Tworzenie kategorii operacji środków pieniężnych

Kategorie są używane do klasyfikowania operacji przetwarzanych przez bank i raportowanych w wyciągach bankowych. Kategorie są połączone z regułami przetwarzania wyciągu bankowego. Są one przypisane do każdej linii wyciągu bankowego, ponieważ są one tworzone automatycznie w ramach interfejsu wyciągu bankowego. Można ręcznie dodać kategorie do linii wyciągu bankowego.

Można także określić, czy należy utworzyć operację księgi środków pieniężnych lub operację księgi globalnej dla danej kategorii.

Kategorie są zazwyczaj definiowane na wyższym poziomie niż typ operacji. Przykładowe kategorie obejmują przyjęcia, zwroty, przelewy, ACH, karty kredytowe i płatności.

Wybierz opcję Kategorie.
Kliknij przycisk Utwórz.
Określ następujące informacje:
Podaj nazwę kategorii i jej opis.

Saldo naturalne

Określ, czy saldo naturalne to Obciążenie czy Uznanie.
W sekcji Informacje księgowe określ następujące informacje:
Opcja księgowania
Wybierz opcję księgowania:
- Wybierz opcję Bez księgowania, jeśli nie ma dzienników ani operacji księgi środków pieniężnych, które należy utworzyć, gdy linia wyciągu bankowego przypisana do kategorii. Służy ona do uzgadniania operacji, które zostały już zaksięgowane w systemach podrzędnych.
- Wybierz opcję Księgowanie w księdze głównej, jeśli wymagane są tylko dzienniki Księgi Globalnej, gdy linia wyciągu bankowego jest skategoryzowana. Jest ona używana zazwyczaj dla kategorii bez istniejących operacji księgi środków pieniężnych.
- Wybierz opcję Księgowanie w księdze środków pieniężnych, jeśli operacje księgi środków pieniężnych są wymagane, gdy linia wyciągu jest skategoryzowana. Jest ona używana zazwyczaj dla kategorii bez istniejących operacji księgi środków pieniężnych. Na przykład opłaty bankowe i opłaty. Utworzona operacja księgi środków pieniężnych jest automatycznie dopasowywana i uzgadniana z linią wyciągu bankowego.
Kod alokacji środków pieniężnych

Wybierz kod alokacji środków pieniężnych. Kod alokacji środków pieniężnych może być używany do ustawiania wartości domyślnych dystrybucji podczas księgowania w Księdze Globalnej lub w księdze środków pieniężnych.

Informacje o koncie

Wybierz informacje o koncie, aby zdefiniować pojedynczą dystrybucję podczas księgowania w Księdze Globalnej lub w księdze środków pieniężnych.

Kod zdarzenia zastąpienia

To pole jest dostępne tylko dla księgowania w Księdze Globalnej i księgach środków pieniężnych. Wybierz kod zdarzenia do zastąpienia. W przypadku opcji Księgowanie w księdze środków pieniężnych zastępuje on domyślny kod zdarzenia dla księgi środków pieniężnych. Jeśli opcja księgowania to Księgowanie w Księdze Globalnej, ta wartość zastępuje domyślny kod zdarzenia dla BT.

Zastąpienie kodu środków pieniężnych konta bankowego

Wybierz kod środków pieniężnych, aby zastąpić kod środków pieniężnych księgowania na koncie zarządzania środkami pieniężnymi. Ta opcja jest dostępna tylko dla księgowania w księdze środków pieniężnych.
W sekcji Opcje uzgodnienia określ następujące informacje:

Procent tolerancji

Określ procent, o jaki dopasowane transakcje mogą przekroczyć lub być mniejsze od kwoty linii wyciągi i nadal zostać uzgodnione. Dystrybucja jest tworzona dla różnicy.

Kwota tolerancji

Określ kwotę, o którą dopasowane operacje mogą przekroczyć/być mniejsze od kwoty linii wyciągu i nadal zostać uzgodnione. Dystrybucja jest tworzona dla różnicy. Kwota ta jest określona w walucie konta bankowego.

Zawsze uzgadniaj

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie oznaczyć operacje jako uzgodnione podczas tworzenia linii wyciągu bankowego.

Wymaganie szczegółu linii wyciągu bankowego

Zaznacz to pole wyboru, jeśli szczegóły linii wyciągu muszą być zdefiniowane i używane do uzgadniania. Po zaznaczeniu tego pola wyboru szczegóły wyciągu bankowego można wczytać i połączyć z linią wyciągu bankowego.
Kliknij przycisk Zapisz.