Tworzenie reguł rachunkowości funduszy

Po włączeniu rachunkowości funduszy można tworzyć reguły służące do definiowania sposobu dystrybucji środków. Użyj reguł rachunkowości funduszy, aby utworzyć dystrybucje przeciwstawne dla operacji księgi środków pieniężnych, płatności księgi środków pieniężnych, operacji EFT i przelewów bankowych.

Patrz „Włączanie i wyłączanie rachunkowości funduszy”.

  1. Wybierz opcję Reguły rachunkowości funduszy.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ następujące informacje:
    Typ
    Wybierz typ reguły. Poniższa lista zawiera prawidłowe wartości:
    • Dystrybucja kodu środków pieniężnych
    • Przesunięcie - dystrybucja płatności księgi środków pieniężnych
    • Dystrybucja płatności EFT
    • Dystrybucja przelewu

    Utwórz ten sam zestaw reguł dla obu typów. Ten sam zestaw reguł zapewnia tę samą logikę dla następujących zapisów na koncie:

    • Kompensowanie zapisów na koncie Księgi Głównej z typem Dystrybucja płatności księgi środków pieniężnych na koncie przeciwstawnym, Dystrybucja płatności EFT i Dystrybucja przelewu bankowego oraz
    • Odpowiednie zapisy na koncie Księgi Głównej utworzone dla kodu środków pieniężnych z typem Dystrybucja kodu środków pieniężnych.
    Priorytet
    Określ priorytet reguły względem innych reguł rachunkowości funduszy.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.