Tworzenie grup zarządzania środkami pieniężnymi

Grupa Zarządzanie środkami pieniężnymi to rozszerzenie grupy przedsiębiorstw finansowych ( GPF). Zastosuj tę procedurę, aby określić odpowiednie parametry do procesów Zarządzanie środkami pieniężnymi.

  1. Wybierz opcje: Administrator środków pieniężnych > Konfiguracja ogólna > Grupa zarządzania środkami pieniężnymi.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Na karcie Główne określ następujące informacje:
    Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
    Wybierz GPF, aby zdefiniować jako grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
    Opis
    Wprowadź opis grupy zarządzania środkami pieniężnymi.
    Kalendarz korporacyjny
    Określ kalendarz systemowy do użycia.

    Patrz „Tworzenie kalendarzy”.

    Domyślna podstawa sprawozdawczości
    Wybierz jedną z dostępnych podstaw sprawozdawczości w GPF grupy zarządzania środkami pieniężnymi. Jeśli podstawa sprawozdawczości nie została określona w grupie zarządzania środkami pieniężnymi, wykorzystywana jest domyślna podstawa sprawozdawczości GPF.
    Waluta
    Określ walutę. Wyświetlana jest nazwa korporacyjnej tabeli walut.
  4. W sekcjach Łączenie wyciągów za pomocą interfejsu, Konfiguracja FTP przelewu bankowego i Infor Treasury określ następujące informacje:
    Przetwarzanie śróddziennego wyciągu
    Wybierz opcję, aby zdefiniować, ile śróddziennych wyciągów należy zachować i wyświetlić na liście wyciągów bankowych:
    • Zachowanie wszystkich wyciągów

      Wybierz tę opcję, aby zachować wszystkie śróddzienne wyciągi bankowe.

    • Zachowanie ostatniego wyciągu i dowolnej pozycji ze środkami pieniężnymi

      Wybierz tę opcję, aby zachować tylko najnowszy śróddzienny wyciąg bankowy dla konta zarządzania środkami pieniężnymi i wszelkie wyciągi śróddzienne powiązane z arkuszem roboczym pozycji środków pieniężnych. Inne wyciągi zostaną usunięte.

    • Zachowanie tylko najnowszego wyciągu

      Wybierz tę opcję, aby zachować tylko najnowszy śróddzienny wyciąg bankowy dla konta zarządzania środkami pieniężnymi, niezależnie od tego, czy istnieje arkusz roboczy pozycji środków pieniężnych. Inne wyciągi zostaną usunięte.

    Wyświetlanie kategorii różnic kursowych w wyciągu
    Określ kategorię. Jeżeli waluta konta bankowego różni się od waluty w grupie zarządzania środkami pieniężnymi lub lokalizacji firmy, mogą występować operacje zysków/strat z przeliczenia walut. Kategoria zysku/straty z przeliczenia walut musi być zdefiniowana i skonfigurowana w celu rejestracji kwot zysków/strat.
    Automatyczny import wyciągu bankowego
    Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie utworzyć wyciągi bankowe podczas łączenia interfejsem wyciągów bankowych. Jeśli nie zaznaczono tego pola, aby utworzyć powiązane wyciągi bankowe, należy ręcznie zaimportować pliki importu z listy interfejsu wyciągu bankowego.
    Wyświetlanie linii różnic kursowych w wyciągu
    Zaznacz to pole wyboru, aby określić sposób wyświetlania kategorii zysku lub straty z przeliczenia walut w liniach wyciągu bankowego.
    Weryfikuj saldo importowanego wyciągu bankowego
    Zaznacz to pole wyboru, aby określić, czy linia zysku/straty z walutą jest wyświetlana z liniami wyciągu bankowego. Podczas procesu importu możesz wstępnie sprawdzić, czy wyciąg jest zbilansowany. W przypadku zbilansowanego wyciągu poprzednie saldo końcowe wyciągu bankowego i bieżące działanie wyciągu bankowego muszą być równe bieżącemu saldu końcowemu wyciągu bankowego.
    Administrator interfejsu bankowego
    Określ administratora interfejsu bankowego. Ten zasób odpowiada za wysyłanie powiadomień o zaimportowaniu wyciągów bankowych.
    Konfiguracja FTP
    Wybierz konfigurację systemu, która ma być używana dla procesu przelewu. Konfiguracja systemu definiuje poświadczenia FTP używane do transferu pliku wyjściowego przelewu bankowego.
    Klucz subskrypcji Infor Treasury
    Określ klucz, który umożliwia użytkownikom logowanie się do aplikacji Infor Treasury w celu połączenia interfejsem plików płatności.
  5. W sekcji Wymagana akceptacja dla zaznacz pola wyboru procesów/operacji wymagających akceptacji. Przepływ pracy akceptacji jest uruchamiany podczas tworzenia operacji dla wybranych procesów.
  6. W sekcji Kod przyczyny wymagany gdy zaznacz pola wyboru procesów/operacji wymagających akceptacji. Podczas uruchamiania wybranych procesów należy określić kod przyczyny.
  7. W sekcji Kody akceptacji nieużywane dla zaznacz pola wyboru procesów/operacji wymagających akceptacji.
    Uwaga

    Kody akceptacji nie są konieczne dla zadań wymagających akceptacji za pomocą dostarczonych przepływów procesów. Niestandardowe przepływy akceptacji mogą nie używać kodów akceptacji. Można usunąć ograniczenie dla akceptacji niestandardowych.

  8. W sekcji Rozmiar załącznika określ maksymalny rozmiar i jednostkę miary (JM) dla załącznika logo instytucji finansowej. Domyślny rozmiar to 20 kilobajtów.
  9. Aby uzyskać informacje na temat karty Automatyczny numer operacji patrz „Tworzenie automatycznych numerów operacji”.
  10. Aby uzyskać informacje na temat karty Automatyczny numer referencyjny patrz „Tworzenie automatycznych numerów referencyjnych”.
  11. Kliknij przycisk Zapisz.