Tworzenie kont zarządzania środkami pieniężnymi

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja środków pieniężnych > Konta zarządzania środkami pieniężnymi.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Konto
    Określ numer konta bankowego.
    Tytuł
    Podaj tytuł do identyfikacji konta na listach i innych stronach.
    Instytucja finansowa
    Określ instytucję finansową, która utworzyła konto.
    Oddział
    Określ oddział instytucji finansowej.
    Uwaga

    Pole Numer rozliczeniowy elektronicznego transferu i SWIFT oddziału są wyświetlane, jeśli informacje te zostały podane w odpowiedniej instytucji finansowej.

  4. Na karcie Szczegóły podaj następujące informacje:
    Opis
    Podaj długi opis konta środków pieniężnych.
    Data otwarcia
    Określ datę otwarcia konta.
    Data zamknięcia
    Określ datę zamknięcia konta.
    Lokalizacja firmy
    Wybierz lokalizację konta bankowego. Służy ona do grupowania kont na potrzeby raportowania.
    Waluta
    Wybierz walutę konta środków pieniężnych.
    IBAN
    Określ numer używany przez banki międzynarodowe do identyfikacji następujących informacji:
    • Kraj konta
    • Bank posiadacza konta
    • Numer konta
    Typ konta
    Wybierz Operacyjne.
    Typ walidacji
    Określ typ walidacji. Niektóre typy kont wymagają walidacji.
    Klucz RIB
    Jeśli EFT obejmuje francuski bank, określ numer podany przez bank. Ten numer jest używany do walidacji numeru konta bankowego w przelewach elektronicznych.
    SEPA
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć przelewu Single Euro Payments Area (SEPA). SEPA to inicjatywa Unii Europejskiej na rzecz integracji płatności, która służy uproszczeniu przelewów bankowych denominowanych w euro.
    BIC
    Podaj kod BIC. Typy kodów BIC obejmują połączone kody BIC z dostępem do sieci SWIFT i niepowiązane BIC bez dostępu i są używane tylko w celach informacyjnych.
    Podmiot prawny
    Określ firmę Księgi Globalnej.
    Konto księgowania środków pieniężnych
    Określ konto Księgi Globalnej środków pieniężnych do księgowania.
    Podstawa sprawozdawczości
    Określ podstawę sprawozdawczości używaną przez grupę przedsiębiorstw finansowych konta zarządzania środkami pieniężnymi.
    Domyślny opis dziennika
    Podaj domyślny opis, który jest zawarty w dystrybucjach linii wyciągu bankowego. Dystrybucje linii wyciągu bankowego są tworzone, gdy kategoria w linii wyciągu bankowego została określona jako Księgowanie w Księdze Globalnej.
    Kod akceptacji
    Określ kod akceptacji dla dystrybucji wyciągów bankowych.
    Uwaga

    To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy kody akceptacji są wymagane dla dystrybucji wyciągów bankowych w grupie zarządzania środkami pieniężnymi.

    Klasyfikacja linii wyciągu
    Są to reguły definiowane przez użytkownika używane do przypisywania kategorii do linii wyciągu bankowego. Wybierz proces używany do klasyfikowania linii wyciągu:
    • Użycie reguł przetwarzania

      Linie wyciągu są klasyfikowane na podstawie reguł zdefiniowanych przez użytkownika.

    • Domyślnie z konta

      Jest to domyślna wartość konta środków pieniężnych. Wybierz tę opcję, jeśli wszystkie linie wyciągu bankowego dotyczą tych samych typów operacji. Jeśli zaznaczysz tę opcję, dostępne stanie się pole Kategoria domyślna. Wybierz kategorię do przypisania do wszystkich linii wyciągu bankowego dla konta środków pieniężnych.

