Tworzenie firm Należności

Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Firmy należności.

Kliknij przycisk Utwórz.

Podaj następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy. To pole musi już być zdefiniowane w rozwiązaniu Księga globalna.
Nazwa: Określ nazwę firmy. Nazwa firmy określona w rozwiązaniu Księga globalna jest domyślną nazwą i zastępuje wszystkie określone dane. Po utworzeniu firmy można zmienić nazwę firmy.

Na karcie Główne podaj następujące informacje:

Grupa odbiorców: Wybierz grupę odbiorców przypisaną do firmy.
Przetwarzanie wielu walut: Zaznacz to pole wyboru, jeśli ta firma przetwarza wiele operacji walutowych.
Zastąpienie kursu waluty: Wybierz, czy przy określaniu operacji w walucie innej niż bazowa można zastępować tolerancje dla kursu wymiany walut.
Numer kierunkowy kraju/Numer telefonu/Numer wewnętrzny: Wybierz numer kierunkowy kraju i podaj numer telefonu oraz numer wewnętrzny firmy. Numer jest w dowolnym formacie, aby umożliwić przyjęcie różnych formatów numerów telefonów.
Numer kierunkowy kraju dla faksu/numer telefonu/numer wewnętrzny: Wybierz numer kierunkowy kraju dla faksu i podaj numer telefonu oraz numer wewnętrzny firmy. Kod jest polem o dowolnym formacie akceptującym różne formaty numerów telefonów.
Domyślna metoda wiekowania: Wybierz metodę wiekowania dla firmy. Jeśli pole jest puste, domyślnie definiowana jest metoda wiekowania dla przypisanej grupy odbiorców.
Wiekowanie płatności: Wybierz opcję wiekowania płatności. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną są opcje wiekowania płatności określone dla przypisanej grupy odbiorców.
Okresy wiekowania (1, 2, 3, 4): Określ okresy wiekowania używane podczas wiekowania między firmami. Określ okresy sekwencyjnie i rosnąco. Jeśli te pola są puste, wartościami domyślnymi są 30, 60, 90 i 120. Istnieje łącznie siedem okresów wiekowania.
Bieżące dni: Określ liczbę dni bieżących używanych podczas wiekowania między firmami. To pole jest używane do definiowania oddzielenia bieżących okresów wiekowania od przyszłych. Bieżące i przyszłe okresy wiekowania zawierają operacje, które nie są zaległe dla wiekowania według terminów płatności lub których termin realizacji nie minął dla wiekowania według daty operacji.
Wyświetlanie daty: Wybierz datę określającą, jakie dane o otwartych zobowiązaniach są wyświetlane w raportach wiekowania Ta opcja jest używana tylko w przypadku zobowiązań i nie jest powiązana z metodą wiekowania. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest opcja wyświetlania daty określona dla przypisanej grupy odbiorców.
Okresy wiekowania (5, 6, 7): Jeśli pole wyboru Dodatkowe okresy wiekowania jest zaznaczone, podaj trzy okresy wiekowania używane podczas wiekowania między firmami.
Przyszłe dni: Jeśli wybrano Dodatkowe okresy wiekowania, określ liczbę dni w przyszłości, które będą używane podczas wiekowania między firmami. Ta wartość tworzy drugorzędne pole Przyszłe wiekowanie.
Dodatkowe okresy wiekowania: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić trzy dodatkowe pola Okresy wiekowania i jedno dodatkowe pole Przyszłe dni.
Wiekowanie kredytów: Wybierz opcję wiekowania noty kredytowej. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest opcja wiekowania kredytów określona dla przypisanej grupy odbiorców.
Wiekowanie spraw spornych: Wybierz, czy sprawy sporne są wiekowanie za pomocą opcji pola Domyślna metoda wiekowania. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest opcja wiekowania spraw spornych zdefiniowana dla przypisanej grupy odbiorców.
Sekwencja operacji: Wybierz sekwencję operacji używaną w raportach wiekowania dla firmy. Jeśli to pole jest puste, używana jest sekwencja operacji zdefiniowana dla przypisanej grupy odbiorców.

W sekcji Opcja szablonu dokumentu zaznacz pole wyboru Użyj szablonu IDM, aby użyć szablonu IDM podczas generowania następujących zawiadomień: podstawowy monit, zaawansowany monit, zestawienie należności i zawiadomienie o żądaniu płatności. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, dokumenty są tworzone za pomocą wbudowanego raportu.

