Tworzenie płatności środków pieniężnych

Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja środków pieniężnych > Kody operacji bankowych.

Kliknij przycisk Utwórz płatność środków pieniężnych.

Podaj następujące informacje:

Kod operacji, opis: Określ kod operacji i opis kodu.
Automatyczne numerowanie operacji księgi środków pieniężnych: Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić automatyczne numerowanie operacji.
Pochodzenie operacji: Wybierz, czy transakcja pochodzi z rozwiązania Zobowiązania czy Należności. Wybierz Należności tylko dla płatności elektronicznych transferów środków (EFT) wywoływanych przez rozwiązanie Należności.
Opcja wyprowadzania płatności: Wybierz jedną z opcji wyprowadzania dla kodu płatności środków pieniężnych: Wydrukowany dokument, Plik elektroniczny lub Brak informacji wyjściowej. W celu ręcznego utworzenia płatności należy użyć opcji Brak informacji wyjściowej.
W przypadku wybrania opcji Plik elektroniczny dostępna jest karta Zobowiązania – ID elektronicznego przelewu bankowego.
Numerowanie operacji: Wybierz, czy płatności środków pieniężnych dla kodu operacji mają wartości Tylko numeryczne czy Alfanumeryczne dozwolone. Jeżeli operacje pochodzą z Zobowiązań, numerowanie operacji może być tylko numeryczne.
Rezerwacja ręcznej płatności: Zaznacz to pole wyboru, aby zarezerwować przypisane numery płatności ręcznych.

W sekcji Uzgodnienie podaj następujące informacje:

Automatyczne uzgodnienie: Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz automatycznie uzgodnić wszystkie płatności środków pieniężnych dla tego kodu w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi. Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, musisz ręcznie uzgodnić płatności środków pieniężnych.
Podsumowanie płatności: Jeśli wybrano Plik elektroniczny w polu Opcja wyprowadzania płatności, zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić podziały podsumowania dla płatności.

W sekcji Płatności elektroniczne podaj następujące informacje:

Powiadomienie wstępne: Jeśli wybrano Plik elektroniczny w polu Opcja wyprowadzania płatności, zaznacz to pole wyboru, jeśli do banku przetwarzającego mają być wysyłane wstępne powiadomienia z informacjami o koncie bankowym. Powiadomienie wstępne musi zostać wysłane przed utworzeniem płatności ACH zobowiązań dla dostawcy.
Alternatywny kod operacji: Możesz wybrać lub utworzyć alternatywną płatność środków pieniężnych dla dostawcy. Obowiązuje ona do momentu wstępnego powiadomienia banku przetwarzającego.
Format płatności: Określ format płatności elektronicznej.
Identyfikator organizacji: Podaj dane identyfikacyjne płatnika.
Instrukcje dot. płatności 1-2: Podaj komentarze wysyłane do banku.

W sekcji Nordyckie podaj następujące informacje:

Opcja płatności: Wybierz opcję realizacji płatności: Data płatności lub Termin płatności.
Płatności Plus Giro z Bank Giro: Zaznacz to pole wyboru, aby realizować płatności obejmujące dostawców z kontami Plus Giro za pomocą pliku przelewu bankowego.
Opcja połączenia: Określ, czy chcesz scalić konto bankowe i płatności.

Kliknij przycisk Zapisz.