Tworzenie hierarchii projektu

Należy utworzyć hierarchię dla każdej struktury projektu. Hierarchia projektu może zawierać nieograniczoną liczbę poziomów.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.
  2. Kliknij kartę Struktura.
  3. Otwórz strukturę projektu i kliknij kartę Hierarchia.
  4. Kliknij przycisk Utwórz.
  5. Określ następujące informacje:
    Typ projektu
    Wybierz typ projektu. W przypadku wybrania opcji Księgowanie nie można utworzyć projektu podrzędnego dla tego projektu.
    Projekt
    Określ nazwę projektu. Nie można zmienić nazwy projektu po jego zapisaniu, ale można zmienić opis.
    Opis
    Wprowadź opis projektu.
    Obserwacja
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyznaczyć projekty do obserwacji. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone dla projektu, może być on przeglądany i filtrowany na listach i w raportach.
    • Raporty można wyświetlić w rozwiązaniu Infor d/EPM Platform App Studio Project Watch Report.
    • Rozwiązanie Infor d/EPM Platform App Studio Project Watch Report można dodać jako widżet d/EPM Platform do stron głównych.
    • Raport można dodać do niestandardowych stron docelowych Landmark. Użyj Projektanta stron docelowych.
    Data rozpoczęcia
    Projekty mają charakter tymczasowy z datą rozpoczęcia i zakończenia. Wybierz datę rozpoczęcia projektu dla projektów podsumowania w strukturze przedsiębiorstwa. Daty rozpoczęcia i zakończenia projektu nadrzędnego są wartościami domyślnymi dla projektów podrzędnych. Daty projektów podrzędnych muszą być równe lub mieścić się w zakresach dat projektu nadrzędnego. Daty początkowe i końcowe w projektach księgowania definiują obowiązujące zakresy dat dla zapisów w dzienniku podsystemu.
    Data zakończenia
    Wybierz datę zakończenia projektu.
    Kod adresu
    Określ kod adresu lokalizacji projektu.
  6. Jeśli pole Typ projektu ma wartość Podsumowanie, określ następujące informacje:
    Identyfikator budżetu
    W przypadku korzystania z edycji budżetu wybierz identyfikator do edycji budżetu.
    Kontrakt
    W przypadku fakturowania projektu, zaznacz to pole wyboru jeśli projekt na poziomie podsumowania jest kontraktem. Można wyznaczyć tylko jeden projekt poziomu podsumowania w oddziale jako kontrakt.
    Kwota kontraktu
    Jeśli projekt jest kontraktem, określ kwotę kontraktu.
    Waluta
    Jeśli projekt jest kontraktem, wybierz walutę. Jeśli to pole jest puste, po zapisaniu projektu zostanie użyta domyślna waluta ze struktury projektu.
    ID kontraktu
    Określ ID kontraktu. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest kontrakt projektowy.
    Typ kontraktu
    Wybierz typ kontraktu.
    Opłaty maksymalne
    Jeśli projekt jest kontraktem, określ maksymalną kwotę opłat wynikających z kontraktu. Opłaty nie mogą przekraczać kwoty kontraktu.
    Metoda fakturowania
    Jeśli projekt jest kontraktem, wybierz metodę fakturowania.
    • Wybierz opcje: Zwrot kosztów, Koszt plus, Czas i materiały lub Tabela kursów dla fakturowania opartego na operacjach.
    • Wybierz opcję Kamień milowy dla fakturowania opartego na zdarzeniu lub produkcie realizacji.
    • Wybierz opcję Rata dla fakturowania opartego na określonej liczbie rat.

    Możesz zmienić metodę fakturowania Kamień milowy lub Rata, jeśli kamienie milowe lub raty nie istnieją. Nie można zmienić metody fakturowania opartej na operacjach, ale można utworzyć zastępcze kamienie milowe dla źródła finansowania. Zastępczy kamień milowy jest fakturowany dodatkowo do fakturowania operacji. Jeśli nie chcesz fakturować operacji dotyczących wydatków, możesz je wstrzymać i zafakturować tylko kamienie milowe.

