Tworzenie oddziałów instytucji finansowych

Oddział to zarejestrowane biuro instytucji lub banku. Oddziałem może być dział w ramach instytucji finansowej lub banku lub inna lokalizacja fizyczna.

  1. Wybierz opcję Instytucje finansowe.
  2. Otwórz rekord instytucji finansowej.
  3. Na karcie Oddziały kliknij przycisk Utwórz.
  4. Określ nazwę oddziału i opis.
  5. Na karcie Szczegóły określ następujące informacje:
    Typ oddziału
    Wybierz typ oddziału. Prawidłowe opcje to operacyjny, dłużny i inwestycyjny.
    SWIFT oddziału
    W przypadku międzynarodowych kont bankowych określ kod SWIFT.
    ID autoryzacji
    Określ identyfikator autoryzacji.
    Typ pliku wyjściowego przelewu bankowego
    Wybierz plik wyjściowy płatności elektronicznej.
    Identyfikator klienta banku
    Określ identyfikator używany przez bank do identyfikacji klientów. Ta wartość jest używana w plikach wyjściowych płatności dla plików płatności elektronicznych przesyłanych do banku.
  6. W sekcji Numery rozliczeniowe określ numery rozliczeniowe dla każdego formatu płatności.
  7. W sekcjach Adres oddziału i Inny adres określ kraj i typ adresu.
    Uwaga

    Inny adres może być używany jako adres audytu, na który wysyłane są potwierdzenia audytu.

  8. Kliknij przycisk Zapisz.
  9. Na karcie Osoby do kontaktów kliknij przycisk Utwórz i określ dane kontaktowe:
    Adres inny niż adres oddziału
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli lokalizacja osoby do kontaktów różni się od lokalizacji oddziału.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.
  11. Na karcie Ratingi oddziałów kliknij przycisk Tworzenie i określ następujące informacje:
    Agencja ratingowa
    Określ nazwę organizacji, która określa ratingi instytucji na podstawie historii ich wyników i potencjału na przyszłość.
    Rating
    Określ rating lub wynik z agencji ratingowej.
    Opis
    Podaj opis ratingu lub wyniku.
    Na dzień
    Określ datę opublikowania ratingu w witrynie internetowej agencji.
    Serwis ratingowy
    Określ adres URL witryny internetowej agencji ratingowej.
  12. Kliknij przycisk Zapisz.
  13. Na karcie Banki pośredniczące kliknij przycisk Utwórz i określ następujące informacje w celu przelania płatności do innych krajów:
    SWIFT
    Określ kod SWIFT banku pośredniczącego.
    Opis
    Określ opis banku pośredniczącego.
    Waluta
    Określ walutę banku pośredniczącego. Oddział może mieć tylko jeden kod waluty.
  14. Kliknij przycisk Zapisz.
  15. Aby dodać dokumenty, patrz „Dołączanie dokumentów”.
  16. Na karcie Linia kredytowa kliknij przycisk Tworzenie i określ następujące informacje:
    Linia kredytowa
    Określ unikalny numer linii kredytowej.
    Limit kredytowy
    Określ kwotę kredytu.
    Waluta
    Wybierz walutę linii kredytowej. Jeśli to pole jest puste, używana jest waluta zdefiniowana dla instytucji finansowej.
    Początek terminu płatności weksla
    Określ datę rozpoczęcia i zakończenia, aby zdefiniować zakres weksli używanych do zabezpieczenia linii kredytowej. Zakres służy do wyboru weksli do przekazów zdyskontowanych.
    Dni tolerancji
    Określ liczbę dni, które należy dodać do terminu płatności weksli, zanim zostaną uznane za zrealizowane. Zrealizowany weksel nie stanowi już ryzyka kredytowego. Jeśli to pole jest puste, nie są używane dni tolerancji.
  17. Kliknij przycisk Zapisz.