Tworzenie formatów płatności środków pieniężnych

Formaty płatności środków pieniężnych służą do definiowania wymaganych informacji dotyczących płatności w celu przetwarzania płatności.

  1. Wybierz opcję Formaty płatności środków pieniężnych.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Na karcie Główne określ następujące informacje:
    Kod środków pieniężnych
    Określ kod środków pieniężnych. Kody środków pieniężnych reprezentują konta bankowe.
    Kod operacji bankowej
    Określ kod operacji bankowej. Reprezentuje on typ płatności.
    Grupa procesów zobowiązań
    Określ identyfikator używany do rozdzielania dostawców na grupy w celu umożliwienia równoczesnego przetwarzania za pomocą cyklu płatności środków pieniężnych.
    Format płatności
    Wybierz format płatności środków pieniężnych. Płatności środków pieniężnych mogą być tworzone w kilku formatach.
    Konfiguracja FTP
    Wybierz konfigurację FTP, do której wysyłane są pliki wyjściowe CSV.
    Plik szczegółów FTP
    Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać przez FTP plik szczegółów wygenerowany w pliku wyjściowym CSV.
    Numery płatności wydane przez bank
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć numerów płatności wydanych przez bank zamiast formatu płatności.
    Numer początkowy dokumentu
    Aby zdefiniować wydrukowany dokument tak, aby rozpoczynał się od numeru innego niż 1, określ numer początkowy dokumentu. Przykładem są drukowane czeki. Jeśli to pole jest puste, stosowany jest domyślny numer formatu płatności środków pieniężnych.
    Uwaga

    Ta opcja jest niedostępna, jeśli zaznaczysz pole wyboru Numery płatności wydane przez bank.

    Kod operacji bankowej odrzucenia
    Po wybraniu opcji Plik ACH, Plik elektroniczny, Plik SWIFT lub Plik ETEBAC w polu Format płatności wybierz kod operacji bankowej. Korekta operacji bankowej jest tworzona, gdy bank odrzuci rekord pliku płatności.
  4. Na karcie Opcje przekazu określ następujące informacje:
    Użyj szablonu IDM
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć szablonu IDM.
    Opcja przekazu
    Wybierz opcję przekazu:
    • Zawsze dołączone

      Wybierz tę wartość, jeśli formularz przekazu jest zawsze dołączony do płatności.

    • Dokument przepełnienia

      Wybierz tę wartość, jeśli formularz przekazu jest dołączony do płatności, a przekaz ma więcej linii niż w polu Liczba linii przekazu.

    • Osobny przekaz

      Wybierz tę wartość, jeśli formularz przekazu nie jest dołączony do płatności, ale jest drukowany w osobnym formularzu.

    Liczba linii przekazu
    Aby wydrukować strony przekazu, określ liczbę linii drukowanych na dołączonym lub oryginalnym formularzu przekazu. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest 14 dni.
    Liczba linii przekazu przepełnienia
    Po wybraniu opcji Dokument przepełnienia w menu Opcja przekazu określ liczbę linii szczegółów, które są drukowane na przekazie przepełnienia. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest 58.
    Opcja języka tekstu
    Wybierz język, w którym drukowane są dokumenty płatności i strony przekazu.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.