odpowiedzialną można wyznaczyć tylko w przypadku projektów na poziomie podsumowania.

Odpowiedzialny zespół

Wybierz zespół pracowników działu kadr odpowiedzialnych za zarządzanie strukturą projektu i jego elementami podrzędnymi. To pole określa, czy formularze Mój projekt są wyświetlane dla roli Menedżer projektu. Odpowiedzialny zespół można określić tylko w przypadku projektów na poziomie podsumowania.

Kod adresu

Określ kod adresu lokalizacji dla finansowania projektu.

Finansowanie projektu

Podaj nazwę lub kod i opis źródła finansowania projektu. Nie można zmienić nazwy lub kodu po ich zapisaniu.

Opis

Wprowadź opis źródła finansowania projektu. Podczas dodawania zewnętrznych źródeł finansowania możesz użyć takiej samej nazwy, jak odbiorca w rozwiązaniu Należności.

Finansowanie projektu systemowego

Zaznacz to pole wyboru, aby określić strukturę jako strukturę finansowania projektu systemowego.

Uwzględnienie w edycji budżetu

W przypadku korzystania z edycji budżetu należy zaznaczyć to pole wyboru w wymiarach księgowania w celu zdefiniowania ciągu znaków księgowania do wykorzystania w szablonach edycji budżetu.

Kod adresu

Określ kod adresu lokalizacji dla finansowania projektu.

Na karcie Finanse projektu podaj następujące informacje:

Typ

Wybierz typ źródła finansowania dla struktury.

Data rozpoczęcia

Wybierz datę rozpoczęcia.

Data zakończenia

Wybierz datę zakończenia finansowania. Jeśli pole Data zakończenia jest puste, nie ma daty zakończenia finansowania.

Kwota

Określ kwotę finansowania. Jeśli to pole jest puste, finansowanie jest bez ograniczeń.

Waluta

Wybierz walutę finansowania. Jeśli pole Kwota jest puste, może pozostać puste. Nie można zmienić waluty po dołączeniu finansowania do kontraktu projektowego.

Opcja struktury przychodu

Wybierz, czy struktura przychodu jest określona jako pełny, czy częściowy blok kodu finansowego dla finansowania projektu.

Opcja uznania przychodu

Wybierz, czy wpisy przychodu mają być tworzone w szczegółach, czy w podsumowaniu. Wybór dotyczy obu metod uznania przychodu: W przypadku metod łączonych tworzenie dzienników faktur powoduje uznanie przychodów. W przypadku osobnych metod tworzenia dzienników przychodu powoduje uznanie przychodu. Opcja uznania przychodu używana jest w obu czynnościach do określania zapisów przychodu.

• Wybierz opcję Podsumowanie, aby podsumować zapisy przychodu według bloku kodu.
• Wybierz opcję Szczegóły, aby utworzyć zapisy przychodu według operacji źródłowych. Kamienie milowe są zawsze uznawane w szczegółach.

Częściowa struktura finansowa przychodu

Określ wymiary do zastąpienia dla przychodu dla finansowania projektu. Puste wymiary dziedziczą wartość z wydatku źródłowego. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można podać dowolne konto.

Struktura finansowa pełnego przychodu

Określ pełną strukturę finansową przychodu dla finansowania projektu. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można podać dowolne konto.

Dział

Wybierz dział dla źródła finansowania projektu.

Oddział

Wybierz oddział dla źródła finansowania projektu.

Struktura finansowa księgowania przeciwstawnego

W przypadku wybrania opcji Środki wewnętrzne dla typu finansowania wprowadź ciąg znaków konta, na które księgowana jest kompensacja finansowania projektu.

Firma zobowiązań

Wybierz firmę zobowiązań, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami. Firma zobowiązań jest Docelowym podmiotem rachunkowym dla dokumentu między spółkami oraz operacji fakturowania między spółkami. Konfiguracja firmy zobowiązań musi zawierać konfigurację fakturowania między spółkami.

Struktura finansowa wydatków zobowiązań

Wybierz wymiary, które mają być używane dla struktury finansowej, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami. Te wymiary są używane w strukturze finansowej dla konta wydatków Zobowiązań pozycji refakturowania w ramach fakturowania między spółkami w celu wygenerowania dystrybucji wydatków zobowiązań. Blok kodu finansowego zobowiązań rozpoczyna się od struktury finansowej dla pozycji refakturowania, a puste wymiary wypełniane są ze struktury finansowej źródła finansowania.

• Szacowana data zamknięcia
• Rzeczywista data
• Data przesłania
• Data zawiadomienia
• Data otrzymania
• Data propozycji

Firma należności

Podaj firmę Należności dla udzielającego dotacji.

