Kod operacji bankowej

Kod operacji reprezentuje typ płatności lub operację bankową. Zdefiniuj kod operacji dla każdego typu płatności, które planujesz wykorzystywać. Na przykład kontrole ręczne, kontrole systemowe, pliki elektroniczne i weksle. Można także zdefiniować kody operacji dla usług bankowych, takich jak wpłaty i wpłaty.

Są to kategorie kodów operacji:

• Płatność środków pieniężnych

  Kod operacji reprezentuje typ płatności środków pieniężnych, takich jak czek. Kody operacji płatności środków pieniężnych są używane w rozwiązaniu Zobowiązania.

• Zobowiązania – ID elektronicznego przelewu bankowego

  Identyfikatory te są używane podczas procesu płatności faktur zobowiązań. Identyfikatory przelewów elektronicznych zobowiązań są identyfikatorami klienta używanymi dla niektórych plików płatności elektronicznych.

• Płatność wekslowa

  Ten kod operacji reprezentuje kontrakt płatności, który jest podobny do akredytywy. Kontrakt może być wekslem trasowanym wystawionym na konto bankowe do terminu zapadalności lub do wcześniejszej realizacji według stopy dyskontowej. We Francji i Hiszpanii często używa się weksli. Kody operacji weksli są używane w rozwiązaniach Zobowiązania i Należności.

• Usługa bankowa

  Ten kod operacji reprezentuje operacje bankowe, które obciążają lub zasilają konta bankowe. Kody operacji usług bankowych są używane w rozwiązaniach Należności i Zarządzanie środkami pieniężnymi.