Uwaga

Aby przejrzeć przykładowe szablony IDM, arkusze informacyjne i pliki XML, patrz „Konfigurowanie szablonów IDM Należności”.

Na karcie Adres podaj następujące informacje:

Kraj: Wybierz kod kraju dla firmy.
Typ: Wybierz opcję Skrytka pocztowa, Ulica, Obiekt wojskowy lub Niezdefiniowane.
Szerokość geograficzna: Podaj szerokość geograficzną lokalizacji.
Długość geograficzna: Podaj długość geograficzną lokalizacji.
Wysokość geograficzna: Podaj wysokość geograficzną lokalizacji.
Numer DUNS: Określ numer systemu uniwersalnej numeracji danych dla firmy.
Numer identyfikacyjny pracodawcy: Określ numer identyfikacyjny pracodawcy firmy.

Na karcie Wpis podaj następujące informacje:

Automatyczne numerowanie partii: Zaznacz to pole wyboru, jeśli automatyczne numerowanie partii jest używane do ręcznego wprowadzania faktury.
Ostatnia partia: Po zaznaczeniu pola wyboru Automatyczne numerowanie partii określ ostatni przypisany numer partii faktur. Podczas dodawania nowej partii faktur numer jest zwiększany o jeden. Jeśli to pole jest puste, system rozpocznie numerowanie partii środków pieniężnych od numeru jeden.
Sumy kontrolne partii sald: Zaznacz to pole wyboru, jeśli suma partii operacji jest równa sumie kontrolnej przed zatwierdzeniem partii operacji.
Wymagany ID operatora: Zaznacz to pole wyboru, jeśli kod operatora jest wymagany podczas wprowadzania noty lub faktury.
Edycja przekazu: Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, czy edytowane są rekordy przekazu określone w oknie Przekaz środków pieniężnych, czy połączone poprzez Interfejs skrzynki depozytowej oraz Interfejs płatności.
Zezwolenie na zmiany przekazu: Wybierz
Zezwalanie na płatności zerowe: Wybierz
Edycja daty wpłaty: Zaznacz pole wyboru, jeśli data wpłaty jest edytowana w zakresie dat księgi głównej w rozwiązaniu Księga globalna. Użyj okna Sterowanie systemem, aby ustalić żądany zakres dat.
Automatyczne numerowanie partii: Zaznacz to pole wyboru, jeśli automatyczne numerowanie partii jest używane do ręcznego wprowadzania faktury.
Ostatnia partia: Po zaznaczeniu pola wyboru Automatyczne numerowanie partii określ ostatni przypisany numer partii faktur. Podczas dodawania nowej partii faktur numer jest zwiększany o jeden. Jeśli to pole jest puste, system rozpocznie numerowanie partii środków pieniężnych od numeru jeden.
Sumy kontrolne partii sald: Zaznacz to pole wyboru, jeśli suma partii operacji jest równa sumie kontrolnej przed zatwierdzeniem partii operacji.
Wymagany ID operatora: Zaznacz to pole wyboru, jeśli kod operatora jest wymagany podczas wprowadzania noty lub faktury.
Zastąpienie waluty: Zaznacz to pole wyboru, jeśli możliwe jest zastąpienie domyślnego kodu waluty odbiorcy podczas określania operacji.
Tworzenie dystrybucji historycznych dla interfejsu: Zaznacz pole wyboru, jeśli historyczne rekordy dystrybucji oparte na kodzie AR są tworzone w szczegółach lub podsumowaniu przez operacje interfejsu.
Tworzenie podsumowanych dystrybucji historycznych dla interfejsu: Wybierz

Na karcie Proces podaj następujące informacje:

