Konfiguracja kont środków pieniężnych

Rozwiązanie Zarządzanie środkami pieniężnymi można wykorzystać także do przetwarzania operacji bankowych i gromadzenia informacji o koncie bankowym. Przed jego użyciem w tym celu należy wykonać następujące dodatkowe zadania konfiguracji:

• Utwórz instytucje finansowe
• Utwórz konta środków pieniężnych
• Utwórz relacje między firmą a kodami środków pieniężnych
• Zdefiniuj kody operacji bankowych i typy płatności. Te rekordy są również używane w rozwiązaniach: Zobowiązania i Należności

Możesz także zdefiniować linie kredytowe, konta przedawnienia i przejęcia przez Skarb Państwa oraz skorygować salda na kontach środków pieniężnych w przypadku nieprawidłowych sald.