Tworzenie firm Należności
-
Wybierz .
-
Kliknij przycisk Utwórz.
-
Określ następujące informacje:
- Firma
- Określ numer firmy. Firma musi być już zdefiniowana w rozwiązaniu Księga globalna.
- Nazwa
- Określ nazwę firmy.
-
Na karcie Główne określ następujące informacje:
- Grupa odbiorców
- Określ grupę odbiorców. Grupa odbiorców może być powiązana z wieloma firmami, aby włączyć zastosowanie i raportowanie środków pieniężnych między spółkami.
- Przetwarzanie wielu walut
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli w firmie używane są operacje w wielu walutach.
- Zastąpienie kursu waluty
- Wybierz, czy kursy wymiany walut mogą być zastępowane podczas tworzenia operacji w walucie innej niż bazowa.
- Telefon - kod kraju
- Określ numer kierunkowy kraju, numeru telefonu i numeru wewnętrzny dla firmy. Numer telefonu jest dowolnie formatowany, aby umożliwić wprowadzenie różnych formatów numerów telefonów.
- Faks - kod kraju
- Określ numer kierunkowy kraju faksu, numer faksu i numer wewnętrzny faksu dla firmy. Numer faksu jest dowolnie formatowany, aby umożliwić wprowadzenie różnych formatów numerów faksów.
-
W sekcji Opcje wiekowania określ następujące informacje:
- Domyślna metoda wiekowania
- Wybierz metodę wiekowania dla firmy. Jeśli pole jest puste, wartością domyślną jest metoda wiekowania dla grupy odbiorców.
- Wiekowanie kredytów
- Wybierz metodę wiekowania noty kredytowej dla firmy. Jeśli pole jest puste, wartością domyślną jest opcja wiekowania kredytów dla grupy odbiorców.
- Wiekowanie płatności
- Wybierz metodę wiekowania płatności dla firmy. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest opcja wiekowania płatności dla grupy odbiorców.
- Wiekowanie spraw spornych
- Wybierz, czy sprawy sporne są wiekowanie za pomocą domyślnej metody wiekowania. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest opcja wiekowania spraw spornych dla grupy odbiorców.
- Okresy wiekowania
- Określ okresy wiekowania używane podczas wiekowania między firmami. Określ okresy sekwencyjnie i rosnąco. Jeśli te pola są puste, wartościami domyślnymi są 30, 60, 90 i 120. Jeśli zaznaczono pole wyboru Dodatkowe okresy wiekowania, dostępne są trzy dodatkowe okresy wiekowania dla sumy siedmiu okresów wiekowania.
- Bieżące dni
- Określ liczbę dni oddzielających bieżące i przyszłe okresy wiekowania. Bieżące i przyszłe okresy wiekowania obejmują operacje, które nie są zaległe dla wiekowania według terminów płatności lub których termin realizacji minął dla wiekowania według daty operacji.
- Dodatkowe okresy wiekowania
- Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić trzy dodatkowe pola Okresy wiekowania i jedno dodatkowe pole Przyszłe dni.
- Przyszłe dni
- Jeśli zaznaczono pole wyboru Dodatkowe okresy wiekowania, określ liczbę przyszłych dni. Ta wartość tworzy drugorzędne pole Przyszłe wiekowanie.
- Sekwencja operacji
- Wybierz sekwencję operacji używaną w raportach wiekowania. Jeśli to pole jest puste, używana jest sekwencja operacji dla grupy odbiorców.
- Wyświetlanie daty
- Wybierz datę określającą, jakie dane o otwartych zobowiązaniach są wyświetlane w raportach wiekowania. Ta opcja jest używana tylko w przypadku zobowiązań i nie jest powiązana z metodą wiekowania. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną dla grupy odbiorców jest opcja wyświetlania daty.
-
W sekcji Opcja szablonu dokumentu zaznacz pole wyboru Użyj szablonu IDM. Szablon IDM jest używany podczas generowania zawiadomień, takich jak podstawowe monity, zaawansowane monity, wyciągi należności i zawiadomienia o żądaniu płatności. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, dokumenty są tworzone za pomocą wbudowanego raportu. Aby przejrzeć przykładowe szablony IDM, arkusze informacyjne i pliki XML, patrz „Konfigurowanie szablonów IDM Należności”.
-
Na karcie Adres określ następujące informacje:
- Kraj
- Wybierz kod kraju dla firmy.
- Typ
- Wybierz, czy adres to skrzynka pocztowa, adres ulicy, adres wojskowy lub niezidentyfikowany typ.
- Szerokość geograficzna
- Określ szerokość geograficzną lokalizacji.
