Tworzenie reguł rachunkowości funduszy dla Zarządzania środkami pieniężnymi

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja środków pieniężnych > Reguły rachunkowości funduszy.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Typ

    Wybierz, czy reguła rachunkowości funduszy dotyczy Dystrybucji kodu środków pieniężnych, Dystrybucja płatności księgi środków pieniężnych na koncie przeciwstawnym, Dystrybucji płatności EFT, czy Dystrybucji przelewu.

    Utwórz ten sam zestaw reguł dla obu typów. Utworzenie tego samego zestawu reguł zapewnia tę samą logikę dla następujących zapisów na koncie:

    • Kompensowanie zapisów na koncie Księgi Głównej z typem Dystrybucja płatności księgi środków pieniężnych na koncie przeciwstawnym, Dystrybucja płatności EFT i Dystrybucja przelewu bankowego oraz
    • Odpowiednie zapisy na koncie Księgi Głównej utworzone dla kodu środków pieniężnych z typem Dystrybucja kodu środków pieniężnych.
    Priorytet
    Podaj numer priorytetu reguły względem innych reguł rachunkowości funduszy.
    Nazwa, Opis
    Podaj nazwę i opis reguły rachunkowości funduszy.
    Reguła dystrybucji
    Wybierz regułę dystrybucji, która będzie miała zastosowanie do funduszu.
    Struktura finansowa
    Wybierz elementy struktury finansowej dla reguły rachunkowości funduszy.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.