Tworzenie płatności środków pieniężnych
Kod operacji reprezentuje typ płatności środków pieniężnych, takich jak czek. Kody operacji płatności środków pieniężnych są używane w rozwiązaniu Zobowiązania.
- Wybierz opcję Kody operacji bankowych.
- Kliknij przycisk Utwórz płatność środków pieniężnych.
-
Określ następujące informacje:
- Automatyczne numerowanie operacji księgi środków pieniężnych
- Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić automatyczne numerowanie operacji.
- Pochodzenie operacji
- Wybierz, czy operacja pochodzi z rozwiązania Zobowiązania czy Należności. Wybierz Należności tylko dla płatności elektronicznych transferów środków (EFT) wywoływanych przez rozwiązanie Należności.
- Opcja wyprowadzania płatności
- Wybierz jedną z opcji wyprowadzania dla kodu płatności środków pieniężnych: Wydrukowany dokument, Plik elektroniczny lub Brak informacji wyjściowej. W celu ręcznego utworzenia płatności należy użyć opcji Brak informacji wyjściowej.
Jeśli wybrano Plik elektroniczny, dostępna jest karta Zobowiązania - ID elektronicznego przelewu bankowego.
- Numerowanie operacji
- Wybierz, czy płatności środków pieniężnych dla kodu operacji mają wartości Tylko numeryczne czy Alfanumeryczne dozwolone. Jeżeli operacje pochodzą z Zobowiązań, numerowanie operacji może być tylko numeryczne.
- Rezerwacja ręcznej płatności
- Zaznacz to pole wyboru, aby zarezerwować przypisane numery płatności ręcznych.
-
W sekcji Uzgodnienie określ następujące informacje:
- Automatyczne uzgodnienie
- Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie uzgodnić wszystkie płatności środków pieniężnych dla danego kodu w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, płatności środków pieniężnych muszą zostać uzgodnione ręcznie.
- Podsumowanie płatności
- Jeśli pole Opcja wyprowadzania płatności ma wartość Plik elektroniczny, zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić podziały podsumowania dla płatności.
-
W sekcji Płatności elektroniczne określ następujące informacje:
- Powiadomienie wstępne
- Jeśli pole Opcja wyprowadzania płatności ma wartość Plik elektroniczny, zaznacz to pole wyboru, jeśli bank przetwarzający musi być powiadomiony o informacji o rachunku bankowym przed wysłaniem operacji. Powiadomienie musi nastąpić przed utworzeniem płatności ACH zobowiązań dla dostawcy.
- Alternatywny kod operacji
- Opcjonalnie możesz wybrać lub utworzyć alternatywną płatność środków pieniężnych dla dostawcy. Obowiązuje ona do momentu wstępnego powiadomienia banku przetwarzającego.
-
W sekcji Nordyckie określ następujące informacje:
- Płatności Plus Giro z Bank Giro
- Zaznacz to pole wyboru, aby realizować płatności obejmujące dostawców z kontami Plus Giro za pomocą pliku przelewu bankowego.
- Opcja połączenia
- Określ, czy chcesz scalić konto bankowe i płatności.
- Kliknij przycisk Zapisz.