Tworzenie reguł dopasowania uzgodnienia

Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja środków pieniężnych > Konfiguracja uzgodnienia bankowego > Reguły dopasowania uzgodnienia.

Kliknij przycisk Utwórz.

Podaj kod w polu Reguła dopasowania uzgodnienia i wprowadź Opis.

Podaj następujące informacje:

Reguła wyciągu: Określ grupę niestandardową, która ma być używana do wyboru linii wyciągu bankowego. Wartość w polu Dopasowane pole linii zestawienia jest stosowana do linii wyciągu bankowego.
Uwaga
Grupa niestandardowa musi zawierać pole DebitCreditIndicator, jeśli zaznaczono opcję Uzgodnij wg kwoty.
Aby uzyskać informacje na temat grup niestandardowych, patrz „Tworzenie grup niestandardowych”.
Dopasowane pole linii zestawienia: Określ zmienne tekstowe lub wartości lub jedno i drugie, jeśli zaznaczono opcję Reguła wyciągu.
W przypadku użycia zamiany zmiennej tekstowej dostępne jest pole Źródło zmiennej na wyciągu. Dozwolone opcje to Powiązana referencja, Referencja bankowa i Referencja tekstowa. Jest to wartość, która ma zostać zastąpiona z linii wyciągu bankowego.
Usuwanie zer wiodących: Zaznacz to pole wyboru, aby usunąć zera wiodące. Usunięcie zer wiodących może pomóc do wyrównać wartości pola dopasowania linii, jeśli tylko jedno z pól zawiera zera wiodące.
Usuwanie znaków alfanumerycznych: Zaznacz to pole wyboru, aby usunąć znaki alfanumeryczne ze zmiennej używanej dla numeru operacji.
Usuwanie ciągu znaków: Zaznacz to pole wyboru i podaj ciąg znaków do usunięcia.
Usuwanie ciągu znaków i znaków poprzedzających: Zaznacz to pole wyboru i podaj ciąg znaków do usunięcia. Wszystkie znaki poprzedzające zostaną również usunięte.
Usuwanie ciągu znaków i kolejnych znaków: Zaznacz to pole wyboru i podaj ciąg znaków do usunięcia. Wszystkie kolejne znaki zostaną również usunięte.
Reguła systemowa: Określ grupę niestandardową, która ma być używana do wyboru operacji księgi środków pieniężnych lub operacji niedotyczących księgi środków pieniężnych. Wartość w polu Dopasowane pole linii systemu jest stosowana do operacji.
Uwaga
Grupa niestandardowa musi zawierać pole DebitCreditIndicator, jeśli zaznaczono opcję Uzgodnij wg kwoty.

Aby uzyskać informacje na temat grup niestandardowych, patrz „Tworzenie grup niestandardowych”.
Dopasowane pole linii systemu: Podaj zmienne tekstowe, wartości lub jedno i drugie, jeśli zaznaczono opcję Reguła systemowa.
Usuwanie zer wiodących: Zaznacz to pole wyboru, aby usunąć zera wiodące. Usunięcie zer wiodących może pomóc w wyrównaniu wartości pola dopasowania linii, jeśli tylko jedno z pól zawiera zera wiodące.
Usuwanie znaków alfanumerycznych: Zaznacz to pole wyboru, aby usunąć znaki alfanumeryczne ze zmiennej używanej dla numeru operacji.
Usuwanie ciągu znaków: Zaznacz to pole wyboru i podaj ciąg znaków do usunięcia.
Usuwanie ciągu znaków i znaków poprzedzających: Zaznacz to pole wyboru i podaj ciąg znaków do usunięcia. Wszystkie znaki poprzedzające zostaną również usunięte.
Usuwanie ciągu znaków i kolejnych znaków: Zaznacz to pole wyboru i podaj ciąg znaków do usunięcia. Wszystkie kolejne znaki zostaną również usunięte.

W sekcji Opcje dodatkowe podaj następujące informacje:

Uzgodnienie wg kwoty

Jeśli to pole zostanie zaznaczone, wyświetlone zostanie pole Uzgodnienie wg typu kwoty.

Uzgodnienie wg typu kwoty

Wybierz, czy chcesz uzgodnić operacje Obciążenie czy Uznanie. Ta opcja dotyczy wszystkich typów dopasowania. Tolerancje nie są dostępne w przypadku użycia pola Uzgodnienie wg kwoty.

Typ dopasowania

Określ typ dopasowania. Poniżej przedstawiono możliwe opcje:

Jeden do jednego: Jedna linia wyciągu bankowego do jednej operacji po stronie systemu
Jeden do wielu: Jedna linia wyciągu bankowego do wielu operacji po stronie systemu
Wiele do jednego: Wiele linii wyciągu bankowego do jednej operacji po stronie systemu
Wiele do wielu: Wiele linii wyciągu bankowego do wielu operacji po stronie systemu

Procent tolerancji

Określ procent, który można przekroczyć.

Kwota tolerancji

Określ kwotę, którą można przekroczyć.

Użycie opóźnienia w dniach

Zaznacz to pole wyboru, aby użyć opóźnienia w dniach. Jeśli zaznaczysz to pole, pola Opóźnienie w dniach i Dzień w przyszłości będą dostępne.

Uwaga

Operacje muszą mieć taką samą datę co data wyciągu, jeśli Opóźnienie w dniach i Dzień w przyszłości nie są zdefiniowane.

Opóźnienie w dniach

Określ liczbę dni w przeszłości, które należy uwzględnić w uzgodnieniu.

Dzień w przyszłości

Określ liczbę dni w przyszłości, które należy uwzględnić w uzgodnieniu.

Kliknij przycisk Zapisz.