- Długość geograficzna
- Określ długość geograficzną lokalizacji.
- Wysokość geograficzna
- Określ wysokość geograficzną lokalizacji.
- Numer sprawozdawczości agencji kredytowej
- Określ numer sprawozdawczości agencji kredytowej dla firmy.
- Numer identyfikacyjny pracodawcy
- Określ numer identyfikacyjny pracodawcy firmy.
-
Na karcie Wpis, w sekcji Opcje rejestracji płatności, określ następujące informacje:
- Automatyczne numerowanie partii
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli automatyczne numerowanie partii jest używane do wprowadzania środków pieniężnych.
- Ostatnia partia
- W przypadku wybrania opcji Automatyczne numerowanie partii określ ostatni przypisany numer partii płatności. Podczas dodawania nowej partii płatności numer partii jest zwiększany o jeden. Jeśli to pole jest puste, numer partii rozpoczyna się od jeden.
- Sumy kontrolne partii sald
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli przed zatwierdzeniem partii operacji suma partii operacji musi być równa sumie kontrolnej.
- Wymagany ID operatora
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli kod operatora jest wymagany podczas wprowadzania partii płatności.
- Edycja przekazu
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli rekordy przekazu są edytowane dla otwartych operacji.
- Zezwolenie na zmiany przekazu
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli dane przekazu płatności można zmienić po zatwierdzeniu płatności.
- Zezwalanie na płatności zerowe
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli dozwolona jest płatność w kwocie zerowej. Płatności w kwocie zerowej mogą być stosowane do faktur, not debetowych i not kredytowych, których wartość netto jest kwotą zerową.
- Edycja daty wpłaty
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli data wpłaty jest edytowana w odniesieniu do zakresu dat księgi głównej w rozwiązaniu Księga globalna. Użyj okna Sterowanie systemem, aby ustalić żądany zakres dat.
-
Na karcie Wpis, w sekcji Opcje wprowadzania operacji, określ następujące informacje:
- Automatyczne numerowanie partii
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli automatyczne numerowanie partii jest używane do ręcznego wprowadzania faktury.
- Ostatnia partia
- W przypadku wybrania opcji Automatyczne numerowanie partii określ ostatni przypisany numer partii faktur. Podczas dodawania nowej partii faktur numer partii jest zwiększany o jeden. Jeśli to pole jest puste, numer partii rozpoczyna się od jeden.
- Sumy kontrolne partii sald
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli przed zatwierdzeniem partii operacji suma partii operacji musi być równa sumie kontrolnej.
- Wymagany ID operatora
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli kod operatora jest wymagany podczas wprowadzania noty lub faktury.
- Zastąpienie waluty
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli domyślny kod waluty odbiorcy może zostać zastąpiony podczas tworzenia operacji.
- Tworzenie dystrybucji historycznych dla interfejsu
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli historyczne rekordy dystrybucji oparte na kodzie AR są tworzone przez operacje interfejsu. Rozważ zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli nie łączysz interfejsem dystrybucji faktur, które mają być zaksięgowane w Księga globalna. Te rekordy dystrybucji są używane głównie w przypadku raportu samobilansowania.
- Tworzenie podsumowanych dystrybucji historycznych dla interfejsu
- W przypadku wybrania opcji Tworzenie dystrybucji historycznych dla interfejsu zaznacz to pole wyboru, jeśli rekordy dystrybucji tworzone są w podsumowaniu. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, rekordy dystrybucji są tworzone w szczegółach.
-
Na karcie Proces, w sekcji Reguły, określ następujące informacje:
- Miesiące usunięte przez odbiorcę
- Określ liczbę miesięcy, które muszą upłynąć od daty ostatniego działania odbiorcy zanim odbiorca zostanie automatycznie usunięty przez proces Czyszczenie odbiorcy.
- Sprawdzanie daty księgowania
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli daty księgi głównej przypisane do operacji są walidowane względem zakresu dat określonego w rozwiązaniu Księga globalna.
- Kod wstrzymania
- Określ kod wstrzymania dla firmy używany w Szczegółach weryfikacji analityka. Systemy przetwarzania zamówień mogą używać tego kodu wstrzymania do podjęcia decyzji, czy przetwarzać zamówienia dla danego odbiorcy.
- Kod ryzyka
- Określ domyślną wartość, która ma być używana jako kod ryzyka dla odbiorców dodawanych do firmy. To pole jest zdefiniowane przez użytkownika i może być używane na potrzeby raportowania odbiorcy.
- Dozwolona zmiana terminu płatności
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli można zmienić termin płatności w szczegółach faktury należności.
