Kod operacji bankowej

Kod operacji bankowej reprezentuje typ płatności lub operację bankową. Zdefiniuj kod operacji dla każdego typu płatności, które planujesz wykorzystywać. Na przykład czeki ręczne, czeki systemowe, pliki elektroniczne, skrzynki depozytowe, karty kredytowe i weksle. Można także zdefiniować kody operacji dla usług bankowych, takich jak wpłaty i wpłaty.

Są to kategorie kodów operacji:

• Płatność środków pieniężnych: Kod operacji reprezentuje typ płatności środków pieniężnych, takich jak czek. Kody operacji płatności środków pieniężnych są używane w rozwiązaniu Zobowiązania.
• Zobowiązania – ID elektronicznego przelewu bankowego: Identyfikatory te są używane podczas procesu płatności faktur zobowiązań. Identyfikatory przelewów elektronicznych zobowiązań są identyfikatorami klienta używanymi dla niektórych plików płatności elektronicznych.
• Płatność wekslowa: Ten kod operacji reprezentuje kontrakt płatności, który jest podobny do akredytywy. Kontrakt może być wekslem trasowanym wystawionym na konto bankowe do terminu zapadalności lub do wcześniejszej realizacji według stopy dyskontowej. We Francji i Hiszpanii często używa się weksli. Kody operacji weksli są używane w rozwiązaniach Zobowiązania i Należności.
• Usługa bankowa: Ten kod operacji reprezentuje operacje bankowe, które obciążają lub zasilają konta bankowe. Mogą to być opłaty za usługi lub różne kredyty. Kody operacji usług bankowych są używane w rozwiązaniach Należności i Zarządzanie środkami pieniężnymi.