    Procent marży
    Jeśli projekt jest kontraktem, a pole Metoda fakturowania ma wartość Koszt plus, Czas i materiały lub Tabela kursów, określ procent marży do wykorzystania w fakturowaniu.
    Tabela kursów dla fakturowania
    Jeśli Metoda fakturowania została określona jako Tabela kursów, wybierz tabelę kursów, która ma być używana do fakturowania.
    Uznanie przychodu
    Wybierz sposób uznania przychodu dla danego kontraktu. Przychód z kontraktu projektowego może zostać uznany jako Połączony w momencie fakturowania lub Niezależny, co oznacza, że jest niezależny od fakturowania.
    Metoda przychodu
    Jeśli pole Uznanie przychodu ma wartość Oddzielne, wybierz metodę uznania przychodu:
    • Wybierz opcję Pełne rozliczenie międzyokresowe dla ważnej metody przychodu opartej na operacji.
    • Wybierz z menu Kamień milowy w celu uznania przychodu ze zdarzeń i procentu ukończenia.
    • Wybierz opcję Rata dla przychodu opartego na ratach.
    • Wybierz Procent ukończenia dla przychodu opartego na procencie ukończenia.

    Możesz zmienić metodę przychodu Kamień milowy, Rata lub Procent ukończenia, jeśli kamienie milowe, raty lub procenty ukończenia nie istnieją. Nie można zmienić metody przychodu opartej na operacji, ale można utworzyć zastępcze kamienie milowe dla źródła finansowania. Zastępczy kamień milowy jest uznawany dodatkowo do uznania przychodu operacji. Jeśli nie chcesz uznać przychodu dla operacji wydatków, możesz je wstrzymać i uznać tylko przychód z kamieni milowych.

    Odrocz i zachowaj pozostałe
    Zaznacz to pole wyboru, aby odroczyć i wstrzymać pozostałą część dla operacji, w których źródła finansowania nie zostały zafakturowane lub uznane w 100%. W przypadku fakturowania lub uznania pojedynczego źródła finansowania tworzona i wstrzymana jest częściowo zafakturowana lub częściowo uznana operacja dla pozostałej kwoty.
    Alokacja wydatków
    Zaznacz to pole wyboru, aby alokować wydatki związane z projektem na źródła finansowania projektu podczas uruchamiania czynności Tworzenie dziennika faktury. Jeśli przychód jest niezależny od fakturowania w dwóch oddzielnych programach, metody i godzina fakturowania oraz przychodów mogą się różnić. Kwota zafakturowana i kwota uznana są śledzone, a salda są wykorzystywane do określania zapisu kompensaty dla fakturowania i przychodu. Kompensata jest albo zafakturowana i nieuzyskana jako zobowiązanie lub uzyskana i niezafakturowana jako składnik aktywów. Saldo kontraktu projektowego może się zmieniać z salda zafakturowanego i nieuzyskanego lub uzyskanego i niezafakturowanego w okresie obowiązywania kontraktu. Saldo jest prawidłowe przy zakończeniu kontraktu.

    Jeśli kontrakt jest finansowany przez wiele źródeł, nie określaj źródła finansowania projektu dla czasu projektu, zapotrzebowań, zamówień lub faktur rozwiązania Zobowiązania. Określ tylko projekt, na który mają być księgowane wydatki. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, tworzone są dystrybucje wydatków i przychodów dla źródła finansowania podczas tworzenia dzienników faktur. Możesz utworzyć rachunek zysków i strat dla projektu oraz źródła finansowania.

    Wykluczenie niezapłaconych RzD
    Jeśli przychód jest niezależny od fakturowania, zaznacz to pole wyboru, aby upewnić się, że niezapłacone faktury w rozwiązaniu Zobowiązania nie zostaną wybrane do fakturowania w rozwiązaniu Fakturowanie. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wszystkie faktury rozwiązania Zobowiązania dla działania wynikającego z kontraktu podlegają fakturowaniu, niezależnie od tego, czy zostały zapłacone.
    Podział z góry
    Zaznacz to pole wyboru, aby podzielić dystrybucje przed zafakturowaniem kontraktów projektowych. Dotyczy to czynności dystrybucji podziału z góry w systemach RQ, PO, AP, GL i PS. Podział z góry musi być włączony w grupie przedsiębiorstw finansowych.
    Dochód z programu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt jest kontraktem, a kontrakt ma dochód z programu.
    Typ dochodu z programu
    Wybierz wartość, jeśli projekt jest kontraktem, a projekt zawiera dochód z programu.
    Osoba odpowiedzialna
    Wybierz pracownika działu kadr, który jest odpowiedzialny za zarządzanie strukturą projektu i jego elementami podrzędnymi. To pole określa, czy formularze Mój projekt są wyświetlane dla roli Menedżer projektu.