Miesiące usunięte przez odbiorcę: Określ liczbę miesięcy, które muszą upłynąć od daty ostatniego działania odbiorcy zanim odbiorca zostanie automatycznie usunięty podczas Czyszczenia odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, odbiorcy zostaną usunięci przez Czyszczenie odbiorcy.
Sprawdzanie daty księgowania: Zaznacz to pole wyboru, jeśli daty księgi głównej przypisane do operacji są edytowane przez system w odniesieniu do zakresu dat określonego w rozwiązaniu Księga globalna.
Kod wstrzymania: Określ kod wstrzymania dla firmy używany w Szczegółach weryfikacji analityka. Systemy przetwarzania zamówień używają tego kodu wstrzymania do podjęcia decyzji, czy przetwarzać zamówienia dla danego odbiorcy.
Kod ryzyka: Określ kod ryzyka, który ma być wartością domyślną dla nowych odbiorców dodawanych do tej firmy.
Dozwolona zmiana terminu płatności: Zaznacz to pole wyboru, aby określić, czy zmienić termin płatności dla operacji spornej lub zobowiązania z tyt. faktury.
Okresy aktualizacji historii: Określ liczbę zamknięć okresów do momentu aktualizacji statusu płatności lub operacji.
Wyświetlanie waluty: Wybierz, czy wyświetlić kwoty operacji w Walucie bazowej, czy w Walucie operacji.
Podsumowanie linii operacji: Zaznacz to pole wyboru, aby określić, czy operacje z wieloma liniami mają być wyświetlane w podsumowaniu, czy w szczegółach.
Zezwalanie na wprowadzanie rabatów z kontraktów: Wybierz
Opcja operacji odbiorcy krajowego: Określ, czy rekordy operacji odbiorcy krajowego są tworzone lub usuwane w oknie Odbiorca krajowy, czy w oknie Aktualizacja operacji odbiorcy krajowego.
Okresy na rok: Wybierz, czy okresów na rok jest Dwanaście, czy Trzynaście.
Przesunięcie okresu: Określ
Kod płatności wpłaty: Wybierz kod płatności, który jest wartością domyślną dla wpłat w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi dla firmy.
Kod płatności ZDP: Wybierz kod płatności, który jest wartością domyślną dla płatności typu Zwrot do dokonującego płatności (RTM) w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi dla danej firmy.
Kod płatności korekty: Wybierz kod płatności, który jest wartością domyślną dla korekt w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi dla danej firmy.
Partia podsumowania: Określ
ZDP: Określ numer operacji ostatniego utworzonego zawiadomienia dotyczącego zwrotu do dokonującego płatności (ZDP). Jeśli to pole jest puste, system rozpocznie numerowanie ZDP od numer jeden.
Obciążenie zwrotne: Określ numer operacji ostatniego utworzonego obciążenia zwrotnego. Jeśli to pole jest puste, system rozpocznie numerowanie obciążenia zwrotnego od numeru jeden.
Zmiana przypisania: Podaj numer ponownego przypisania ostatniego utworzonego, ponownie przypisanego, nierozliczonego zobowiązania. Jeśli to pole jest puste, system rozpocznie ponowne przypisanie od numeru jeden.
Prefiks obciążenia zwrotnego dla uznania: Określ
Numer: Określ
Użycie numeru faktury EWAY: Wybierz
Format równoległej referencji: Określ
Format cyfry kontrolnej: Wybierz
Przypisanie referencji dowodu: Wybierz
Raport dot. handlu zagranicznego i płatności: Wybierz
Raport należności i zobowiązań: Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić raport należności i zobowiązań. Ten raport zawiera sumę wszystkich nierozliczonych faktur zobowiązań i należności.
Wartość progowa raportu: Określ kwotę progową dla raportu należności i zobowiązań.
Wyjściowy plik XML: Wybierz opcję Brak XML. W przypadku firm niemieckich wybierz Niemcy.

Na karcie Zastosuj podaj następujące informacje:

