Tworzenie oddziałów instytucji finansowych
Oddział to zarejestrowane biuro instytucji lub banku. Oddziałem może być dział w ramach instytucji finansowej lub banku lub inna lokalizacja fizyczna.
- Wybierz opcję Instytucje finansowe.
- Otwórz rekord instytucji finansowej.
- Na karcie Oddziały kliknij przycisk Utwórz.
- Określ nazwę oddziału i opis.
-
Na karcie Szczegóły określ następujące informacje:
- Typ oddziału
- Wybierz typ oddziału. Prawidłowe opcje to operacyjny, dłużny i inwestycyjny.
- SWIFT oddziału
- W przypadku międzynarodowych kont bankowych określ kod SWIFT.
- ID autoryzacji
- Określ identyfikator autoryzacji.
- Typ pliku wyjściowego przelewu bankowego
- Wybierz plik wyjściowy płatności elektronicznej.
- Identyfikator klienta banku
- Określ identyfikator używany przez bank do identyfikacji klientów. Ta wartość jest używana w plikach wyjściowych płatności dla plików płatności elektronicznych przesyłanych do banku.
- W sekcji Numery rozliczeniowe określ numery rozliczeniowe dla każdego formatu płatności.
-
W sekcjach Adres oddziału i Inny adres określ kraj i typ adresu.
Uwaga
Inny adres może być używany jako adres audytu, na który wysyłane są potwierdzenia audytu.
- Kliknij przycisk Zapisz.
-
Na karcie Osoby do kontaktów kliknij przycisk Utwórz i określ dane kontaktowe:
- Adres inny niż adres oddziału
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli lokalizacja osoby do kontaktów różni się od lokalizacji oddziału.
- Kliknij przycisk Zapisz.
-
Na karcie Ratingi oddziałów kliknij przycisk Tworzenie i określ następujące informacje:
- Agencja ratingowa
- Określ nazwę organizacji, która określa ratingi instytucji na podstawie historii ich wyników i potencjału na przyszłość.
- Rating
- Określ rating lub wynik z agencji ratingowej.
- Opis
- Podaj opis ratingu lub wyniku.
- Na dzień
- Określ datę opublikowania ratingu w witrynie internetowej agencji.
- Serwis ratingowy
- Określ adres URL witryny internetowej agencji ratingowej.
- Kliknij przycisk Zapisz.
-
Na karcie Banki pośredniczące kliknij przycisk Utwórz i określ następujące informacje w celu przelania płatności do innych krajów:
- SWIFT
- Określ kod SWIFT banku pośredniczącego.
- Opis
- Określ opis banku pośredniczącego.
- Waluta
- Określ walutę banku pośredniczącego. Oddział może mieć tylko jeden kod waluty.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby dodać dokumenty, patrz „Dołączanie dokumentów”.
-
Na karcie Linia kredytowa kliknij przycisk Tworzenie i określ następujące informacje:
- Linia kredytowa
- Określ unikalny numer linii kredytowej.
- Limit kredytowy
- Określ kwotę kredytu.
- Waluta
- Wybierz walutę linii kredytowej. Jeśli to pole jest puste, używana jest waluta zdefiniowana dla instytucji finansowej.
- Początek terminu płatności weksla
- Określ datę rozpoczęcia i zakończenia, aby zdefiniować zakres weksli używanych do zabezpieczenia linii kredytowej. Zakres służy do wyboru weksli do przekazów zdyskontowanych.
- Dni tolerancji
- Określ liczbę dni, które należy dodać do terminu płatności weksli, zanim zostaną uznane za zrealizowane. Zrealizowany weksel nie stanowi już ryzyka kredytowego. Jeśli to pole jest puste, nie są używane dni tolerancji.
- Kliknij przycisk Zapisz.