Tworzenie relacji kodów środków pieniężnych firmy

Należy zdefiniować relację pomiędzy firmą Księgi Głównej a kodem środków pieniężnych dla firmy, aby przetwarzać operacje dla określonego konta bankowego.

  1. Wybierz opcję Kody środków pieniężnych firmy.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wybierz firmę i określ kod środków pieniężnych.
  4. Określ następujące informacje:
    Konto księgowania środków pieniężnych
    Wybierz konto środków pieniężnych bloku kodów, które ma być używane do księgowania płatności Zobowiązań i wpłat Należności.
    Konto rozliczeniowe przelewu
    Opcjonalnie wybierz konto rozliczeniowe przelewu bankowego księgi globalnej używane do przelewów bankowych.
    Konto rozliczeniowe płatności
    Opcjonalnie wybierz jednostkę konta rozliczeniowego płatności księgi globalnej. To konto rozliczeniowe jest używane do przetwarzania płatności księgi środków pieniężnych.
    Konto płatności elektronicznej
    Opcjonalnie wybierz prawidłową jednostkę konta rozliczeniowego wyciągów EFT/karty kredytowej księgi globalnej. Służy ono do przetwarzania wyciągów EFT i karty kredytowej księgi środków pieniężnych.
  5. Na karcie Kody operacji wypełnij następujące informacje:
  6. Na karcie Uzgodnienie określ następujące informacje:
    Kwota tolerancji zawyżonej i zaniżonej
    Aby uniknąć ręcznego uzgadniania różnic między wysłanymi a rozliczonymi kwotami operacji, określ zakres odchylenia. Powinna to być kwota akceptowalna.
    Konto odchyleń
    Po zdefiniowaniu tolerancji uzgodnienia wybierz konto odchyleń, które ma być używane do księgowania kwot odchyleń.
    Uzgadnianie wpisu Księgi Globalnej
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zapis w księdze globalnej jest tworzony z konta środków pieniężnych na konto uzgodnieniowe. Dzieje się tak, gdy operacja jest uzgadniana dla kodu środków pieniężnych.
    Konto uzgodnieniowe
    Określ prawidłowe konto uzgodnieniowe, które ma być używane do księgowania uzgodnionych operacji.
  7. Na karcie Konta wekslowe wypełnij następujące informacje:
  8. Na karcie Konta przedawnień kliknij przycisk Utwórz.
  9. Określ następujące informacje:
    Konta przejęcia przez Skarb Państwa
    Wybierz konto do księgowania kwot przejęć przez Skarb Państwa.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.