Aktualizowanie kontraktów projektowych

  1. Wybierz opcję Konfiguracja projektu.
  2. Wybierz kartę Struktura i otwórz strukturę projektu.
  3. Wybierz kartę Hierarchia i otwórz projekt kontraktu podsumowania.
  4. Na karcie Główne kliknij łącze Informacje o kontrakcie, aby wyświetlić kontrakt projektowy.
  5. Na karcie Główne określ następujące informacje:
    Użyj szablonu IDM
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć szablonu IDM dla formatu faktury.
    Format faktury
    Wybierz format faktury. Jeśli nie wybierzesz formatu, nie będzie dostępnej faktury do wyświetlenia lub do wysłania w wiadomości e-mail do odbiorców.
    Format storna faktury
    Wybierz format faktury na potrzeby stornowania faktury. Jeśli nie wybierzesz formatu, nie będzie dostępnego storna faktury do wyświetlenia lub wysłania w wiadomości e-mail do odbiorców.
    Alternatywny plan kont
    Wybierz plan kont, który ma być używany do podsumowania faktur w przypadku użycia podsumowania według konta nadrzędnego. To pole obowiązuje tylko wtedy, gdy zastąpienie fakturowania w grupie przedsiębiorstw finansowych jest wymiarem konta.
    Według projektu
    Wybierz, czy podsumowanie ma się odbywać na poziomie księgowania, nadrzędnym podsumowania, czy na poziomie kontraktu. Jeśli to pole jest puste, faktura nie jest podsumowana według projektu.
    Według konta/kategorii konta
    Etykieta pola jest zależna od wymiaru wybranego w polu Poziom zastąpienia fakturowania w GPF. Przejrzyj kartę Opcje. Wybierz poziom do podsumowania. Jeśli to pole jest puste, faktura nie jest podsumowana według konta lub według kategorii konta.
    Według zasobu
    Zaznacz to pole wyboru, aby podsumować fakturę według zasobu.
    Wg stawki możliwej do zafakturowania
    Zaznacz to pole wyboru, aby podsumować fakturę według stawki możliwej do zafakturowania.
    Według kodu opłaty
    Zaznacz to pole wyboru, aby podsumować fakturę według kodu opłaty.
    Scenariusz budżetu
    Wybierz scenariusz budżetu, który ma zostać użyty do obliczenia pozostałych kwot budżetu. Scenariusz budżetu jest wykorzystywany do wyświetlania pól całkowitej kwoty budżetu dla kontraktu ogółem i dla karty Projekty księgowania.
  6. Aby ponownie obliczyć budżet łącznie i pozostały budżet, jeśli istnieje scenariusz budżetu, kliknij przycisk Odświeżanie sum budżetu.

    Jeśli zmienisz scenariusz budżetu i zapiszesz rekord, budżet łącznie i pozostały budżet zostaną również ponownie obliczane.

  7. Aby utworzyć finansowanie kontraktu, użyj karty Finansowanie projektu kontraktu.
  8. Karta Projekty księgowania zawiera listę projektów księgowania dla kontraktu. Możesz zastąpić wartości kontraktu projektowego na poziomie księgowania lub na poziomie zastąpienia fakturowania na tej karcie. Otwórz rekord, aby wyświetlić pola dostępne do aktualizacji. Na poziomie księgowania określ następujące informacje:
    Metoda zastąpienia fakturowania
    Wybierz metodę zastąpienia fakturowania dla projektu księgowania. Wartość w kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
    Maksimum fakturowania
    Opcjonalnie określ kwotę, jeśli dla kwoty istnieje limit, którą można zafakturować dla projektu księgowania.
    Opcja struktury przychodu
    Wybierz, czy struktura przychodu jest zdefiniowana jako pełny czy częściowy blok kodu finansowego dla zastąpienia fakturowania projektu.
    Częściowa struktura finansowa przychodu
    Określ wymiary do zastąpienia dla przychodu dla zastąpienia fakturowania projektu. Wartość w kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona. Jeśli wymiary są puste, używana jest wartość z pierwotnego wydatku. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
    Struktura finansowa pełnego przychodu
    Określ pełną strukturę finansową przychodu dla zastąpienia fakturowania projektu. Wartość w kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
    Zwolnienie z podatku
    Wybierz, czy projekt księgowania jest zwolniony z podatku. Wartość w kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
    Kod podatku nabywcy
    Wybierz kod podatku nabywcy lub tabelę podatkową dla projektu księgowania. Wartość w kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona przez ten kod.
    Lokalizacja podatkowa nabywcy
    Wybierz zastąpienie lokalizacji nabywcy dla projektu księgowania. Wartość w kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
    Wykluczanie opłat
    Wybierz, czy projekt księgowania wyklucza opłaty. Wartość w kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
    Niezafakturowane
    Kliknij to łącze, aby wyświetlić listę niezafakturowanych operacji według projektu księgowania. Wyświetlona zostanie lista operacji, które nie zostały zafakturowane.
    Nieuznane
    Jeśli uznanie przychodu jest oddzielne, kliknij to łącze, aby wyświetlić listę nieuznanych operacji według projektu księgowania. Wyświetlana jest lista operacji, które nie zostały uznane za przychód.

    Karta Zastąpienia fakturowania zawiera wartości zastąpienia projektu księgowania. Wartości zastąpienia znajdują się w wymiarze konto, kategoria konta lub w innym wymiarze określonym w konfiguracji grupy przedsiębiorstw finansowych. Otwórz rekord, aby wyświetlić wszystkie pola dostępne do aktualizacji. Określ następujące informacje:

    Konto lub kategoria konta
    Nazwa tego pola jest zależna od wymiaru wybranego jako Poziom zastąpienia fakturowania. Poziom zastąpienia fakturowania znajduje się na karcie Opcje grupy przedsiębiorstw finansowych. Wybierz wartości zastąpienia dla konta na poziomie podsumowania lub księgowania albo kategorię konta lub wymiar dla zastąpienia. Wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona. W przypadku konfiguracji wielu zastąpień na poziomie księgowania i na poziomie podsumowania pierwszeństwo będzie miał najniższy poziom.
    Zwolnienie z podatku
    Wybierz, czy zastąpienie jest zwolnione z podatku. Wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
    Kod podatku nabywcy
    Wybierz kod podatku lub tabelę podatkową dla zastąpienia. Wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
    Lokalizacja podatkowa nabywcy
    Wybierz lokalizację nabywcy dla zastąpienia. Wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
    Opcja struktury przychodu
    Wybierz, czy struktura przychodu jest określona jako pełny czy częściowy blok kodu finansowego dla zastąpienia fakturowania projektu.
    Częściowa struktura finansowa przychodu
    Określ wymiary do zastąpienia dla przychodu dla zastąpienia fakturowania projektu. Wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona. Puste wymiary dziedziczą wartość z wydatku źródłowego. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
    Struktura finansowa pełnego przychodu
    Określ pełną strukturę finansową przychodu dla zastąpienia fakturowania projektu. Wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
  9. Karta Opłaty z tytułu kontraktu służy do definiowania opłat dla kontraktu. Opłaty z tytułu kontraktu to dodatkowe kwoty dodawane do faktur odbiorców i uznania przychodu. Zwykle opłaty stanowią zysk lub marżę oprócz kosztów wynikających z kontraktu.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.