Przypisywanie zasobów
Zastosuj tę procedurę, aby przypisać urzędy do istniejących zasobów finansowych na kontach środków pieniężnych. Urzędy zasobów pełnią tylko funkcję informacyjną oraz ułatwiają zarządzanie informacjami związanymi z kontem zarządzania środkami pieniężnymi i ich śledzenie.
- Zaloguj się jako Administrator środków pieniężnych i wybierz opcje: Konfiguracja środków pieniężnych > Konta zarządzania środkami pieniężnymi.
- Otwórz konto zarządzania środkami pieniężnymi.
- Wybierz kartę Zasoby i kliknij przycisk Tworzenie.
- Określ Zasób.
-
Na karcie Organ określ następujące informacje:
- Opis
- Określ opis zasobu.
- Główna osoba do kontaktów
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli zasób jest główną osobą do kontaktów dla konta zarządzania środkami pieniężnymi.
-
W sekcji Informacje o osobie sygnującej określ następujące informacje:
- Nie jest osobą sygnującą
- Jest on aktualizowany na podstawie ustawienia Jest osobą sygnującą, jeśli określono limit sygnowania lub wybrano opcję Bez limitu.
- Limit sygnowania
- Określ limit sygnowania dla zasobów. Zasób może się podpisywać i wydawać czeki dla operacji, które nie przekraczają limitu.
- Bez limitu
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli osoba sygnująca nie ma limitu kwoty. Jeśli to pole jest zaznaczone, limit sygnowania jest wyłączony.
- Waluta
- Określ walutę dla limitu sygnowania.
- Status osoby sygnującej
- Wybierz, czy osoba sygnująca oczekuje na kartę podpisów...
- Komentarz do sygnowania
- Określ tekst komentarza osoby sygnującej.
- Data rozpoczęcia
- Określ datę rozpoczęcia obowiązywania osoby sygnującej.
- Data zakończenia
- Określ datę zakończenia obowiązywania osoby sygnującej.
-
W sekcji Informacje o bankowości internetowej określ następujące informacje:
- Nie jest użytkownikiem online
- To pole jest zmieniane na wartość Jest użytkownikiem online tylko wtedy, gdy wybrany jest administrator systemu.
- Administrator systemu
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli zasób jest administratorem systemu.
- Token bezpieczeństwa
- Określ token bezpieczeństwa dla użytkownika.
- Ręczne uruchomienie przelewów środków
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli dozwolone są ręczne przelewy środków dla tego zasobu.
-
W sekcji Uruchomienie przelewu online określ następujące informacje:
- Limit uruchomienia
- Określ kwotę limitu uruchomienia dla zasobu dla środków wewnętrznych.
- Bez limitu
- Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że zasób nie ma żadnych limitów.
- Waluta
- Określ walutę.
- Komentarz do uruchomienia
- Określ komentarze użytkownika.
- Data rozpoczęcia
- Wybierz datę rozpoczęcia przelewu online.
- Data zakończenia
- Wybierz ostatni dzień przelewu online.
-
W sekcji Akceptacja przelewu online określ następujące informacje:
- ACH
- Określ kwotę akceptacji przelewu dla zasobu dla ACH.
- Przelew
- Określ kwotę akceptacji przelewu dla zasobu dla przelewu.
- Środki wewnętrzne
- Określ kwotę akceptacji przelewu dla zasobu dla środków wewnętrznych.
- Outsourcing czeku
- Określ kwotę akceptacji przelewu dla zasobu dla outsourcingu czeku.
- Bez limitu
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla zasobu nie istnieją limity.
- Waluta
- Określ walutę.
- Komentarz do akceptacji
- Określ komentarze użytkownika.
- Data rozpoczęcia
- Wybierz datę rozpoczęcia przelewu online.
- Data zakończenia
- Wybierz ostatni dzień przelewu online.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Na karcie Komentarze kliknij przycisk Tworzenie.
-
Określ następujące informacje:
- Tytuł
- Określ tytuł komentarza dotyczącego zasobu.
- Komentarz
- Określ tekst komentarza dotyczącego zasobu.
- Załącznik
- Wybierz załącznik do uwzględnienia w komentarzu do zasobu.
- Kliknij przycisk Zapisz.