Tworzenie kodów środków pieniężnych

Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja środków pieniężnych > Kody środków pieniężnych.

Kliknij przycisk Utwórz.

Podaj następujące informacje:

Grupa zarządzania środkami pieniężnymi: Określ grupę Zarządzanie środkami pieniężnymi. Wartość domyślna grupy Zarządzanie środkami pieniężnymi pochodzi z uprzednio zdefiniowanego kontekstu aktora.
Kod środków pieniężnych: Określ kod środków pieniężnych, który reprezentuje konto bankowe w instytucji finansowej.
Opis: Podaj opis.
Domyślna firma księgowania: Określ domyślną firmę księgową, aby zastąpić firmę księgową grupy płatności.
Kod akceptacji: To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy pole Płatność księgi środków pieniężnych jest zaznaczone w sekcji Akceptacja wymagana dla w grupie zarządzania środkami pieniężnymi.

W sekcji Konto bankowe na karcie Szczegóły podaj następujące informacje:

Konto zarządzania środkami pieniężnymi: Wybierz konto Zarządzanie środkami pieniężnymi. Wyświetlona jest waluta, instytucja finansowa i oddział z konta Zarządzanie środkami pieniężnymi.
Stopa zwrotu z inwestycji: Określ stopę zwrotu z inwestycji dla konta. Użyj tego pola, aby obliczyć, czy pozostawić fundusze na tym koncie, czy dokonać wcześniejszej płatności i zastosować skonto dostawcy.
Podsumowanie sald księgi: Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić śledzenie salda z dokładnością do minuty.
Tworzenie nowego rekordu płatności księgi środków pieniężnych przy unieważnieniu lub zatrzymaniu płatności: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć nowy rekord płatności, jeśli stary rekord jest unieważniony.
Tworzenie nowej operacji EFT w przypadku unieważnienia lub odrzucenia: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć nową operację EFT, jeśli poprzednia operacja została unieważniona lub odrzucona.
Automatyczne numerowanie operacji księgi środków pieniężnych: Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić automatyczne numerowanie operacji.
Wymuszanie edycji daty dla płatności unieważnionych i wstrzymanych: Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, data unieważnienia lub wstrzymania płatności nie może być wcześniejsza niż data operacji płatności.
Wymagane potwierdzenie wstrzymania płatności przez bank: Zaznacz to pole wyboru, aby zmienić status operacji księgi środków pieniężnych na Oczekujące na potwierdzenie wstrzymania płatności. Bank określa, czy chcesz potwierdzić, czy odrzucić wstrzymaną płatność.
Użycie waluty banku do księgowania płatności: Zaznacz to pole wyboru, aby użyć waluty banku dla dystrybucji płatności księgi środków pieniężnych.

W sekcji Bankowy transfer środków na karcie Szczegóły podaj następujące informacje:

Kod operacji banku źródłowego: Określ kod banku wysyłającego.
Kod operacji banku docelowego: Określ kod banku odbierającego.
Kod operacji bankowej dot. wydatków: Określ kod banku wydatków.

Kliknij przycisk Zapisz.

Wybierz kartę Kwoty środków i kliknij przycisk Utwórz.

Podaj następujące informacje:

Podmiot rachunkowy, fundusz: Wybierz podmiot rachunkowy i fundusz, dla których chcesz ograniczyć lub edytować dostępne fundusze.
Roszczenie środków pieniężnych: Podaj kwotę przydzieloną do danego funduszu.
Zatwierdzona kwota: Podaj kwotę zatwierdzoną z zatwierdzonej, ale niezapłaconej faktury lub płatności księgi środków pieniężnych. Po opłaceniu kwota ta jest przenoszona do pola Zaksięgowana kwota.
Zaksięgowana kwota: Podaj kwotę operacji, które są księgowane na tym koncie.
Minimalna kwota środka: Podaj minimalną kwotę dostępnych funduszy.

Uwaga

Dostępna kwota jest automatycznie obliczana przez odjęcie zatwierdzonej kwoty, kwoty, zaksięgowanej kwoty i minimalnej kwoty funduszy na podstawie kwoty roszczenia środków pieniężnych.

Kliknij przycisk Zapisz.

Wybierz kartę Kody operacji i kliknij przycisk Tworzenie.

Podaj Kod operacji, który ma być używany z kodem środków pieniężnych. Kod operacji może być używany tylko z operacjami Zarządzanie środkami pieniężnymi. Operacje Zobowiązania są kontrolowane przez konfigurację w formacie płatności środków pieniężnych.

Kliknij przycisk Zapisz.