Tworzenie reguł przetwarzania

Reguły przetwarzania operacji środków pieniężnych pomagają sklasyfikować i zanalizować wyciągi bankowe.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja środków pieniężnych > Konfiguracja operacji środków pieniężnych > Reguły przetwarzania.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wypełnij pola Reguła przetwarzania i Opis.
  4. Podaj następujące informacje:
    Grupa niestandardowa
    Określ niestandardową grupę linii wyciągu bankowego.
    Kategoria
    Określ kategorię używaną do klasyfikowania operacji bankowych.
    Opcja kodowania
    Wybierz opcję kodowania.
    • Brak

      Informacji o dystrybucji nie są określane.

    • Kategoria

      Dostarcza informacji o dystrybucji z kategorii

    • Reguła przetwarzania

      Dostarcza informacji o dystrybucji z reguł przetwarzania

    • Identyfikator

      Dostarcza informacji o dystrybucji z identyfikatorów

      Wybranie tej opcji wymaga podania typu identyfikatora. Grupa niestandardowa musi zawierać jedną z następujących wartości wskazujących, które pole zawiera identyfikator:

      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. Kliknij przycisk Zapisz.