Tworzenie grup zarządzania środkami pieniężnymi

Grupa zarządzania środkami pieniężnymi to najwyższy poziom grupy danych w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.

  1. Wybierz opcje: Administrator środków pieniężnych > Konfiguracja ogólna > Grupa zarządzania środkami pieniężnymi.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj nazwę i wprowadź opis w polu Grupa zarządzania środkami pieniężnymi.
  4. Podaj następujące informacje:
    Kalendarz korporacyjny
    Określ kalendarz systemowy do użycia. Definiuje on organizację oraz dni pracy banku na rok. Kalendarz służy do powiadamiania, kiedy banki są otwarte do przetwarzania i kiedy oczekiwane są wyciągi bankowe.
    Domyślna podstawa sprawozdawczości
    Określ podstawę sprawozdawczości używaną przez grupę przedsiębiorstw finansowych grupy zarządzania środkami pieniężnymi. Jeśli podstawa sprawozdawczości nie jest określona na koncie zarządzania środkami pieniężnymi, wykorzystywana jest domyślna podstawa sprawozdawczości.
    Waluta
    Określ walutę. Wyświetlana jest nazwa korporacyjnej tabeli walut.
    Automatyczny import wyciągu bankowego
    Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie importować wyciągi bankowe.
    Przetwarzanie śróddziennego wyciągu
    Podaj następujące informacje:
    • Zachowanie wszystkich wyciągów

      Wybierz tę opcję, aby zachować wszystkie śróddzienne wyciągi bankowe.

    • Zachowanie ostatniego wyciągu i dowolnej pozycji ze środkami pieniężnymi

      Wybierz tę opcję, aby zachować tylko najnowsze wyciągi śróddzienne i wszelkie wyciągi śróddzienne powiązane z arkuszem roboczym pozycji środków pieniężnych.

    • Zachowanie tylko najnowszego wyciągu

      Wybierz tę opcję, aby zachować tylko najnowsze wyciągi, niezależnie od tego, czy istnieje arkusz roboczy pozycji środków pieniężnych.

    Administrator interfejsu bankowego
    Określ administratora interfejsu bankowego. Ten zasób jest odpowiedzialny za uruchamianie interfejsów wyciągów bankowych w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
    Wyświetlanie kategorii różnic kursowych w wyciągu
    Określ kategorię. Jeżeli waluta konta bankowego różni się od waluty w grupie zarządzania środkami pieniężnymi lub lokalizacji firmy, mogą występować operacje zysków/strat z przeliczenia walut. Kategoria zysku/straty z przeliczenia walut musi być zdefiniowana i skonfigurowana w celu rejestracji kwot zysków/strat.
    Wyświetlanie linii różnic kursowych w wyciągu
    Zaznacz to pole wyboru, aby określić sposób wyświetlania kategorii zysku lub straty z przeliczenia walut w liniach wyciągu bankowego.
  5. W sekcji Wymagane zatwierdzenie dla zaznacz pola wyboru, aby wskazać rekordy, dla których wymagane są akceptacje.
    Uwaga

    Zadania wymagające akceptacji nie muszą mieć kodów akceptacji.

  6. W sekcji Kod przyczyny wymagany gdy zaznacz pola wyboru, aby wskazać rekordy, dla których wymagane są kody przyczyn.
  7. W sekcji Kody akceptacji nieużywane dla wybierz pola wyboru, aby wskazać rekordy, dla których kody akceptacji nie są wymagane.
    Uwaga

    Kody akceptacji nie są konieczne dla zadań wymagających akceptacji.

  8. W sekcji Rozmiar załącznika określ maksymalny rozmiar i jednostkę miary (JM) dla załączników. Domyślny rozmiar to 20 kilobajtów.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.