Tworzenie relacji kodów środków pieniężnych firmy
Należy zdefiniować relację pomiędzy firmą Księgi Głównej a kodem środków pieniężnych dla firmy, aby przetwarzać operacje dla określonego konta bankowego.
- Wybierz opcję Kody środków pieniężnych firmy.
- Kliknij przycisk Utwórz.
- Wybierz firmę i określ kod środków pieniężnych.
-
Określ następujące informacje:
- Konto księgowania środków pieniężnych
- Wybierz konto środków pieniężnych bloku kodów, które ma być używane do księgowania płatności Zobowiązań i wpłat Należności.
- Konto rozliczeniowe przelewu
- Opcjonalnie wybierz konto rozliczeniowe przelewu bankowego księgi globalnej używane do przelewów bankowych.
- Konto rozliczeniowe płatności
- Opcjonalnie wybierz jednostkę konta rozliczeniowego płatności księgi globalnej. To konto rozliczeniowe jest używane do przetwarzania płatności księgi środków pieniężnych.
- Konto płatności elektronicznej
- Opcjonalnie wybierz prawidłową jednostkę konta rozliczeniowego wyciągów EFT/karty kredytowej księgi globalnej. Służy ono do przetwarzania wyciągów EFT i karty kredytowej księgi środków pieniężnych.
- Na karcie Kody operacji wypełnij następujące informacje:
-
Na karcie Uzgodnienie określ następujące informacje:
- Kwota tolerancji zawyżonej i zaniżonej
- Aby uniknąć ręcznego uzgadniania różnic między wysłanymi a rozliczonymi kwotami operacji, określ zakres odchylenia. Powinna to być kwota akceptowalna.
- Konto odchyleń
- Po zdefiniowaniu tolerancji uzgodnienia wybierz konto odchyleń, które ma być używane do księgowania kwot odchyleń.
- Uzgadnianie wpisu Księgi Globalnej
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli zapis w księdze globalnej jest tworzony z konta środków pieniężnych na konto uzgodnieniowe. Dzieje się tak, gdy operacja jest uzgadniana dla kodu środków pieniężnych.
- Konto uzgodnieniowe
- Określ prawidłowe konto uzgodnieniowe, które ma być używane do księgowania uzgodnionych operacji.
- Na karcie Konta wekslowe wypełnij następujące informacje:
- Na karcie Konta przedawnień kliknij przycisk Utwórz.
-
Określ następujące informacje:
- Konta przejęcia przez Skarb Państwa
- Wybierz konto do księgowania kwot przejęć przez Skarb Państwa.
- Kliknij przycisk Zapisz.