Tworzenie płatności wekslem

Ten kod operacji reprezentuje kontrakt płatności, który jest podobny do akredytywy. Kontrakt może mieć formę weksla trasowanego wystawionego na konto bankowe do terminu zapadalności. Może być również zrealizowany wcześniej według stopy dyskontowej.

Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja środków pieniężnych > Kody operacji bankowych.
Kliknij przycisk Utwórz płatność wekslem.
Podaj następujące informacje:
Kod operacji, Opis

Określ kod operacji i opis.

Pochodzenie operacji

Określ pochodzenie operacji, wybierając opcję Rozrachunki z dostawcami lub Rozrachunki z odbiorcami.

Numerowanie operacji

Wybierz, czy płatności środków pieniężnych dla kodu operacji są numeryczne czy alfanumeryczne. W przypadku wybrania opcji Wydrukowany dokument lub Plik elektroniczny w polu Opcja wyprowadzania należy wybrać numeryczne numerowanie operacji. Jeżeli jako Pochodzenie operacji wybrano Rozrachunki z dostawcami, numerowanie operacji może być wyłącznie numeryczne.

Opcja wyprowadzania płatności
Wybierz opcję wyprowadzania dla kodu płatności środków pieniężnych:
- Wydrukowany dokument
  Służy do tworzenia płatności podczas tworzenia stron płatności.
- Plik elektroniczny
  Służy do tworzenia płatności podczas tworzenia plików płatności.
- Brak informacji wyjściowej
  Służy do ręcznego tworzenia płatności.
Automatyczne uzgodnienie

Aby automatycznie uzgodnić wszystkie płatności środków pieniężnych dla kodu w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi, wybierz opcję Tak. W przypadku wybrania opcji Nie należy ręcznie uzgodnić płatności środków pieniężnych.

Rachunkowość akceptacyjna zobowiązań

Zaznacz to pole wyboru, aby zaakceptować płatności wekslem w rozwiązaniu Zobowiązania.

Rachunkowość akceptacyjna należności

Zaznacz to pole wyboru, aby zaakceptować płatności wekslem w rozwiązaniu Należności.

Rachunkowość Księgi Głównej należności

Wybierz, czy kwota weksla jest księgowana w rozwiązaniu Należności na koncie akceptacji weksli po zaakceptowaniu.
Kliknij przycisk Zapisz.