Tworzenie płatności wekslem
Ten kod operacji reprezentuje kontrakt płatności, który jest podobny do akredytywy. Kontrakt może mieć formę weksla trasowanego wystawionego na konto bankowe do terminu zapadalności. Może być również zrealizowany wcześniej według stopy dyskontowej.
- Wybierz opcję Kody operacji bankowych.
- Kliknij przycisk Utwórz płatność wekslem.
-
Określ następujące informacje:
- Numerowanie operacji
- Wybierz, czy płatności środków pieniężnych dla kodu operacji są numeryczne czy alfanumeryczne. W przypadku wybrania opcji Wydrukowany dokument lub Plik elektroniczny w polu Opcja wyprowadzania należy wybrać numeryczne numerowanie operacji. Jeżeli jako Pochodzenie operacji wybrano Rozrachunki z dostawcami, numerowanie operacji może być wyłącznie numeryczne.
- Opcja wyprowadzania płatności
- Wybierz opcję wyprowadzania dla kodu płatności środków pieniężnych:
-
Wydrukowany dokument
Służy do tworzenia płatności podczas tworzenia stron płatności.
-
Plik elektroniczny
Służy do tworzenia płatności podczas tworzenia plików płatności.
-
Brak informacji wyjściowej
Służy do ręcznego tworzenia płatności.
-
Wydrukowany dokument
- Automatyczne uzgodnienie
- Aby automatycznie uzgodnić wszystkie płatności środków pieniężnych dla kodu w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi, wybierz opcję Tak. W przypadku wybrania opcji Nie należy ręcznie uzgodnić płatności środków pieniężnych.
- Rachunkowość akceptacyjna zobowiązań
- Zaznacz to pole wyboru, aby zaakceptować płatności wekslem w rozwiązaniu Zobowiązania.
- Rachunkowość akceptacyjna należności
- Zaznacz to pole wyboru, aby zaakceptować płatności wekslem w rozwiązaniu Należności.
- Rachunkowość Księgi Głównej należności
- Wybierz, czy kwota weksla jest księgowana w rozwiązaniu Należności na koncie akceptacji weksli po zaakceptowaniu.
- Kliknij przycisk Zapisz.