Tworzenie formatów płatności środków pieniężnych

Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja środków pieniężnych > Formaty płatności środków pieniężnych.

Kliknij przycisk Utwórz.

Na karcie Główne podaj następujące informacje:

Kod środków pieniężnych: Określ kod środków pieniężnych. Kody środków pieniężnych reprezentują konta bankowe.
Kod operacji bankowej: Określ kod operacji bankowej. Reprezentuje on typ płatności.
Grupa procesów zobowiązań: Określ identyfikator używany do rozdzielania dostawców na grupy w celu umożliwienia równoczesnego przetwarzania za pomocą cyklu płatności środków pieniężnych.
Format płatności: Wybierz format płatności środków pieniężnych. Płatności środków pieniężnych mogą być tworzone w kilku formatach.
Kod kraju: Określ kod kraju dla płatności środków pieniężnych.
Konfiguracja FTP: Wybierz konfigurację FTP, do której wysyłane są pliki wyjściowe CSV.
Plik szczegółów FTP: Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać przez FTP plik szczegółów wygenerowany w pliku wyjściowym CSV.
Numery płatności wydane przez bank: Zaznacz to pole wyboru, aby użyć numerów płatności wydanych przez bank zamiast formatu płatności.
Numer początkowy dokumentu: Aby zdefiniować wydrukowany dokument tak, aby rozpoczynał się od numeru innego niż 1, określ numer początkowy dokumentu. Przykładem są drukowane czeki. Jeśli to pole jest puste, stosowany jest domyślny numer formatu płatności środków pieniężnych.
Uwaga
Ta opcja jest niedostępna, jeśli zaznaczysz pole wyboru Numery płatności wydane przez bank.
Kod operacji bankowej odrzucenia: Po wybraniu opcji Plik ACH, Plik elektroniczny, Plik SWIFT lub Plik ETEBAC w polu Format płatności wybierz kod operacji bankowej. Korekta operacji bankowej jest tworzona, gdy bank odrzuci rekord pliku płatności.

Na karcie Opcje przekazu podaj następujące informacje:

Użyj szablonu IDM

Zaznacz to pole wyboru, aby użyć szablonu IDM.

Opcja przekazu

Wybierz opcję przekazu:

Zawsze dołączone
Wybierz tę wartość, jeśli formularz przekazu jest zawsze dołączony do płatności.
Dokument przepełnienia
Wybierz tę wartość, jeśli formularz przekazu jest dołączony do płatności, a przekaz ma więcej linii niż w polu Liczba linii przekazu.
Osobny przekaz
Wybierz tę wartość, jeśli formularz przekazu nie jest dołączony do płatności, ale jest drukowany w osobnym formularzu.

Liczba linii przekazu

Aby wydrukować strony przekazu, określ liczbę linii drukowanych na dołączonym lub oryginalnym formularzu przekazu. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest 14 dni.

Liczba linii przekazu przepełnienia

Po wybraniu opcji Dokument przepełnienia w menu określ liczbę linii szczegółów, które są drukowane na przekazie przepełnienia. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest 58.

Opcja języka tekstu

Wybierz język, w którym drukowane są dokumenty płatności i strony przekazu.

Kliknij przycisk Zapisz.