- Okresy aktualizacji historii
- Określ liczbę zamknięć okresów do momentu aż status w pełni zastosowanej płatności lub operacji zostanie zaktualizowany do historycznego. To pole jest używane przez program Aktualizacja statusu operacji. Na przykład, jeśli okres historii jest jeden, płatność lub operacja w statusie W pełni zastosowane dla jednego zamknięcia okresu zostaje przeniesiona do statusu Zamknięte podczas wykonywania programu Aktualizacja statusu operacji. Podobnie, płatność lub operacja ze statusem Zamknięte dla jednego zamknięcia okresu zostaje przeniesiona do statusu Historyczne podczas wykonywania programu Aktualizacja statusu operacji.
- Wyświetlanie waluty
- Określ, czy kwoty operacji mają być wyświetlane w walucie bazowej, czy w walucie operacji dla wybranych raportów.
- Podsumowanie linii operacji
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli linie operacji faktury są podsumowywane. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, linie przeliczania faktur są wyświetlane w szczegółach.
- Zezwalanie na wprowadzanie rabatów z kontraktów
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli informacje o rabacie kontraktu można wprowadzić dla płatności innych niż RzO.
- Opcja operacji odbiorcy krajowego
- Określ, czy rekordy operacji odbiorcy krajowego są tworzone lub usuwane w formularzu Opracowanie odbiorcy krajowego, czy za pomocą programu do aktualizacji zbiorczej Aktualizacja operacji odbiorcy krajowego. Jeśli firma ma odbiorców krajowych z dużą liczbą otwartych operacji relacji odbiorcy krajowego, ze względu na wydajność zaleca się ustawienie tej opcji na Operacje zaktualizowane za pomocą logiki zbiorczej aktualizacji.
- Okresy na rok
- Wybierz, czy liczba okresów w roku wynosi Dwanaście, czy Trzynaście, jeśli operacje odbiorcy są przechowywane i raportowane według okresu.
- Przesunięcie okresu
- Jeśli pole Okresy na rok ma wartość Dwanaście, opcjonalnie określ wartość przesunięcia okresu. Wartość przesunięcia jest liczbą ze znakiem lub bez znaku, która jest dodawana lub odejmowana od daty operacji w celu określenia numeru okresu w sprawozdawczości operacyjnej.
-
Na karcie Proces, w sekcji Kody księgi środków pieniężnych, określ następujące informacje:
- Kod płatności wpłaty
- Wybierz wartość domyślną, która ma być używana dla wpłat do Zarządzanie środkami pieniężnymi dla firmy.
- Kod płatności ZDP
- Wybierz wartość domyślną, która ma być używana dla płatności typu Zwrot do dokonującego płatności (ZDP) do Zarządzanie środkami pieniężnymi dla firmy.
- Kod płatności korekty
- Wybierz wartość domyślną, która ma być używana do korekt w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi dla firmy.
-
Na karcie Proces, w sekcji Ostatnie numery, określ następujące informacje:
- Partia podsumowania
- Określ ostatni numer partii podsumowania. Jeśli to pole jest puste, numer partii rozpoczyna się od jeden.
- ZDP
- Określ ostatni numer partii zwrotu do dokonującego płatności (ZDP). Jeśli to pole jest puste, numer partii rozpoczyna się od jeden.
- Obciążenie zwrotne
- Określ ostatni numer partii obciążenia zwrotnego. Jeśli to pole jest puste, numer partii rozpoczyna się od jeden.
- Zmiana przypisania
- Określ ostatni numer ponownego przypisania ostatniego ponownie przypisanego, nierozliczonego zobowiązania. Jeśli to pole jest puste, numer operacji rozpoczyna się od jeden.
- Prefiks obciążenia zwrotnego dla uznania
- Określ prefiks używany, gdy tworzenia obciążenia zwrotnego obejmuje stornowanie rekordów zastosowań.
- Numer
- Określ numer obciążenia zwrotnego uznania.
-
Na karcie Proces, w sekcji Globalne, określ następujące informacje:
- Raport należności i zobowiązań
- Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić raport należności i zobowiązań. Ten raport zawiera sumę wszystkich nierozliczonych faktur zobowiązań i należności.
- Wartość progowa raportu
- Jeśli zaznaczono pole wyboru Raport należności i zobowiązań, określ kwotę progową dla raportu należności i zobowiązań.
- Wyjściowy plik XML
- Jeśli zaznaczono pole wyboru Raport należności i zobowiązań, wybierz opcję Brak XML. W przypadku firm niemieckich wybierz Niemcy.
-
Na karcie Zastosuj określ następujące informacje:
- Wymagana weryfikacja zastosowania
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagana jest weryfikacja zastosowań na podstawie listy kontrolnej przed ich przeniesieniem do księgi głównej w celu zaksięgowania.