Opcje interfejsu RzO

W przypadku wybrania opcji Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny dla typu finansowania należy wybrać opcję interfejsu rozwiązania Należności:

• Opcja Podsumowanie służy do podsumowania operacji w jednej linii rozwiązania Należności według kontraktu projektowego. Projekty księgowania nie są wyświetlane w raportach i zapytaniach rozrachunków z odbiorcami.
• Opcja Szczegóły służy do tworzenia pełnych szczegółów operacji. Użyj tej opcji, jeśli środki pieniężne są zastosowane na poziomie linii w rozwiązaniu Należności. Wyświetlane są szczegóły na poziomie linii dla raportów i zapytań rozrachunków z odbiorcami.
• Opcja Podsumowanie wg projektu księgowania służy do podsumowywania operacji według projektu księgowania. Pozycje pojedyncze faktury są wyświetlane według projektów księgowania w raportach i zapytaniach rozrachunków z odbiorcami.

Odbiorca otrzymujący

Wybierz odbiorcę z określonej firmy w rozwiązaniu Należności.

Odbiorca faktury

Podaj odbiorcę, do którego należy wysłać fakturę. Jeśli to pole pozostanie puste, na fakturach jako adres odbiorcy faktury używany będzie adres z odbiorcy należności.

Poziom procesu należności

Wybierz poziom procesu fakturowania określonej firmy w rozwiązaniu Należności.

Kod rozrachunków z odbiorcami

Wybierz kod rozwiązania Należności dla odbiorcy używany do przetwarzania pozycji nierozliczonych. Kod ten zastępuje kod poziomu procesu podczas wprowadzania pozycji nierozliczonej dla not i faktur. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod rozwiązania Należności zdefiniowany w polu Kody domyślne.

Kod typu faktury

Wybierz kod typu faktury dla odbiorcy firmy. Można grupować faktury wysłane do rozwiązania Należności za pomocą kodu typu faktury. Jeśli nie są dostępne żadne wartości dla tego pola, kody typu faktury nie są dostępne dla odbiorcy firmy.

Kod jurysdykcji

Wybierz kod jurysdykcji, który ma być używany dla odbiorcy należności.

Numer PO odbiorcy

W przypadku wybrania opcji Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny dla typu finansowania podaj numer zamówienia odbiorcy dla finansowania. Numer ten jest dostępny na fakturze w celach informacyjnych.

Akredytywa

W przypadku wybrania opcji Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny dla typu finansowania podaj akredytywę dla finansowania.

Opcja ta udostępnia pozycje nierozliczone w rozwiązaniu Należności zsumowane według działania w ramach kontraktu.

Numer dokumentu

W przypadku wybrania opcji Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny dla typu finansowania podaj numer dokumentu finansowania.

ID dotacji

Określ identyfikator dotacji.

Bezpośrednio lub podwykonawca w zakresie dotacji

Określ, czy dotacja jest typu Bezpośrednio czy Podwykonawca w zakresie dotacji. Opcja Bezpośrednio odnosi się do sytuacji, gdy instytucja jest głównym lub bezpośrednim sponsorem otrzymującym dotację federalną. Opcja Podwykonawca w zakresie dotacji wskazuje, że instytucja jest podwykonawcą dla dotacji. Wydatki poniesione przez sponsora pośredniego są fakturowane na sponsora głównego. W przypadku wybrania opcji Podwykonawca w zakresie dotacji określ firmę i odbiorcę dla sponsora głównego.

Sponsor główny, odbiorca należności

W przypadku wybrania opcji Podwykonawca w zakresie dotacji określ firmę należności i odbiorcę.

Uwzględnienie w SEFA

Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić dotację w raporcie SEFA.

Numer dotacji sponsora głównego

Określ numer dotacji sponsora głównego dla dotacji.

Kategoria główna

Określ główną kategorię dotacji.

Numer CFDA

Podaj numer katalogowy federalnej pomocy krajowej (CFDA) dla dotacji.

Tytuł programu

Określ tytuł programu dotacji.

• Wymagany udział odbiorcy
• Udział odbiorcy w wydatkach
• Dochód z programu federalnego
• Alternatywa odliczenia dot. wydatkowanego dochodu z programu
• Alternatywa dodatku dot. wydatkowanego dochodu z programu
• Typ
• Stawka
• Kwota bazowa
• Kwota obciążenia
• Udział rządu federalnego

Aby utworzyć finansowanie projektu podrzędnego w istniejącej strukturze finansowania, wybierz strukturę finansowania, a następnie wybierz opcje: Czynności > Utwórz podrzędne źródło finansowania w ramach, a następnie wykonaj kroki 4-7.