Tworzenie kodów środków pieniężnych

Wybierz opcję .

Kliknij przycisk Utwórz.

Na karcie Szczegóły określ następujące informacje:

Grupa zarządzania środkami pieniężnymi: Wartość domyślna grupy Zarządzanie środkami pieniężnymi pochodzi z uprzednio zdefiniowanego kontekstu aktora.
Kod środków pieniężnych: Określ kod środków pieniężnych, który reprezentuje konto bankowe w instytucji finansowej.
Domyślna firma księgowania: Określ domyślną firmę księgowania, która ma zastąpić firmę księgowania w grupie płatności.
Kod akceptacji: To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy pole Płatność księgi środków pieniężnych jest zaznaczone w grupie zarządzania środkami pieniężnymi. Patrz sekcja Akceptacja wymagana dla.

W sekcji Konto bankowe określ następujące informacje:

Konto zarządzania środkami pieniężnymi: Wybierz konto Zarządzanie środkami pieniężnymi. Wyświetlona jest waluta, instytucja finansowa i oddział z konta Zarządzanie środkami pieniężnymi.
Stopa zwrotu z inwestycji: Określ stopę zwrotu z inwestycji dla konta. Użyj tego pola, aby obliczyć, czy pozostawić fundusze na tym koncie, czy dokonać wcześniejszej płatności i zastosować skonto dostawcy.
Podsumowanie sald księgi: Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić śledzenie salda z dokładnością do minuty.
Automatyczne numerowanie operacji księgi środków pieniężnych: Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić automatyczne numerowanie operacji.
Użycie waluty banku do księgowania płatności: Zaznacz to pole wyboru, aby użyć waluty banku dla dystrybucji płatności księgi środków pieniężnych. Wszystkie płatności z tym kodem środków pieniężnych będą mieć tę samą walutę. Odznacz to pole wyboru, aby dokonać płatności w innych walutach dla tego kodu środków pieniężnych.
Tworzenie nowego rekordu płatności księgi środków pieniężnych przy unieważnieniu lub zatrzymaniu płatności: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć nowy rekord płatności, jeśli stary rekord jest unieważniony.
Wymuszanie edycji daty dla płatności unieważnionych i wstrzymanych: Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, data unieważnienia lub wstrzymania płatności nie może być wcześniejsza niż data operacji płatności.
Zezwalaj na uzgodnienie podczas oczekiwania na akceptację przy unieważnieniu lub zatrzymaniu płatności: Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić operacje unieważnione lub zatrzymane z odpowiednią linią wyciągu bankowego w procesie dopasowania i uzgodnienia. Niedopasowane operacje, które zostały uwzględnione w uzgodnieniu i zaakceptowane, są usuwane z kolejki uzgodnień. Operacje te są następnie oznaczone jako Unieważnione lub Zatrzymane.
Tworzenie nowej operacji EFT w przypadku unieważnienia lub odrzucenia: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć nową operację EFT, jeśli poprzednia operacja została unieważniona lub odrzucona.
Wymagane potwierdzenie wstrzymania płatności przez bank: Zaznacz to pole wyboru, aby zmienić status operacji księgi środków pieniężnych na Oczekujące na potwierdzenie wstrzymania płatności. Bank określa, czy chcesz potwierdzić, czy odrzucić wstrzymaną płatność.

W sekcji Bankowy transfer środków kliknij przycisk Bankowy transfer środków.

Określ kod wysyłania i przyjęcia.

Określ kod banku wydatków.

Kliknij przycisk Zapisz.

Wybierz kartę Kody operacji i kliknij przycisk Tworzenie.

Określ następujące informacje:

Kod operacji: Określ kod operacji, który ma być używany z kodem środków pieniężnych. Kod operacji może być używany tylko z operacjami Zarządzanie środkami pieniężnymi. Operacje Zobowiązania są kontrolowane przez konfigurację w formacie płatności środków pieniężnych.

Kliknij przycisk Zapisz.