Tworzenie kont zarządzania środkami pieniężnymi

Numer rozliczeniowy elektronicznego transferu i numer SWIFT oddziału są wyświetlane na tej stronie, jeśli informacje są dostępne w odpowiednim rekordzie instytucji finansowej.

Opis

Wprowadź długi opis.

Lokalizacja firmy

Wybierz lokalizację konta bankowego. Służy ona do grupowania kont na potrzeby raportowania.

IBAN

Określ numer IBAN kont używanych przez banki międzynarodowe do identyfikacji następujących informacji:

• Kraj konta
• Bank posiadacza konta
• Numer konta

Typ konta

Wybierz typ konta. Ta informacja służy do grupowania kont na potrzeby raportowania.

Typ walidacji

Wybierz typ walidacji. Niektóre typy kont wymagają walidacji.

Klucz RIB

Jeśli EFT obejmuje francuski bank, określ numer RIB podany przez bank. Ten numer jest używany do walidacji numeru konta bankowego w przelewach elektronicznych. Patrz France Country Guide.

SEPA

Zaznacz to pole wyboru, aby wygenerować pliki płatności Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA) dla konta. SEPA to inicjatywa na rzecz integracji płatności, która służy uproszczeniu przelewów bankowych.

BIC

Określ kod BIC/SWIFT powiązany z instytucję finansową.

Podmiot prawny

Określ firmę Księgi Globalnej w celu zaksięgowania operacji powiązanych z tym kontem.

Konto księgowania środków pieniężnych

Określ ciąg znaków księgowania Księgi Globalnej środków pieniężnych lub dystrybucji do księgowania.

Podstawa sprawozdawczości

Określ podstawę sprawozdawczości, która ma być używana do księgowania operacji powiązanych z tym kontem.

Domyślny opis dziennika

Określ domyślny opis, który jest zawarty w dystrybucjach linii wyciągu bankowego. Dystrybucje linii wyciągu bankowego są tworzone, gdy kategoria określona w linii wyciągu bankowego została określona jako Księgowanie w księdze głównej.

Aby dodać zmienne tekstowe, wybierz menu Więcej czynności dla pola i określ Zastąpienie zmiennej tekstowej. Po utworzeniu dystrybucji zmienna tekstowa jest zastępowana przez odpowiednią wartość. Na przykład, jeśli wybrano opcję Konto środków pieniężnych, numer konta środków pieniężnych jest zastępowany jako zmienna.

Kod akceptacji

Określ kod akceptacji dla dystrybucji wyciągów bankowych. To pole jest dostępne i wymagane, jeśli wymagane są akceptacje dla dystrybucji wyciągów bankowych w grupie zarządzania środkami pieniężnymi.

Klasyfikacja linii wyciągu

Są to reguły definiowane przez użytkownika używane do przypisywania kategorii do linii wyciągu bankowego podczas importu plików wyciągów bankowych. Wybierz proces, który ma być używany do klasyfikowania linii wyciągu:

• Użycie reguł przetwarzania

  Linie wyciągu są klasyfikowane na podstawie reguł zdefiniowanych przez użytkownika. Po wybraniu tej opcji pole Grupa reguł przetwarzania jest włączone. Możesz określić reguły przetwarzania w celu zaklasyfikowania linii wyciągu bankowego.

• Domyślnie z konta

  Wybierz tę opcję, jeśli wszystkie linie wyciągu bankowego dotyczą tych samych typów operacji. Po wybraniu tej opcji dostępne jest pole Kategoria domyślna. Wybierz kategorię do przypisania do wszystkich linii wyciągu bankowego dla konta środków pieniężnych.

Saldo początkowe konta

Określ saldo bankowe podczas tworzenia rekordu konta. To saldo służy do ustalania salda początkowego, gdy do systemu nie zaimportowano poprzednich wyciągów bankowych.

Kwota docelowa pozycji środków pieniężnych

Określ kwotę docelową pozycji środków pieniężnych. Ta wartość jest używana na potrzeby raportowania pozycji środków pieniężnych. Rzeczywiste salda środków pieniężnych są porównywane z tą wartością, aby ułatwić ustalenie, czy fundusze są przenoszone na to konto, czy z tego konta.

