Tworzenie reguł przetwarzania

Reguły przetwarzania operacji środków pieniężnych są definiowane przez użytkownika. Są one używane do określania kategorii i opcjonalnie źródła informacji o dystrybucji dla każdej linii wyciągu bankowego. Reguły przetwarzania definiują, skąd pobierane są informacje o dystrybucji, gdy kategorię zdefiniowano jako Księgowanie w Księdze Globalnej lub Księgowanie w księdze środków pieniężnych. Grupy niestandardowe służą do definiowania typów operacji wybranych w celu zastosowania do nich reguły.

  1. Wybierz opcję Reguły przetwarzania.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wypełnij pola Reguła przetwarzania i Opis.
  4. Określ następujące informacje:
    Grupa niestandardowa
    Określ niestandardową grupę linii wyciągu bankowego.

    Patrz „Grupy niestandardowe”.

    Kategoria
    Określ kategorię używaną do klasyfikowania operacji bankowych. Kategoria jest stosowana do linii wyciągu, które spełniają warunek określony w polu Grupa niestandardowa.
    Opcja kodowania
    Wybierz opcję kodowania:
    • Brak: Struktura finansowa nie jest wymagana.
    • Kategoria: Użyj informacji o strukturze finansowej zdefiniowanych w dołączonej kategorii.
    • Reguła przetwarzania: Użyj informacji o strukturze finansowej zdefiniowanych w tej regule. Po wybraniu tej opcji włączone są pola Kod alokacji kosztów i Informacje o koncie. Następnie możesz zdefiniować dystrybucje, które mają zastosowanie do tej reguły przetwarzania.
    • Identyfikator: Użyj informacji o dystrybucji z identyfikatorów. Po wybraniu tej opcji wymagany jest typ identyfikatora. Grupa niestandardowa powiązana z przetwarzaniem musi także zawierać jedną z następujących wartości, aby wskazać wybór na podstawie identyfikatora:
      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. Kliknij przycisk Zapisz.