Tworzenie reguł dopasowania uzgodnienia
Użyj reguł dopasowania uzgodnienia, aby zdefiniować sposób identyfikacji i dopasowania linii wyciągu bankowego i operacji systemowych. Reguły dotyczą zarówno operacji księgi środków pieniężnych, jak i operacji niezwiązanych z księgą środków pieniężnych. Reguły są stosowane po utworzeniu wyciągu bankowego i linii wyciągu bankowego z poziomu interfejsu wyciągu bankowego.
Reguły dopasowania uzgodnienia muszą być aktywne, aby można było ich używać. Patrz „Tworzenie kont zarządzania środkami pieniężnymi”.
- Wybierz opcję Reguły dopasowania uzgodnienia.
- Kliknij przycisk Utwórz.
- Określ kod i opis.
-
Określ następujące informacje:
- Reguła wyciągu
- Określ warunki, które mają być używane do wyboru linii wyciągu bankowego. Warunki można wykorzystać do analizy dowolnego pola w klasie biznesowej BankStatementReconciliation i można je łączyć za pomocą operatorów logicznych. Wartości literału mogą być weryfikowane poprzez umieszczenie wartości w cudzysłowie. Ujmij wartość w gwiazdki, aby wyszukać ją w dowolnym miejscu w wartościach pól.
- Dopasowane pole linii zestawienia
- Określ zmienne tekstowe lub wartości lub jedno i drugie, jeśli zaznaczono opcję Reguła wyciągu.
W przypadku użycia zamiany zmiennej tekstowej dostępne jest pole Źródło zmiennej na wyciągu. Dozwolone opcje to Powiązana referencja, Referencja bankowa i Referencja tekstowa. Jest to wartość do zastąpienia z linii wyciągu bankowego.
- Usuwanie zer wiodących
- Zaznacz to pole wyboru, aby usunąć zera wiodące. Usunięcie zer wiodących może pomóc do wyrównać wartości pola dopasowania linii, jeśli tylko jedno z pól zawiera zera wiodące.
- Usuwanie znaków alfanumerycznych
- Zaznacz to pole wyboru, aby usunąć znaki alfanumeryczne ze zmiennej używanej dla numeru operacji.
- Usuwanie ciągu znaków
- Zaznacz to pole wyboru i określ ciąg znaków do usunięcia.
- Usuwanie ciągu znaków i znaków poprzedzających
- Zaznacz to pole wyboru i określ ciąg znaków do usunięcia. Wszystkie znaki poprzedzające zostaną również usunięte.
- Usuwanie ciągu znaków i kolejnych znaków
- Zaznacz to pole wyboru i określ ciąg znaków do usunięcia. Wszystkie kolejne znaki zostaną również usunięte.
- Reguła systemowa
- Określ grupę niestandardową, która ma być używana do wyboru operacji księgi środków pieniężnych lub operacji niedotyczących księgi środków pieniężnych. Wartość w polu Dopasowane pole linii systemu jest stosowana do operacji.Uwaga
Grupa niestandardowa musi zawierać pole DebitCreditIndicator, jeśli zaznaczono opcję Uzgodnij według kwoty.
Aby uzyskać informacje na temat grup niestandardowych, patrz „Tworzenie grup niestandardowych w Zarządzaniu uzgodnieniami”.
- Dopasowane pole linii systemu
- Określ zmienne tekstowe, wartości lub jedno i drugie, jeśli zaznaczono opcję Reguła systemowa.
- Usuwanie zer wiodących
- Zaznacz to pole wyboru, aby usunąć zera wiodące. Usunięcie zer wiodących może pomóc w wyrównaniu wartości pola dopasowania linii, jeśli tylko jedno z pól zawiera zera wiodące.
- Usuwanie znaków alfanumerycznych
- Zaznacz to pole wyboru, aby usunąć znaki alfanumeryczne ze zmiennej używanej dla numeru operacji.
- Usuwanie ciągu znaków
- Zaznacz to pole wyboru i określ ciąg znaków do usunięcia.
- Usuwanie ciągu znaków i znaków poprzedzających
- Zaznacz to pole wyboru i określ ciąg znaków do usunięcia. Wszystkie znaki poprzedzające zostaną również usunięte.
- Usuwanie ciągu znaków i kolejnych znaków
- Zaznacz to pole wyboru i określ ciąg znaków do usunięcia. Wszystkie kolejne znaki zostaną również usunięte.
-
W sekcji Opcje dodatkowe określ następujące informacje:
- Uzgodnienie według kwoty
- Jeśli to pole zostanie zaznaczone, wyświetlone zostanie pole Uzgodnienie według typu kwoty.
- Uzgodnienie według typu kwoty
- Wybierz, czy chcesz uzgodnić operacje obciążenia, czy uznania. Ta opcja dotyczy wszystkich typów dopasowania. Tolerancje nie są dostępne w przypadku użycia pola Uzgodnienie według kwoty.
- Typ dopasowania
- Określ typ dopasowania. Na przykład jeden-do-jednego oznacza dopasowanie jednej linii wyciągu bankowego do jednej operacji po stronie systemu
- Procent tolerancji
- Określ procent, który można przekroczyć.
- Kwota tolerancji
- Określ kwotę, którą można przekroczyć.
- Użycie opóźnienia w dniach
- Zaznacz to pole wyboru, aby użyć opóźnienia w dniach. Jeśli zaznaczysz to pole, pola Opóźnienie w dniach i Dzień w przyszłości będą dostępne.Uwaga
Daty operacji muszą być takie same, jak data wyciągu, jeśli Opóźnienie w dniach i Dzień w przyszłości nie są zdefiniowane.
- Opóźnienie w dniach
- Określ liczbę dni w przeszłości.
- Dzień w przyszłości
- Określ liczbę dni w przyszłości.
- Kliknij przycisk Zapisz.