Wymagana weryfikacja zastosowania: Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagana jest weryfikacja zastosowań na podstawie listy kontrolnej przed ich przeniesieniem do księgi głównej w celu zaksięgowania.
Wyświetlanie skonta z minionym terminem: Zaznacz to pole wyboru, aby określić, czy wyświetlać zaległe kwoty skonta podczas zastosowania środków pieniężnych.
Dni tolerancji skonta: Określ liczbę dni tolerancji dodawanych do daty skonta, aby umożliwić automatyczne skonto podczas zastosowania środków pieniężnych.
Przekr. zast. płatności: Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić przekroczenie zastosowania płatności z krótszym terminem w celu pełnej realizacji faktury i utworzenia obciążenia zwrotnego dla niezapłaconej części faktury.
Automatyczne zastosowanie kredytu: Zaznacz to pole wyboru, jeśli automatyczne zastosowanie będzie miało miejsce w przypadku powiązania faktury lub noty debetowej z notą kredytową.
Płatnik zewnętrzny: Zaznacz to pole wyboru, jeśli płatności stron trzecich są dozwolone, aby można było zastosować płatność do pozycji nierozliczonych.
Data księgowania zastosowania: Wybierz, czy data systemowa lub data księgowania płatności lub noty kredytowej ma być domyślnie ustawiona jako data Księgi Głównej w rekordach zastosowania.
Otwarte saldo obejmujące weksle trasowane: Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić lub wykluczyć salda pozycji weksla.
Interfejs do Zobowiązań: Zaznacz to pole wyboru, jeśli interfejs pomiędzy Należności i Zobowiązania jest dozwolony i aspekt automatycznego tworzenia dostawców interfejsu jest również dozwolony.
Domyślna klasa dostawców: Wybierz kod reprezentujący podzbiór dostawców w ramach grupy dostawców.
Szczegóły interfejsu zobowiązań: Wybierz
Podział proporcjonalny kwoty zysku/straty na dystrybucje: Wybierz
Odzyskanie podatku ze skonta: Zaznacz to pole wyboru, jeśli proporcjonalna kwota podatku jest uznawana z tytułu dyskontowania zastosowania środków pieniężnych w operacjach, które mają rekordy dystrybucji oparte na podatkach.
Zastosowanie środków pieniężnych we wszystkich firmach należności: Po zaznaczeniu tego pola operacje dla wszystkich firm dla wybranego odbiorcy są dostępne dla zastosowania środków pieniężnych dot. należności.
Zezwalaj na korekty dla płatności zerowych: Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić na korekty płatności zerowych.
Uniemożliwienie wyksięgowania przed datą KG operacji: Zaznacz to pole wyboru, jeśli data KG wyksięgowania może być tylko późniejsza lub równa dacie KG faktury/płatności.
Zezwalaj na cofanie historycznego zastosowania: Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć storno zastosowań środków pieniężnych, w przypadku których płatność lub faktura powiązana z zastosowaniem jest historyczna.

Na karcie Konta podaj następujące informacje:

Kod rozrachunków z odbiorcami: Podaj kod i opis Księgi Głównej w rozwiązaniu Należności. Kod zawiera konto Księgi Głównej Należności i wartości domyślne podczas dodawania poziomów procesu w oknie Poziom procesu.
Kod Otrzymane, niezastosowane: Określ domyślny kod księgi głównej Otrzymane, niezastosowane i jego opis zawierający konto przeciwstawne aktywów, które jest aktualizowane po określeniu i zastosowaniu płatności.
Kod opłaty finansowej: Jeśli określisz kod i opis opłaty finansowej w polu Kod stawki, wybierz domyślny kod i opis opłaty finansowej Księgi Głównej dla firmy.
Kod przedpłaty: Podaj domyślny kod przedpłaty i opis dla firmy.
Opłata finansowa - kod opłaty administracyjnej: Określ
Szczegóły płatności: Wybierz, czy system tworzy jeden rekord interfejsu Księgi Głównej dla każdej płatności.
Szczegóły dotyczące opłat finansowych: Wybierz, czy system tworzy jeden rekord interfejsu Księgi Głównej rozliczenia międzyokresowego dla każdej opłaty finansowej.

Na karcie Opłata finansowa podaj następujące informacje:

Typ opłaty: Wybierz typ opłat finansowych naliczanych dla odbiorców danej firmy.
Kod stawki: Wybierz typ opłat finansowych naliczanych dla odbiorców danej firmy.
Dni tolerancji: Wybierz typ opłat finansowych naliczanych dla odbiorców danej firmy.
Sfinansowane kwoty sporne: Zaznacz to pole wyboru, aby uzyskać dostęp do opłat finansowych dla spornych kwot faktur.
Wydruk zawiadomienia: Zaznacz to pole wyboru, jeśli dokumenty opłat finansowych mają być drukowane.
Minimalna opłata odbiorcy: Zaznacz to pole wyboru, jeśli naliczana jest minimalna opłata finansowa.
Kod cyklu: Określ
Opłata z tyt. odsetek wg daty: Wybierz
Opóźnione zaokrąglanie opłat: Zaznacz to pole wyboru, czy faktury z tytułu naliczania odsetek są zaokrąglane do najbliższej jednostki walutowej.
Opłata administracyjna: Wybierz
Metoda kalkulacji: Wybierz
Minimum odbiorcy: Jeśli zaznaczono pole wyboru Minimalna opłata odbiorcy, określ minimalną kwotę opłaty finansowej do naliczenia. Jeśli obliczona opłata finansowa dla odbiorcy jest mniejsza niż podana wartość, wówczas naliczana jest opłata minimalna.
Ostatni numer: Określ numer ostatnio utworzonego zawiadomienia o opłacie finansowej. Jeśli to pole jest puste, system rozpocznie numerowanie zawiadomień o opłatach finansowych od numeru jeden.
Prefiks: Określ

