Przypisywanie zasobów

Zastosuj poniższą procedurę, aby przypisać istniejące zasoby do kont środków pieniężnych. Można także dołączyć komentarze zasobu. Zasoby muszą zostać utworzone przed ich przypisaniem do kont środków pieniężnych.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja środków pieniężnych > Konta zarządzania środkami pieniężnymi.
  2. Otwórz konto zarządzania środkami pieniężnymi.
  3. Wybierz kartę Zasoby i kliknij przycisk Tworzenie.
  4. Określ Zasób.
  5. Na karcie Organ podaj następujące informacje:
    Opis
    Podaj opis zasobu.
    Główna osoba do kontaktów
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zasób jest główną osobą do kontaktów dla konta.
  6. W sekcji Informacje o osobie sygnującej podaj następujące informacje:
    Limit sygnowania
    Określ limit sygnowania konta zarządzania środkami pieniężnymi.
    Bez limitu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli osoba sygnująca nie ma limitu.
    Waluta
    Określ walutę konta zarządzania środkami pieniężnymi.
    Status osoby sygnującej
    Wybierz, czy osoba sygnująca ma status Oczekiwanie na kartę podpisów, czy Otrzymano kartę podpisów.
    Komentarz do sygnowania
    Podaj tekst komentarza osoby sygnującej.
    Data rozpoczęcia
    Określ datę rozpoczęcia obowiązywania osoby sygnującej.
    Data zakończenia
    Określ datę zakończenia obowiązywania osoby sygnującej.
  7. W sekcji Informacje o bankowości internetowej podaj następujące informacje:
    Administrator systemu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zasób jest administratorem systemu.
    Token bezpieczeństwa
    Określ token bezpieczeństwa.
    Ręczne uruchomienie przelewów środków
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dozwolone są ręczne przelewy środków.
  8. W sekcji Uruchomienie przelewu online określ następujące informacje:
    ACH
    Określ kwotę limitu uruchomienia dla zasobu dla ACH.
    Przelew
    Określ kwotę limitu uruchomienia dla zasobu dla przelewu.
    Środki wewnętrzne
    Określ kwotę limitu uruchomienia dla zasobu dla środków wewnętrznych.
    Outsourcing czeku
    Określ kwotę limitu uruchomienia dla zasobu dla outsourcingu czeku.
    Bez limitu
    Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że zasób nie ma żadnych limitów.
    Waluta
    Określ walutę.
    Komentarz do uruchomienia
    Podaj komentarze użytkownika.
    Data rozpoczęcia
    Wybierz datę rozpoczęcia przelewu online.
    Data zakończenia
    Wybierz ostatni dzień przelewu online.
  9. W sekcji Akceptacja przelewu online podaj następujące informacje:
    ACH
    Określ kwotę akceptacji przelewu dla zasobu dla ACH.
    Przelew
    Określ kwotę akceptacji przelewu dla zasobu dla przelewu.
    Środki wewnętrzne
    Określ kwotę akceptacji przelewu dla zasobu dla środków wewnętrznych.
    Outsourcing czeku
    Określ kwotę akceptacji przelewu dla zasobu dla outsourcingu czeku.
    Bez limitu
    Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że zasób nie ma żadnych limitów.
    Waluta
    Określ walutę.
    Komentarz do akceptacji
    Podaj komentarze użytkownika.
    Data rozpoczęcia
    Wybierz datę rozpoczęcia przelewu online.
    Data zakończenia
    Wybierz ostatni dzień przelewu online.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.
  11. Na karcie Komentarze kliknij przycisk Tworzenie.
  12. Podaj następujące informacje:
    Tytuł
    Określ tytuł komentarza dotyczącego zasobu.
    Komentarz
    Określ tekst komentarza dotyczącego zasobu.
    Załącznik
    Wybierz załącznik do uwzględnienia w komentarzu do zasobu.
  13. Kliknij przycisk Zapisz.