    Saldo początkowe konta
    Określ saldo bankowe podczas tworzenia rekordu konta. To saldo jest używane podczas obliczania sald wyciągów bankowych.
    Kwota docelowa pozycji środków pieniężnych
    Określ kwotę docelową pozycji środków pieniężnych. Jest ona używana w raportowaniu pozycji środków pieniężnych. Rzeczywiste salda środków pieniężnych są porównywane z kwotą docelową pozycji środków pieniężnych. Porównanie służy do ustalenia, czy fundusze muszą zostać przeniesione na dane konto, czy na konto inwestycji.
    Struktura finansowania
    Opcjonalnie określ strukturę finansowania.
    Ograniczenie zabezpieczające
    Opcjonalnie określ ograniczenie zabezpieczające.
    Czeki wystawione
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli czeki są wystawiane z tego konta.
    Elektroniczne przesyłanie plików
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli przelewy są wysyłane z danego konta.
    Wysyłająca instytucja finansowa
    Podaj bank, z którego wysyłane są przelewy elektroniczne.
    Oddział wysyłający
    Określ oddział instytucji finansowej.
    Identyfikator klienta banku
    Opcjonalnie określ identyfikator klienta banku.
    Uwzględnienie wiersza nagłówka CSV
    Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wiersz nagłówka nazw pól w pliku wyjściowym CSV.
    Konsolidacja szczegółów CSV i przekazu
    Zaznacz to pole wyboru, aby połączyć szczegóły płatności CSV i dane wyjściowe przekazu w jeden wiersz.
    Konfiguracja FTP
    Wybierz konfigurację FTP, do której wysyłane są pliki wyjściowe CSV.
    Plik nagłówka FTP
    Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać poprzez FTP plik nagłówka wygenerowany w pliku wyjściowym CSV.
    Plik szczegółów FTP
    Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać przez FTP plik szczegółów wygenerowany w pliku wyjściowym CSV.
    Plik przekazu FTP
    Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać przez FTP plik przekazu wygenerowany w pliku wyjściowym CSV.
  5. Na karcie Uzgodnienie podaj następujące informacje:
    Uzgodnienie w księdze środków pieniężnych
    Wybierz, czy uzgodnić księgę środków pieniężnych.
    • W przypadku wybrania opcji Nieuzgadniane inne operacje systemu (niezwiązane z księgą środków pieniężnych) nie są uwzględniane w uzgodnieniach wyciągów bankowych.
    • W przypadku wybrania opcji Główne operacja jest wykorzystywana głównie do uzgadniania.
    • W przypadku wybrania opcji Drugorzędne ma tylko charakter informacyjny.
    Uzgodnienie z prognozą
    Wybierz, czy chcesz uzgodnić prognozę.
    • W przypadku wybrania opcji Nieuzgadniane operacje prognozowania środków pieniężnych nie są uwzględniane w uzgodnieniach wyciągów bankowych.
    • W przypadku wybrania opcji Główne operacja jest wykorzystywana podczas uzgadniania jako główna.
    • W przypadku wybrania opcji Drugorzędne ma tylko charakter informacyjny.
    Uzgodnienie z innym systemem
    Wybierz, czy chcesz uzgodnić z innym systemem.
    • W przypadku wybrania opcji Nieuzgadniane inne operacje systemu (niezwiązane z księgą środków pieniężnych) nie są uwzględniane w uzgodnieniach wyciągów bankowych.
    • W przypadku wybrania opcji Główne operacja jest wykorzystywana podczas uzgadniania jako główna.
    • W przypadku wybrania opcji Drugorzędne ma tylko charakter informacyjny.
    Metoda uzgodnienia
    Wybierz metodę uzgadniania dla uzgodnienia wyciągu bankowego dla tego konta. W przypadku wybrania metody Użycie reguł dopasowania uzgodnienia określ wartość Grupa reguł dopasowania uzgodnienia w drugim polu.
    Automatycznie uzgodnij linie wyciągu
    Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie uzgodnić linie wyciągu.
    Zezwolenie na jednostronne uzgodnienia
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli możliwe jest zastosowanie jednostronnego uzgodnienia podczas uzgadniania wyciągów bankowych. Podczas uzgadniania linii wyciągu bankowego dostępna jest czynność Oznacz jako uzgodnione.
    Zezwalaj na wiele wyciągów na dzień
    Zaznacz to pole wyboru, aby zaimportować wiele wyciągów z tą samą datą wyciągu bankowego.
    Procent tolerancji lub Kwota tolerancji
    Określ procent lub kwotę tolerancji, o jaką mogą przekroczyć konta. Dla innych systemów i dla operacji prognozowania środków pieniężnych można określić tolerancje uzgodnienia.
    Uwaga

    Tolerancje uzgodnienia dla operacji księgi środków pieniężnych są zdefiniowane w kodzie środków pieniężnych firmy.

    Kod środków pieniężnych księgowania
    Określ kod środków pieniężnych, który ma być używany do tworzenia operacji księgi środków pieniężnych na podstawie linii wyciągu bankowego.
    Numerowanie automatycznie tworzonych operacji księgi środków pieniężnych
    Określ numer początkowy dla operacji księgi środków pieniężnych tworzonych automatycznie na podstawie wyciągu bankowego.
    Kod operacji obciążenia
    Określ kod obciążenia dla operacji obciążenia tworzonych automatycznie na podstawie wyciągu bankowego.
    Kod operacji uznania
    Określ kod uznania dla operacji uznania tworzonych automatycznie na podstawie wyciągu bankowego.
    Automatyczne zatwierdzanie operacji księgi środków pieniężnych
    Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć automatyczne zatwierdzanie operacji księgi środków pieniężnych.
  6. Na karcie Importuj określ następujące informacje:
    Konto importu
    Określ konto importu konta zarządzania środkami pieniężnymi.
    Nie otrzymuje wyciągów bankowych
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli nie otrzymujesz wyciągów bankowych dla konta importu. Pole to jest używane przez funkcję Przychodzące wyciągi bankowe w celu zapewnienia, że wyciągi nie są otrzymywane.
    Zezwolenie na tworzenie linii w importowanych wyciągach
    Zaznacz to pole wyboru, aby ręcznie dodać linie wyciągu bankowego do zaimportowanego wyciągu bankowego. Opcja ta jest używana, gdy wyciąg bankowy nie został poprawnie zaimportowany.
    Tworzenie płatności należności z CAMT 053
    Zaznacz to pole wyboru, aby wygenerować rekordy importu płatności należności. Rekordy można połączyć interfejsem w celu utworzenia następujących rekordów: Niezatwierdzone rekordy partii płatności należności, płatności należności i przekazów płatności należności.
    Powiadomienie o imporcie
    Wybierz, czy powiadomienia o imporcie mają być wysyłane do zasobu czy do członka zespołu.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.