Struktura finansowania

Opcjonalnie określ strukturę finansowania. Struktura finansowania służy do określania, czy konto jest podzbiorem struktury rachunkowości salda zerowego (ZBA). Jej rola w strukturze jest również zdefiniowana.

Czeki wystawione

Zaznacz to pole wyboru, jeśli czeki są wystawiane z tego konta.

Elektroniczne przesyłanie plików

Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla tego konta importowane są elektroniczne wyciągi bankowe.

Wysyłająca instytucja finansowa

Określ bank, z którego wysyłane są przelewy elektroniczne. Automatycznie wybierana jest poprzednio zdefiniowana instytucja finansowa. Możesz zastąpić tę opcję inną instytucję finansową.

Oddział wysyłający

Określ oddział instytucji finansowej. Automatycznie wybierany jest poprzednio zdefiniowany oddział. Możesz zastąpić tę opcję innym oddziałem wysyłającej instytucję finansową.

Identyfikator klienta banku

Opcjonalnie określ identyfikator klienta banku.

Uwzględnienie wiersza nagłówka CSV

Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wiersz nagłówka z nazwami pól w pliku wyjściowym CSV.

Konsolidacja szczegółów CSV i przekazu

Zaznacz to pole wyboru, aby połączyć płatność CSV dla szczegółów i dane wyjściowe przekazu w jeden wiersz.

Konfiguracja FTP

Wybierz konfigurację systemu FTP dla instytucji, do której wysyłane są pliki wyjściowe CSV.

Plik nagłówka FTP

Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać plik nagłówka CSV za pośrednictwem procesu FTP.

Plik szczegółów FTP

Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać plik szczegółów CSV za pośrednictwem procesu FTP.

Plik przekazu FTP

Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać przez plik przekazu CSV za pośrednictwem procesu FTP.

Patrz „Kody środków pieniężnych”.

Uzgodnienie w księdze środków pieniężnych

Wybierz, czy operacje księgi środków pieniężnych są uzgadniane z wyciągami bankowymi.

• Wybierz opcję Nieuzgadniane, aby wykluczyć operacje księgi środków pieniężnych.
• Wybierz opcję Główne, aby je uwzględnić.
• Wybierz opcję Drugorzędne, aby użyć operacji księgi środków pieniężnych do dodatkowego uzgodnienia.

Uzgodnienie z prognozą

Wybierz, czy wyciągi bankowe są uzgadniane z operacjami prognozy środków pieniężnych:

• Wybierz opcję Nieuzgadniane, aby wykluczyć operacje prognozy środków pieniężnych.
• Wybierz opcję Główne, aby je uwzględnić.
• Wybierz opcję Drugorzędne, aby użyć ich do dodatkowego uzgadniania z linią wyciągu bankowego.

Uzgodnienie z innym systemem

Wybierz, czy wyciągi bankowe są uzgadniane z operacjami z innych systemów.

• Wybierz opcję Nieuzgadniane, aby wykluczyć inne operacje systemowe, takie jak operacje zewnętrznej księgi środków pieniężnych.
• Wybierz opcję Główne, aby je uwzględnić.
• Wybierz opcję Drugorzędne, aby użyć operacji zewnętrznej księgi środków pieniężnych w przypadku dodatkowego uzgodnienia z linią wyciągu bankowego.

Metoda uzgodnienia

Wybierz metodę uzgadniania wyciągów bankowych dla tego konta.

• W przypadku wybrania metody Użycie reguł dopasowania uzgodnienia określ wartość Grupa reguł dopasowania uzgodnienia. Grupa reguł zawiera reguły określające sposób dopasowywania linii wyciągu bankowego do operacji.
• W przypadku wybrania opcji Użycie szablonu uzgodnienia wykorzystywane są zdefiniowane szablony uzgodnień w celu określenia sposobu dopasowywania linii wyciągu bankowego do operacji.

Automatycznie uzgodnij linie wyciągu

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie uzgodnić linie wyciągu. Gdy wyciągi bankowe są tworzone podczas importu wyciągu bankowego operacje dopasowania są identyfikowane w systemie. Podczas dopasowywania operacji linia wyciągu bankowego jest uzgadniana automatycznie.