- Wyświetlanie skonta z minionym terminem
- Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić kwoty skonta, które są zaległe podczas zastosowania środków pieniężnych.
- Dni tolerancji skonta
- Określ liczbę dni tolerancji, które są dodawane do daty skonta, aby automatyczne skonta były stosowane podczas zastosowania środków pieniężnych.
- Przekr. zast. płatności
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli dopuszczasz przekroczone zastosowanie płatności w celu pełnej spłaty faktury i utworzenie obciążenia zwrotnego za niezapłaconą część faktury.
- Automatyczne zastosowanie kredytu
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli automatyczne zastosowanie nastąpuje w przypadku odwołania z faktury lub noty debetowej do noty kredytowej.
- Płatnik zewnętrzny
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli płatności stron trzecich są dozwolone, aby można było zastosować płatność do pozycji nierozliczonych.
- Data księgowania zastosowania
- Wybierz, czy wartością domyślną dla daty Księgi Głównej w rekordach zastosowania jest data systemowa, czy data księgowania płatności lub noty kredytowej.
- Otwarte saldo obejmujące weksle trasowane
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli uwzględniane są salda pozycji weksla. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, salda pozycji weksla są wykluczane
- Interfejs do Zobowiązań
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli dozwolony jest interfejs pomiędzy rozwiązaniami Należności i Zobowiązania oraz funkcjonalność automatycznego tworzenia dostawców interfejsu jest również dozwolona.
- Domyślna klasa dostawców
- Wybierz kod reprezentujący podzbiór dostawców w ramach grupy dostawców.
- Odzyskanie podatku ze skonta
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli proporcjonalna kwota podatku jest uznawana z tytułu dyskontowania zastosowania środków pieniężnych w operacjach, które mają rekordy dystrybucji oparte na podatkach.
- Zastosowanie środków pieniężnych we wszystkich firmach należności
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli operacje dla wszystkich firm dla wybranego odbiorcy są dostępne dla zastosowania środków pieniężnych dot. należności.
- Zezwalaj na korekty dla płatności zerowych
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli dozwolone są korekty płatności zerowych.
- Uniemożliwienie wyksięgowania przed datą KG operacji
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli data KG wyksięgowania może być tylko późniejsza lub równa dacie KG faktury/płatności.
- Zezwalaj na cofanie historycznego zastosowania
- Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć storno zastosowań środków pieniężnych, w przypadku których płatność lub faktura powiązana z zastosowaniem jest historyczna.
-
Na karcie Konta określ następujące informacje:
- Kod rozrachunków z odbiorcami
- Określ kod i opis Księgi Głównej w rozwiązaniu Należności. Kod zawiera konto Księgi Głównej Należności i wartości domyślne podczas dodawania poziomów procesu w oknie Poziom procesu.
- Kod Otrzymane, niezastosowane
- Określ domyślny kod księgi głównej Otrzymane, niezastosowane i jego opis zawierający konto przeciwstawne aktywów, które jest aktualizowane po określeniu i zastosowaniu płatności.
- Kod opłaty finansowej
- Jeśli określisz kod i opis opłaty finansowej w polu Kod stawki, wybierz domyślny kod i opis opłaty finansowej Księgi Głównej dla firmy.
- Kod przedpłaty
- Określ domyślny kod przedpłaty i opis dla firmy.
- Szczegóły płatności
- Wybierz, czy system tworzy jeden rekord interfejsu Księgi Głównej dla każdej płatności.
- Szczegóły dotyczące opłat finansowych
- Wybierz, czy system tworzy jeden rekord interfejsu Księgi Głównej rozliczenia międzyokresowego dla każdej opłaty finansowej.
-
Na karcie Opłata finansowa określ następujące informacje:
- Typ opłaty
- Wybierz typ opłat finansowych naliczanych dla odbiorców danej firmy.
- Kod stawki
- Wybierz typ opłat finansowych naliczanych dla odbiorców danej firmy.
- Dni tolerancji
- Wybierz typ opłat finansowych naliczanych dla odbiorców danej firmy.
- Sfinansowane kwoty sporne
- Zaznacz to pole wyboru, aby uzyskać dostęp do opłat finansowych dla spornych kwot faktur.
- Wydruk zawiadomienia
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli dokumenty opłat finansowych mają być drukowane.
- Minimalna opłata odbiorcy
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli naliczana jest minimalna opłata finansowa.
- Opóźnione zaokrąglanie opłat
- Zaznacz to pole wyboru, czy faktury z tytułu naliczania odsetek są zaokrąglane do najbliższej jednostki walutowej.
