Przypisywanie zasobów

Zastosuj tę procedurę, aby przypisać urzędy do istniejących zasobów finansowych na kontach środków pieniężnych. Urzędy zasobów pełnią tylko funkcję informacyjną oraz ułatwiają zarządzanie informacjami związanymi z kontem zarządzania środkami pieniężnymi i ich śledzenie.

  1. Zaloguj się jako Administrator środków pieniężnych i wybierz opcje: Konfiguracja środków pieniężnych > Konta zarządzania środkami pieniężnymi.
  2. Otwórz konto zarządzania środkami pieniężnymi.
  3. Wybierz kartę Zasoby i kliknij przycisk Tworzenie.
  4. Określ Zasób.
  5. Na karcie Organ określ następujące informacje:
    Opis
    Określ opis zasobu.
    Główna osoba do kontaktów
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zasób jest główną osobą do kontaktów dla konta zarządzania środkami pieniężnymi.
  6. W sekcji Informacje o osobie sygnującej określ następujące informacje:
    Nie jest osobą sygnującą
    Jest on aktualizowany na podstawie ustawienia Jest osobą sygnującą, jeśli określono limit sygnowania lub wybrano opcję Bez limitu.
    Limit sygnowania
    Określ limit sygnowania dla zasobów. Zasób może się podpisywać i wydawać czeki dla operacji, które nie przekraczają limitu.
    Bez limitu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli osoba sygnująca nie ma limitu kwoty. Jeśli to pole jest zaznaczone, limit sygnowania jest wyłączony.
    Waluta
    Określ walutę dla limitu sygnowania.
    Status osoby sygnującej
    Wybierz, czy osoba sygnująca oczekuje na kartę podpisów...
    Komentarz do sygnowania
    Określ tekst komentarza osoby sygnującej.
    Data rozpoczęcia
    Określ datę rozpoczęcia obowiązywania osoby sygnującej.
    Data zakończenia
    Określ datę zakończenia obowiązywania osoby sygnującej.
  7. W sekcji Informacje o bankowości internetowej określ następujące informacje:
    Nie jest użytkownikiem online
    To pole jest zmieniane na wartość Jest użytkownikiem online tylko wtedy, gdy wybrany jest administrator systemu.
    Administrator systemu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zasób jest administratorem systemu.
    Token bezpieczeństwa
    Określ token bezpieczeństwa dla użytkownika.
    Ręczne uruchomienie przelewów środków
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dozwolone są ręczne przelewy środków dla tego zasobu.
  8. W sekcji Uruchomienie przelewu online określ następujące informacje:
    Limit uruchomienia
    Określ kwotę limitu uruchomienia dla zasobu dla środków wewnętrznych.
    Bez limitu
    Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że zasób nie ma żadnych limitów.
    Waluta
    Określ walutę.
    Komentarz do uruchomienia
    Określ komentarze użytkownika.
    Data rozpoczęcia
    Wybierz datę rozpoczęcia przelewu online.
    Data zakończenia
    Wybierz ostatni dzień przelewu online.
  9. W sekcji Akceptacja przelewu online określ następujące informacje:
    ACH
    Określ kwotę akceptacji przelewu dla zasobu dla ACH.
    Przelew
    Określ kwotę akceptacji przelewu dla zasobu dla przelewu.
    Środki wewnętrzne
    Określ kwotę akceptacji przelewu dla zasobu dla środków wewnętrznych.
    Outsourcing czeku
    Określ kwotę akceptacji przelewu dla zasobu dla outsourcingu czeku.
    Bez limitu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla zasobu nie istnieją limity.
    Waluta
    Określ walutę.
    Komentarz do akceptacji
    Określ komentarze użytkownika.
    Data rozpoczęcia
    Wybierz datę rozpoczęcia przelewu online.
    Data zakończenia
    Wybierz ostatni dzień przelewu online.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.
  11. Na karcie Komentarze kliknij przycisk Tworzenie.
  12. Określ następujące informacje:
    Tytuł
    Określ tytuł komentarza dotyczącego zasobu.
    Komentarz
    Określ tekst komentarza dotyczącego zasobu.
    Załącznik
    Wybierz załącznik do uwzględnienia w komentarzu do zasobu.
  13. Kliknij przycisk Zapisz.