Zezwolenie na jednostronne uzgodnienia

Zaznacz to pole wyboru, jeśli możliwe jest zastosowanie jednostronnego uzgodnienia podczas uzgadniania wyciągów bankowych. Podczas uzgadniania linii wyciągu bankowego dostępna jest czynność Oznacz jako uzgodnione. Użyj tej czynności, aby zmienić status linii wyciągu bankowego na uzgodnioną bez dopasowanej księgi środków pieniężnych lub operacji spoza księgi środków pieniężnych.

Zezwalaj na wiele wyciągów na dzień

Zaznacz to pole wyboru, aby zaimportować wiele wyciągów z tą samą datą wyciągu bankowego dla danego konta. Nowy wyciąg bankowy jest tworzony za pomocą dodatkowych operacji. Załóżmy, że operacje nie są uwzględnione w pierwszym wyciągu bankowym dla danej daty.

Procent tolerancji lub Kwota tolerancji

Określ tolerancję, która jest wymagana, aby uzgodniona różnica zmieniła status rekordów na uzgodnioną. W przypadku różnicy tworzona jest korekta odchylenia dla operacji księgi środków pieniężnych lub operacji zewnętrznej księgi środków pieniężnych.

Uwaga

Tolerancje uzgodnienia dla operacji księgi środków pieniężnych są zdefiniowane w kodzie środków pieniężnych firmy.

Kod środków pieniężnych księgowania

Określ kod środków pieniężnych, który ma być używany do tworzenia operacji na podstawie linii wyciągu bankowego.

Numerowanie automatycznie tworzonych operacji księgi środków pieniężnych

Określ numer początkowy dla operacji tworzonych automatycznie na podstawie wyciągu bankowego. Numer ten jest zwiększany podczas tworzenia operacji księgi środków pieniężnych z wyciągu bankowego.

Kod operacji obciążenia

Określ kod operacji bankowej dla operacji obciążenia tworzonych automatycznie na podstawie wyciągu bankowego.

Kod operacji uznania

Określ kod operacji bankowej dla operacji uznania tworzonych automatycznie na podstawie wyciągu bankowego.

Automatyczne zatwierdzanie operacji księgi środków pieniężnych

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć automatyczne zatwierdzanie operacji księgi środków pieniężnych utworzonych na podstawie wyciągu bankowego. Podczas automatycznego zatwierdzania operacji księgi środków pieniężnych nie można zatwierdzić linii wyciągu bankowego do czasu unieważnienia odpowiedniej operacji księgi środków pieniężnych.

Konto importu

Określ konto importu dla tego konta. Użyj tego pola, aby zdefiniować numer konta, który ma być używany w pliku importu wyciągu bankowego. Konto jest inne niż numer konta na koncie Zarządzania środkami pieniężnymi. Na przykład plik importu może zawierać zera wiodące, ale konto Zarządzania środkami pieniężnymi nie.

Nie otrzymuje wyciągów bankowych

Zaznacz to pole wyboru, jeśli wyciągi bankowe nie są otrzymywane dla tego konta. To pole jest używane w widoku Przychodzące wyciągi bankowe.

Zezwolenie na tworzenie linii w importowanych wyciągach

Zaznacz to pole wyboru, aby ręcznie dodać linie wyciągu bankowego do zaimportowanego wyciągu bankowego. Opcja ta jest używana, gdy wyciąg bankowy jest nieprawidłowy. Linie można dodać ręcznie.

Tworzenie płatności należności z CAMT 053

Zaznacz to pole wyboru, aby wygenerować rekordy importu płatności należności. Rekordy można importować, aby utworzyć rekordy w niezatwierdzonej partii płatności należności, płatności należności i przekazu płatności należności.

Tworzenie płatności należności z przetwarzania płatności strony trzeciej

Domyślna data operacji w liniach wyciągu bankowego

Wybierz domyślną datę operacji dla linii, która ma być używana jako data waluty lub data wyciągu. Ta data jest używana, gdy operacja ma status Uzgodnione podczas uzgadniania wyciągu bankowego.

Powiadomienie o imporcie

Wybierz, czy po imporcie wyciągu bankowego powiadomienia o imporcie mają być wysyłane do zasobu czy do członka zespołu.