Tworzenie płatności środków pieniężnych

Kod operacji reprezentuje typ płatności środków pieniężnych, takich jak czek. Kody operacji płatności środków pieniężnych są używane w rozwiązaniu Zobowiązania.

  1. Wybierz opcję Kody operacji bankowych.
  2. Kliknij przycisk Utwórz płatność środków pieniężnych.
  3. Określ następujące informacje:
    Automatyczne numerowanie operacji księgi środków pieniężnych
    Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić automatyczne numerowanie operacji.
    Pochodzenie operacji
    Wybierz, czy operacja pochodzi z rozwiązania Zobowiązania czy Należności. Wybierz Należności tylko dla płatności elektronicznych transferów środków (EFT) wywoływanych przez rozwiązanie Należności.
    Opcja wyprowadzania płatności
    Wybierz jedną z opcji wyprowadzania dla kodu płatności środków pieniężnych: Wydrukowany dokument, Plik elektroniczny lub Brak informacji wyjściowej. W celu ręcznego utworzenia płatności należy użyć opcji Brak informacji wyjściowej.

    Jeśli wybrano Plik elektroniczny, dostępna jest karta Zobowiązania - ID elektronicznego przelewu bankowego.

    Numerowanie operacji
    Wybierz, czy płatności środków pieniężnych dla kodu operacji mają wartości Tylko numeryczne czy Alfanumeryczne dozwolone. Jeżeli operacje pochodzą z Zobowiązań, numerowanie operacji może być tylko numeryczne.
    Rezerwacja ręcznej płatności
    Zaznacz to pole wyboru, aby zarezerwować przypisane numery płatności ręcznych.
  4. W sekcji Uzgodnienie określ następujące informacje:
    Automatyczne uzgodnienie
    Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie uzgodnić wszystkie płatności środków pieniężnych dla danego kodu w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, płatności środków pieniężnych muszą zostać uzgodnione ręcznie.
    Podsumowanie płatności
    Jeśli pole Opcja wyprowadzania płatności ma wartość Plik elektroniczny, zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić podziały podsumowania dla płatności.
  5. W sekcji Płatności elektroniczne określ następujące informacje:
    Powiadomienie wstępne
    Jeśli pole Opcja wyprowadzania płatności ma wartość Plik elektroniczny, zaznacz to pole wyboru, jeśli bank przetwarzający musi być powiadomiony o informacji o rachunku bankowym przed wysłaniem operacji. Powiadomienie musi nastąpić przed utworzeniem płatności ACH zobowiązań dla dostawcy.
    Alternatywny kod operacji
    Opcjonalnie możesz wybrać lub utworzyć alternatywną płatność środków pieniężnych dla dostawcy. Obowiązuje ona do momentu wstępnego powiadomienia banku przetwarzającego.
  6. W sekcji Nordyckie określ następujące informacje:
    Płatności Plus Giro z Bank Giro
    Zaznacz to pole wyboru, aby realizować płatności obejmujące dostawców z kontami Plus Giro za pomocą pliku przelewu bankowego.
    Opcja połączenia
    Określ, czy chcesz scalić konto bankowe i płatności.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.