- Minimum odbiorcy
- Jeśli zaznaczono pole wyboru Minimalna opłata odbiorcy, określ minimalną kwotę opłaty finansowej do naliczenia. Jeśli obliczona opłata finansowa dla odbiorcy jest mniejsza niż podana wartość, wówczas naliczana jest opłata minimalna.
- Ostatni numer
- Określ numer ostatnio utworzonego zawiadomienia o opłacie finansowej. Jeśli to pole jest puste, numer rozpoczyna się od jeden.
-
Na karcie Elektroniczny transfer środków w sekcji Przetwarzanie firmy określ następujące informacje:
- Włączanie elektronicznego transferu środków
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli elektroniczne transfery środków są przetwarzane przez firmę.
- Kalendarz systemowy
- Określ kalendarz używany do przetwarzania elektronicznych transferów środków. Kalendarz jest konfigurowany w specyfikacji kalendarza środowiska.
- Dni płatności
- Określ liczbę dni płatności używanych do obliczania końcowego terminu płatności w przetwarzaniu elektronicznego transferu środków. Jeśli wprowadzisz liczbę, wybierz również, czy liczba dni oznacza dni rzeczywiste, czy dni bankowe.
- Dni księgi globalnej
- Określ liczbę dni księgi globalnej używanych do obliczania daty księgowania księgi globalnej dla wpłaty środków pieniężnych. Jeśli wprowadzisz liczbę, wybierz również, czy liczba dni oznacza dni rzeczywiste, czy dni bankowe.
- Dni wpłaty
- Określ liczbę dni wpłaty używaną do obliczania daty wpłaty dla wpłaty środków pieniężnych. Jeśli wprowadzisz liczbę, wybierz również, czy liczba dni oznacza dni rzeczywiste, czy dni bankowe.
-
Na karcie Elektroniczny transfer środków w sekcji Grupa lub Przetwarzanie firmy określ następujące informacje:
- Kod wpłaty środków pieniężnych
- Określ kod wpłaty środków pieniężnych obowiązujący w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
- Kod kred. środków pieniężnych
- Określ kod uznania środków pieniężnych obowiązujący w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
- Kod płatności wpłaty
- Określ kod płatności wpłaty obowiązujący w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
- Kod płatności kredytowej
- Określ kod płatności kredytowej obowiązujący w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
- ID firmy EFT
- Określ firmę, która otrzymuje i wysyła środki podczas przetwarzania przelewów elektronicznych.
- Numer ostatniej noty debetowej EFT
- Określ ostatni numer noty debetowej transferu środków używany na potrzeby zastosowania środków pieniężnych w celu przetworzenia salda kredytowego.
-
Na karcie Weksel określ następujące informacje:
- Opcja rachunkowości akceptacyjnej
- Określ, czy po zaakceptowaniu weksle są księgowane na koncie należności weksli.
- Numer przekazu
- Określ ostatni przypisany numer przekazu weksla. Jeśli to pole jest puste, numer rozpoczyna się od jeden.
- Numer weksla
- Wybierz, czy do wewnętrznie utworzonego weksla stosowane jest numerowanie automatyczne, czy ręczne.
- Ostatni numer weksla
- Jeśli pole Numer weksla ma wartość Automatyczne numerowanie, określ ostatni przypisany numer weksla.
- Sprawdzanie ryzyka bankowego
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli firma wykonuje przetwarzanie ryzyka bankowego podczas realizacji zdyskontowanego przekazu.
- Kod zdyskontowanej płatności przekazem
- Określ kod płatności używany w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi w przypadku realizacji zdyskontowanego przekazu.
- Kontrola przekazu
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli używana jest kontrola przekazu, a weksle są przetwarzane z pojedynczą datą wymagalności.
-
Na karcie Weksel w sekcji Kody kont Księgi Głównej określ następujące informacje:
- Kod akceptacji
- Jeśli Opcja rachunkowości akceptacyjnej jest wymagana podczas akceptacji, określ kod akceptacji weksla i opis.
- Kod przychodu finansowego
- Określ kod i opis przychodu finansowego, który reprezentuje konto Księgi Głównej używane do celów rachunkowości przychodów finansowych weksli.
- Kod wydatku finansowego
- Określ kod i opis wydatku finansowego, który reprezentuje konto Księgi Głównej używane do celów rachunkowości wydatków finansowych weksli.
- Kod niehonorowanego weksla
- Określ kod i opis niehonorowanego weksla, który reprezentuje konto Księgi Głównej używane do celów rachunkowości niehonorowanych weksli.
-
Kliknij przycisk Zapisz.