Tworzenie oddziałów

Oddział to zarejestrowana siedziba instytucji/banku, z której bank wykonuje swoje funkcje. Oddziałem mogą być różne działy w ramach instytucji/banku lub różne lokalizacje fizyczne.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja środków pieniężnych > Instytucje finansowe.
  2. Otwórz rekord instytucji finansowej.
  3. Wybierz kartę Oddziały i kliknij przycisk Tworzenie.
  4. Wypełnij pola Oddział i Opis.
  5. Na karcie Szczegóły podaj następujące informacje:
    Typ oddziału
    Wybierz typ oddziału.
    SWIFT oddziału
    W przypadku międzynarodowych kont bankowych określ kod SWIFT.
    Identyfikator klienta banku
    Określ identyfikator klienta banku, który jest używany do identyfikacji klientów. Identyfikator jest używany w plikach wyjściowych płatności dla plików płatności elektronicznych przesyłanych do banku.
    Identyfikator oddziału
    Określ identyfikator oddziału.
  6. W sekcji Numery rozliczeniowe podaj następujące informacje:
    Elektroniczny
    Określ numer rozliczeniowy banku dla routingu elektronicznego.
    Czek
    Określ numer rozliczeniowy banku dla routingu czeków.
    Przelew bankowy
    Określ numer rozliczeniowy banku dla routingu przelewów.
  7. W sekcjach Adres oddziału i Inny adres wypełnij pola Kraj i Typ.
    Po wybraniu kraju wypełnij pola Adres ulicy, Miasto, Województwo i Kod pocztowy.
    Uwaga

    Inny adres może być używany jako adres audytu, na który wysyłane są potwierdzenia audytu.

  8. Kliknij przycisk Zapisz.
    Karty Osoby do kontaktów, Ratingi oddziałów, Banki pośredniczące, Dokumenty i Linia kredytowa są teraz dostępne.
  9. Na karcie Osoby do kontaktów kliknij przycisk Tworzenie i podaj następujące informacje:
    Imię
    Określ imię osoby do kontaktów.
    Nazwisko
    Podaj nazwisko osoby do kontaktów.
    Stanowisko
    Opcjonalnie określ stanowisko osoby do kontaktów.
    Adres inny niż adres oddziału
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli lokalizacja osoby do kontaktów różni się od lokalizacji oddziału.
    Informacje o osobie do kontaktów
    Określ opcje danych kontaktowych.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.
  11. Na karcie Ratingi oddziałów kliknij przycisk Tworzenie i podaj następujące informacje:
    Agencja ratingowa
    Określ nazwę organizacji, która określa ratingi instytucji na podstawie historii ich wyników i potencjału na przyszłość.
    Opis
    Podaj opis ratingu lub wyniku.
    Rating
    Określ rating lub wynik z agencji ratingowej.
    Na dzień
    Określ datę opublikowania ratingu w witrynie internetowej agencji.
    Serwis ratingowy
    Określ adres URL witryny internetowej agencji ratingowej.
  12. Kliknij przycisk Zapisz.
  13. Na karcie Banki pośredniczące kliknij przycisk Tworzenie i podaj następujące informacje:
    SWIFT
    Określ kod SWIFT konta banku pośredniczącego.
    Opis
    Podaj opis banku pośredniczącego.
    Waluta
    Określ walutę banku pośredniczącego. Oddział może mieć tylko jeden kod waluty.
    Komentarze
    To jest opcjonalne pole na dodatkowe informacje.
  14. Kliknij przycisk Zapisz.
  15. Na karcie Linia kredytowa kliknij przycisk Tworzenie i podaj następujące informacje:
    Linia kredytowa
    Określ unikalny numer linii kredytowej.
    Limit kredytowy
    Określ kwotę kredytu dozwoloną dla linii kredytowej.
    Waluta
    Wybierz kod waluty, który reprezentuje walutę linii kredytowej. Jeśli to pole jest puste, używana jest waluta zdefiniowana dla instytucji finansowej.
    Początek terminu płatności weksla i Koniec terminu płatności weksla
    Określ początkowe i końcowe terminy płatności, aby zdefiniować zakres terminów płatności weksli dla linii kredytowej. Zakres służy do wyboru weksli do przekazów zdyskontowanych.
    Dni tolerancji
    Podaj liczbę dni, które należy dodać do terminu płatności weksli, zanim zostaną uznane za zrealizowane. Zrealizowany weksel nie stanowi już ryzyka kredytowego. Jeśli to pole jest puste, nie są używane dni tolerancji.
  16. Kliknij przycisk Zapisz.