    Osoba odpowiedzialna jest wyznaczona tylko w przypadku projektów na poziomie podsumowania.

    Odpowiedzialny zespół
    Wybierz zespół pracowników działu kadr odpowiedzialnych za zarządzanie strukturą projektu i jego elementami podrzędnymi. To pole określa, czy formularze Mój projekt są wyświetlane dla roli Menedżer projektu. Odpowiedzialny zespół jest określony tylko w przypadku projektów na poziomie podsumowania.
  7. Jeśli pole Typ projektu ma wartość Księgowanie, określ następujące informacje:
    Waluta
    Wybierz walutę projektu na poziomie księgowania. W przypadku fakturowania projektu waluta projektu księgowania musi być zgodna z walutą kontraktu projektu nadrzędnego. Jeśli to pole jest puste, po zapisaniu projektu zostanie użyta domyślna waluta ze struktury projektu.
    Status projektu
    Wybierz status projektu dla projektów księgowania. Kod statusu wskazuje czynności, które mogą być wykonywane dla projektów księgowania.
    Możliwe do zafakturowania
    W przypadku fakturowania projektu należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli projekt księgowania kwalifikuje się do fakturowania.
    Wyklucz z FES
    Zaznacz to pole wyboru, aby wykluczyć projekt księgowania z podziału z góry, jeśli dla kontraktu włączono podział z góry. To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla grupy przedsiębiorstw finansowych włączono podział z góry.
    Kapitał
    W przypadku rozwiązania Rachunkowość aktywów zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt księgowania kwalifikuje się do kapitalizacji interfejsu aktywów.
    Uwzględnienie w edycji budżetu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt księgowania jest uwzględniony w edycji budżetu.
    Projekt systemowy
    Zaznacz to pole wyboru, aby projekt księgowania był projektem systemowym.
    Expense Management
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt kwalifikuje się do interfejsu zarządzania wydatkami.
    Dochód z programu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli pole dochodu z programu jest zaznaczone w kontrakcie projektowym, a projekt księgowania ma dochód z programu.
    Typ dochodu z programu
    Wybierz wartość, jeśli dochód z programu dla projektu księgowania różni się od dochodu z programu wybranego w kontrakcie projektowym. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest dochód z programu z kontraktu projektowego.
    Identyfikator wstępnego przyznania
    Jeśli korzystasz z systemu wstępnego przyznania strony trzeciej, określ numer identyfikacyjny dotacji. Numer identyfikacyjny dotacji jest używany do śledzenia.
    Typ pracy
    Wybierz typ pracy.
    Typ usługi
    Wybierz typ usługi.
    Typ użycia
    Wybierz typ użycia.
    Metoda fakturowania
    Wybierz metodę fakturowania, aby zastąpić parametry fakturowania dla projektów księgowania. Służy do zastępowania metody fakturowania określonej w kontrakcie projektowym.
    Procent marży
    Jeśli projekt jest kontraktem, a pole Metoda fakturowania ma wartość Koszt plus, Czas i materiały lub Tabela kursów, określ procent marży do wykorzystania w fakturowaniu.
    Tabela kursów dla fakturowania
    Jeśli Metoda fakturowania została określona jako Tabela kursów, wybierz tabelę kursów, która ma być używana do fakturowania.
    Maksimum fakturowania
    Jeśli istnieje limit kwoty, którą można zafakturować w ramach projektu księgowania, określ tę kwotę.
    Zwolnienie z podatku
    Zaznacz to pole wyboru, aby zastąpić status zwolnienia z podatku dla projektów możliwych do zafakturowania. To pole wyboru służy do zastępowania statusu podatku określonego w kontrakcie projektowym.
    Kod podatku nabywcy
    Wybierz kod podatku lub tabelę podatkową dla kontraktu projektowego.
    Lokalizacja podatkowa nabywcy
    Wybierz lokalizację nabywcy dla kontraktu projektowego.
    Wykluczanie opłat
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt księgowania nie podlega opłatom z tytułu kontraktu projektowego.
    Opcja struktury przychodu
    Zaznacz, czy struktura przychodu ma zostać wprowadzona jako pełny czy częściowy blok kodu finansowego dla źródła finansowania.
    Częściowa struktura finansowa przychodu
    Określ wymiary do zastąpienia dla przychodu dla źródła finansowania. Puste wymiary dziedziczą wartość z wydatku źródłowego. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można określić dowolne konto.
    Struktura finansowa pełnego przychodu
    Określ pełną strukturę finansową przychodu dla źródła finansowania. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
    Struktura finansowa dystrybucji pracy
    Określ strukturę finansową konta dystrybucji pracy, która ma zastąpić strukturę finansową pracy dla projektu.
    Obciążenie z kosztów ubocznych
    Jeśli korzystasz z dystrybucji pracy, wybierz, czy obciążenie dot. świadczenia dodatkowego jest tworzone podczas uruchamiania czynności Dystrybucja pracy.

