Tworzenie kategorii operacji środków pieniężnych

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja środków pieniężnych > Konfiguracja operacji środków pieniężnych > Kategorie.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Kategoria
    Określ nazwę kategorii.
    Opis
    Określ opis kategorii.
    Saldo naturalne
    Określ, czy saldo naturalne to Obciążenie czy Uznanie.
  4. W sekcji Informacje księgowe podaj następujące informacje:
    Opcja księgowania
    Określ, czy opcja księgowania to Brak księgowania, Księgowanie w Księdze Globalnej, czy Księgowanie w księdze środków pieniężnych.
    Kod zdarzenia zastąpienia
    Ta opcja jest dostępna tylko dla księgowania w Księdze Globalnej i księdze środków pieniężnych. Wybierz kod zdarzenia do zastąpienia. W przypadku opcji Księgowanie w księdze środków pieniężnych zastępuje on domyślny kod zdarzenia CL. W przypadku opcji Księgowanie w Księdze Globalnej zastępuje on domyślny kod zdarzenia BT.
    Zastąpienie kodu środków pieniężnych konta bankowego
    Wybierz Kod środków pieniężnych, aby zastąpić kod środków pieniężnych księgowania zdefiniowany na koncie zarządzania środkami pieniężnymi. Ta opcja jest dostępna tylko dla księgowania w księdze środków pieniężnych.
    Kod alokacji środków pieniężnych
    Kod alokacji środków pieniężnych może być używany przez jedno lub więcej wstępnie zdefiniowanych kont księgi jako domyślny dla dystrybucji linii wyciągu bankowego.
    Informacje o koncie
    Wybierz informacje o koncie.
  5. W sekcji Opcje uzgodnienia podaj następujące informacje:
    Procent tolerancji
    Określ procent, który mogą przekroczyć operacje.
    Kwota tolerancji
    Określ kwotę, którą mogą przekroczyć operacje.
    Zawsze uzgadniaj
    Zaznacz to pole, aby oznaczyć operacje jako uzgodnione.
    Wymaganie szczegółu linii wyciągu bankowego
    Zaznacz to pole wyboru, aby wymagać podania szczegółów linii wyciągu bankowego.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.