Tworzenie relacji kodów środków pieniężnych firmy

Należy zdefiniować relację pomiędzy firmą Księgi Głównej a kodem środków pieniężnych dla firmy, aby przetwarzać operacje dla określonego konta bankowego.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja środków pieniężnych > Kody środków pieniężnych firmy.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wybierz firmę i kod środków pieniężnych.
  4. Podaj następujące informacje:
    Konto księgowania środków pieniężnych
    Wybierz konto środków pieniężnych księgi globalnej, które ma być używane do księgowania płatności Zobowiązań i wpłat Należności.
    Konto rozliczeniowe przelewu
    Opcjonalnie wybierz konto rozliczeniowe przelewu bankowego księgi globalnej używane do przelewów bankowych.
    Konto rozliczeniowe płatności
    Opcjonalnie wybierz jednostkę konta rozliczeniowego płatności księgi globalnej. To konto rozliczeniowe jest używane do przetwarzania płatności księgi środków pieniężnych.
    Konto płatności elektronicznej
    Opcjonalnie wybierz prawidłową jednostkę konta rozliczeniowego wyciągów EFT/karty kredytowej księgi globalnej. Służy ono do przetwarzania wyciągów EFT i karty kredytowej księgi środków pieniężnych.
  5. Na karcie Kody operacji podaj następujące informacje:
    Odbiorca
    Określ odbiorcę.
    Dostawca
    Określ dostawcę.
    Księga Globalna
    Określ konto księgi globalnej.
    Uzgodnienie
    Określ kod operacji bankowej.
  6. Na karcie Uzgodnienie podaj następujące informacje:
    Kwota tolerancji zawyżonej i zaniżonej
    Aby uniknąć ręcznego uzgadniania różnic między wysłanymi a rozliczonymi kwotami operacji, określ zakres odchylenia. Powinna to być kwota akceptowalna.
    Konto odchyleń
    Po zdefiniowaniu tolerancji uzgodnienia wybierz konto odchyleń, które ma być używane do księgowania kwot odchyleń.
    Uzgadnianie wpisu Księgi Globalnej
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zapis w księdze globalnej jest tworzony z konta środków pieniężnych na konto uzgodnieniowe. Dzieje się tak, gdy operacja jest uzgadniana dla kodu środków pieniężnych.
    Konto uzgodnieniowe
    Określ prawidłowe konto uzgodnieniowe, które ma być używane do księgowania uzgodnionych operacji.
  7. Na karcie Konta weksli podaj następujące informacje:
    Konto zdyskontowanego przekazu
    Opcjonalnie. Wybierz konto zdyskontowanego przekazu do przetwarzania weksla.
    Konto zrealizowanego przekazu
    Opcjonalnie. Wybierz konto zrealizowanego przekazu do przetwarzania weksli.
    Ryzyko bankowe
    Opcjonalnie. Wybierz konto ryzyka bankowego do przetwarzania weksli.
    Wydatki bankowe
    Opcjonalnie. Wybierz konto wydatków bankowych do przetwarzania weksli.
    Wydatek administracyjny
    Opcjonalnie. Wybierz konto wydatków administracyjnych do przetwarzania weksli.
  8. Na karcie Konta przedawnień kliknij przycisk Utwórz.
  9. Podaj następujące informacje:
    Firma zobowiązań
    Określ firmę zobowiązań.
    Zobowiązania – Poziom procesu
    Określ poziom procesu zobowiązań.
    Konto przedawnienia
    Wybierz konto do księgowania kwot przedawnienia.
    Konta przejęcia przez Skarb Państwa
    Wybierz konto do księgowania kwot przejęć przez Skarb Państwa.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.