    Jeśli kody obciążeń z kosztów ubocznych nie są wykorzystywane w projekcie, wybierz opcję Nie. Natomiast jeśli są one wykorzystywane, wybierz, czy domyślny kod obciążenia z kosztów ubocznych pochodzi z danych pracownika, czy projektu.

    Kod obciążenia z kosztów dodatkowych
    Jeśli korzystasz z dystrybucji pracy, możesz przypisać kod obciążenia dot. świadczenia dodatkowego do projektu. Obciążenia dotyczące świadczeń dodatkowych są tworzone podczas wykonywania czynności Dokonaj dystrybucji pracy w przypadku operacji dystrybucji pracy. Kod obciążenia z kosztów dodatkowych może być przypisany do pracownika w ramach projektu lub do projektu.
    Struktura finansowa obciążenia z kosztów dodatkowych
    Jeśli korzystasz z obciążeń dot. świadczenia dodatkowego dla dystrybucji pracy, określ strukturę finansową do księgowania świadczenia dodatkowego. To pole służy do zastępowania struktury finansowej na pierwotnym koncie głównym pracownika, na które księgowane są wynagrodzenia pracownika z tytułu projektu.
    Wymagana certyfikacja
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli nakład pracy musi być certyfikowany podczas księgowania projektu. Pole to wskazuje księgowemu projektu, podmiotowi certyfikującemu projekt oraz zasobom projektu, że projekty są sponsorowane przez władze federalne i wymagają certyfikacji nakładu pracy.
    Pułap wynagrodzenia
    Jeśli z projektem związany jest pułap wynagrodzenia dla dystrybucji pracy, wybierz kod pułapu wynagrodzenia.
    Data pułapu wynagrodzenia
    Określ, czy data pułapu wynagrodzenia przypada na początek projektu, czy na koniec okresu pracy. To pole jest wymagane, jeśli z projektem związany jest pułap wynagrodzenia.
    Struktura finansowa nadwyżki pułapu wynagrodzenia
    Określ miejsce księgowania nadwyżki dla dystrybucji pracy powyżej pułapu wynagrodzenia. Jeśli to pole jest puste, nadwyżka pozostaje na koncie głównym pracownika. Jeśli określone pole struktury finansowej różni się dla nadwyżki, należy określić pole, które jest inne. Na przykład nadwyżka musi zostać zaksięgowana w tym samym podmiocie rachunkowym i jednostce rachunkowości, ale na innym koncie. Określ pole konta. Jeśli określisz konto, zastąpi ono konto na pierwotnym koncie wynagrodzeń i nie zostanie zaksięgowane na projekt.
  8. Kliknij przycisk Prześlij.