Konfiguracja środków pieniężnych

Rozwiązanie Zarządzanie środkami pieniężnymi służy do przetwarzania operacji bankowych i gromadzenia informacji o koncie bankowym. Przed jego użyciem należy wykonać zadania konfiguracji:

• Utwórz instytucje bankowe
• Utwórz konta środków pieniężnych
• Utwórz relacje między firmą a kodami środków pieniężnych
• Zdefiniuj operacje bankowe i typy płatności do użycia również w rozwiązaniach Zobowiązania i Należności

Możesz zdefiniować konta linii kredytowych, przedawnienia i przejęcia przez Skarb Państwa, a także skorygować salda na kontach środków pieniężnych w przypadku nieprawidłowych sald.