Na karcie Elektroniczny transfer środków podaj następujące informacje:

Włączanie elektronicznego transferu środków: Zaznacz to pole wyboru, jeśli operacje EFT są przetwarzane przez daną firmę.
Kalendarz systemowy: Wybierz EFT używane dla firmy. Kalendarz jest konfigurowany w specyfikacji kalendarza środowiska.
Dni płatności: Określ liczbę dni używanych do obliczania końcowego zakresu terminów płatności w przetwarzaniu EFT.
Typ: Wybierz typ dni używany do obliczania zakresu końcowego terminu płatności.
Dni księgi globalnej: Określ liczbę dni używaną do obliczenia końcowego zakresu dat KG.
Typ: Wybierz typ dni używany do obliczania końcowego zakresu dat KG.
Dni wpłaty: Określ liczbę dni używaną do obliczania końcowego zakresu dat dni wpłaty.
Typ: Wybierz typ dni używany do obliczania końcowego zakresu dat dni wpłaty.
Kod wpłaty środków pieniężnych: Wybierz kod wpłaty środków pieniężnych obowiązujący w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
Kod kred. środków pieniężnych: Wybierz kod uznania środków pieniężnych obowiązujący w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
Kod płatności wpłaty: Wybierz kod płatności wpłaty obowiązujący w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
Kod płatności kredytowej: Wybierz kod płatności kredytowej obowiązujący w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
ID firmy EFT: Określ numer identyfikacyjny firmy EFT używany do przetwarzania ACH w celu identyfikacji podmiotu odbierającego i wysyłającego środki finansowe.
Numer ostatniej noty debetowej EFT: Podaj ostatni numer noty debetowej EFT używany na potrzeby zastosowania środków pieniężnych w celu przetworzenia salda kredytowego.
Wymaganie kodów środków pieniężnych: Wybierz

Na karcie Weksel podaj następujące informacje:

Opcja rachunkowości akceptacyjnej: Zaznacz to pole wyboru, jeśli weksle mają być księgowane na koncie należności weksli w momencie akceptowania.
Numer weksla: Wybierz, czy do wewnętrznie utworzonego weksla stosowane jest automatyczne czy ręczne numerowanie.
Numer przekazu: Określ ostatni przypisany numer przekazu weksla. Jeśli to pole jest puste, system rozpocznie numerowanie przekazów od numeru jeden.
Ostatni numer weksla: Jeśli zaznaczono pole wyboru Automatyczne numerowanie weksli, określ ostatni przypisany numer weksla.
Sprawdzanie ryzyka bankowego: Zaznacz to pole wyboru, jeśli firma wykonuje przetwarzanie ryzyka bankowego podczas realizacji zdyskontowanego przekazu.
Kod zdyskontowanej płatności przekazem: Wybierz domyślny kod płatności używany do aktualizacji systemu Zarządzanie środkami pieniężnymi w przypadku realizacji przekazu z rabatem.
Kontrola przekazu: Zaznacz to pole wyboru, aby użyć kontroli przekazu i przetworzyć weksel z pojedynczą datą wymagalności.
Kod akceptacji: Jeśli zaznaczono pole wyboru Opcja rachunkowości akceptacyjnej, określ kod akceptacji weksla i opis.
Kod przychodu finansowego: Określ kod i opis przychodu finansowego, który reprezentuje konto Księgi Głównej używane do celów rachunkowości przychodów finansowych weksli.
Kod wydatku finansowego: Określ kod i opis wydatku finansowego, który reprezentuje konto Księgi Głównej używane do celów rachunkowości wydatków finansowych weksli.
Kod niehonorowanego weksla: Określ kod i opis niehonorowanego weksla, który reprezentuje konto Księgi Głównej używane do celów rachunkowości niehonorowanych weksli.

Kliknij przycisk Zapisz.